隨著新冠肺炎疫情全球蔓延，口罩、呼吸機、防護服等醫用防護用品在全球日漸緊俏。與此同時，A股相關概念股今年以來逆勢飆漲超過20%，此前重倉持有的金融機構也獲得不少浮盈盤。
但引人注意的是，根據上市公司年報最新披露的信息，口罩、呼吸機、防護服相關概念股去年四季度卻被金融就紛紛減持，僅2只被加倉。這也說明預測市場短期走勢往往很難，機構也不例外。
從已經披露的數據來看，截至3月24日，金融機構合計持有43只口罩、呼吸機、防護服相關概念股，合計持倉市值為699億元。其中，機構對17只個股的持倉市值超過1億元，合計持倉市值達693億元，可謂重倉持有。
此外，華潤三九、中材科技、邁瑞醫療、樂普醫療、山東藥玻、舒泰神、健帆生物、華東醫藥這8只個股均被金融機構重倉持有超過10億元。
金融機構對口罩等防護概念股持倉情況詳見下表：
數據來源：東方財富Chioce；製表：金融1號院
從持倉的具體金融機構來看，上述43只個股中，持倉的基金機構普遍較多，券商集合理財次之，險企等其他金融機構較少。
但引人注意的是，去年四季度金融機構對上述43只個股中的41只進行減倉操作，僅加倉2只。其中1只新進的個股為佰仁醫療，新進持倉僅3萬股，機構對佰仁醫療的持股情況詳見下表：
另一隻被金融機構加倉的個股為華潤三九，金融機構去年四季度加倉899萬股，加倉的機構中有社保基金、香港中央結算有限公司等，具體持倉情況詳見下表：
從漲幅來看，上述43這個股，今年以來平均漲幅（算數平均漲幅）為20.8%。其中三諾生物今年以來漲幅高達233%，其持股機構均為華融分級券商集合理財。詳見下表：
口罩等防護設備概念股漲幅較高個股一覽：
數據來源：東方財富Chioce；製表：金融1號院
值得投資者關注的是，抗疫防護設備用品普遍生產門檻較低，一旦市場需求激增，不少企業便可轉產，拉低市場價格，打壓相關概念股股價。此前已有多個交易日出現部門口罩等概念股跌停的現象。
中國服裝協會近日指出，因眾多服裝廠紛紛轉產，國內防護服產能正在慢慢提高，產能已達97.5萬件/日左右。
天眼查數據也顯示，以工商註冊變更信息為標準，自2020年1月1日以來，全國超過3000家企業經營範圍新增了“口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫療器械”等業務，其中，經營範圍新增醫療器械的企業超過3000家，幾乎呈現行行“跨界”。
不過中信建投分析師認為，短期來看，全球防護消殺用品供不應求，目前多國防疫物資出現短缺，消殺防護耗材短缺需求只增不減。預計相關企業將獲取大量海外訂單，迎來階段性增長機會，業績可能出現暴增。
中泰證券也指出，從需求端看，海外疫情滯後於中國，目前處於爆發早期，疫情嚴重地區口罩、防護服緊缺。從供給端來看，為滿足國內市場需求和增加對外出口，國內還需持續增加防護服、口罩產能。
需投資者警惕的是，大量上市紡企涉足防護服、口罩等領域，不排除其中一部分是為了蹭熱點或藉機炒高股價。
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