基金业会计核算该怎么做?这30笔干货实操收好,工作学习都能用上

同样都是做会计、隔壁在基金行业的周阿姨月薪都10K了

都知道基金行业会计待遇好、但是就怕自己胜任不了。厚着脸皮去请教了一下、阿姨就给我一个笔记本,说掌握这些就足够了!

(文末有领取完整版方式)

基金业会计核算该怎么做?这30笔干货实操收好,工作学习都能用上

业务1 购买天华影视股票

5月1日,用证券账户购买天华影视股票50万股,每股20.00元,并支付手续费1000.00元。

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业务2 购买理财产品

5月1日,购买工行金花理财产品500.00万元。

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业务3 证券户转出资金至托管户

5月1日,证券户转出资金500.00万至托管账号。


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业务4 募集户资金划转到托管户

5月1日,将募集账户资金100万元转到托管账户。

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业务5 宣告分配股利

5月10日,德洲医疗A股宣告分配现金股利,每股0.5元,公司持有100万股。

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业务6 购买理财产品

5月12日,购买工行理财产品-1314CDQB 300.00万元。

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业务7 支付律师服务费

5月15日,支付深圳市光明律师事务所律师服务费10万元。

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业务8 报销会议费用

5月15日,召开临时合伙人会议,会议费用共计2万元。

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业务9 购买润祥鹏股票

5月16日,用证券账户购买润祥鹏股票50万股,每股10元,并支付手续费500.00元。

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业务10 预付基金管理费

业务11 预付基金托管费

业务12收到现金股利

业务13购买专题研究报告

业务14赎回理财产品

业务15出售润祥鹏股票

业务16出售德洲医疗股票

业务17计提资产减值损失

业务18确认5月基金管理费

业务19确认5月基金托管费

......

填制利润表

填制资产负债表

......

全部账务处理资料较多、给大家打包整理好了

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