2020-04-02 23:40:00 A股修行

暴利從來不是交易的正途，生存才是盈利的根本

在一場戰役中，相比於如何擊敗敵人，自身的生存問題是指揮官更加關注的重點。能讓一支軍隊立於不敗之地的前提就是生存，在“股票戰場”上也是如此，然而在實戰中“生存”問題卻常常被人們忽視。

那究竟是什麼原因導致的這一問題的出現呢？

“暴富”心理在作祟

對於初入股票市場的交易者而言，能夠穩紮穩打、接受低盈利甚至不盈利的人很少，更多的人時刻相信幸運女神就站在自己的身後，他們渴望迅速盈利甚至是一夜暴富。而這樣的心理往往就會是交易者在無形之中養成一種不好的交易習慣：重倉。

重倉交易的結果無非兩種：大賺或大賠，盈利當然最好，然而一旦虧損，其帶來的後果則極有可能使你再也無法從市場上爬起來。那麼，我們來看一下重倉交易會給你帶來的影響：

假設你重倉盈利了，一次冒險為你帶來了可觀的收益，對於初學者不是一件好事，它會使人迅速的膨脹，自信心爆棚。正所謂思想決定行為，在下一次重倉與輕倉的選擇上，想要暴富的心理就會讓你不由自主地更加偏向重倉交易，而最後的結果很有可能就是回到“原點”。思想中由於追求盈利而形成的重倉觀念終會導致滅亡，而之前的盈利只不過是市場為貪婪的人而設下的誘餌。

假設你重倉虧損了，要想把虧損的賺回來需要多少盈利呢？可以從數學的角度計算一下：虧損10%，回到原成本需要盈利11.11%；虧損20%，回到成本需要盈利25%；虧損30%，回到成本需要盈利42.68%；虧損40%，回到成本需要盈利66.67%；虧損50%，回到成本需要盈利100%……由此不難看出，重倉交易的前提下，一次較大的虧損就有可能將你套牢。

記住，交易是一件反人性的事，所獲得的利潤就是剋制慾望的獎勵。

對抗人性的弱點

首先，你要放下追求“暴利”的心理，將交易視為一場應對挑戰的遊戲，從而忽略交易背後的金錢變化。在遊戲中“我不過是想打敗別人，或者被別人打敗。”這樣的話聽上去充滿了血腥和殺伐的味道，但其中的一點很關鍵，那就是將交易目標由獲利轉變為對方法的提煉與總結，而這正是成功的關鍵。

其次，做好資金管理並確保交易系統擁有盈利能力。若你的交易系統能夠達到賺3賠1，那麼即便勝率只有30%，也能夠獲得不錯的收益率。我們來計算一下：將十次交易作為一個週期，假設每次盈利為3，虧損為1，那麼：

10次全虧，虧10

9次虧，1次對，虧6

8次虧，2次對，虧2

7次虧，3次對，賺2（請注意，這就是30%勝率，賠率一賠三的情況）

6次虧，4次對，賺6

5次虧，5次對，賺10

4次虧，6次對，賺14

3次虧，7次對，賺18

2次虧，8次對，賺22

1次虧，9次對，賺26

10次全對，賺30

由此，你是不是能夠理解為什麼有些交易者經常做錯，但最後賬戶卻仍在賺錢了呢。但要實現這樣的收益，你除了要具備這樣一套能夠盈利的系統之外，還要做好資金管理，否則一旦虧損嚴重或者爆倉，再好的系統都會成為一個空話。

“適者生存，優勝劣汰”，生物在歷史的長河中以進化順應生存環境的不斷變化。在股市中也是如此，進化與改變才是生存的真理。但是，人不抗拒改變，但會抗拒被改變。站在一扇由內開啟的門後，外面的人無論多大的力氣都無法把門打開，真正開門的力量來源於你的內心。

做股票無非就是做趨勢，做長線就是做大趨勢，做短線就是做小趨勢，今天給大家分享簡單有效的趨勢線交易方法，真心實用!

1、按趨勢線方向可分為：上升趨勢線、下跌趨勢線和橫向趨勢線。

2、按趨勢線週期可分為：長期、中長期、中短期和短期趨勢線。一般來講跨度在6個月以上稱為長期趨勢,跨度在3-6個月稱為中長期趨勢,跨度在1-3個月為中短期趨勢,跨度在1個月以下稱為短期趨勢。

趨勢線的市場意義,趨勢線最基本的兩個市場意義：

1、趨勢線代表股價運行的方向

當股價向上運行時,將同等級的低點相連形成的上升趨勢線,顯示了股價向上運行的特徵;當股價向下運行時,將同等級的高點相連形成的下降趨勢線,顯示了股價向下運行的特徵;當股價橫向運行時,將同等級的高低點分別相連形成的水平趨勢線,顯示了股價橫向運行的特徵。

2、趨勢線有明顯的支撐和壓力作用,支撐和壓力可以相互轉換

股價站上趨勢線為支撐,在上漲行情中,股價每一次調整到上升趨勢線時,經常會受到支撐而再次上漲;在下跌行情中,股價每反彈到下降趨勢線時都會受壓下跌;在橫向趨勢中,股價往往會在趨勢線所形成的橫向通道的上下軌之間運行,當股價跌到下軌時受到支撐而上漲,當上漲到上軌時受到壓力而下跌。

再者,趨勢線的支撐和壓力作用並不是一成不變，而是可以相互轉換的。當股價站上趨勢線時,此時表現為支撐作用;當股價跌破趨勢線時,則表現為壓力作用。

趨勢線的重要形態及意義：

在股價運行過程中,不同的階段會形成不同的趨勢線,這些趨勢線組合成的形態往往具有特殊的市場意義,對投資決策起著重要的影響。

我們認清市場趨勢，而對於把握趨勢的指標，最有效的莫過於“趨勢線”了

所謂趨勢線，就是根據股價上下變動的趨勢所畫出的線路，畫趨勢線的目的，即依其脈絡尋找出恰當的賣點與買點。趨勢線可分為上升趨勢線，下降趨勢線與橫向整理趨勢線。

趨勢線作用功能：

1、判斷買入賣出時機。 (可以高拋低吸)

2、判斷走勢是否可能逆轉。 (超過3%-5%的幅度)(跌破支撐線，可能轉為跌;衝破壓力線，可能轉為升。)

3、如果突破趨勢線時出現缺口，反轉走勢極有可能出現，並且出現反轉後有一定的力度。

4、股價衝破壓力線，並要轉為升勢的話，往往需要大的成交數量配合。而跌破支撐線，轉為下跌，一般不需要大成交量。

看懂趨勢線對於股民而言是非常重要的，趨勢線的作用也非常的多，今天給大家分享的是如何利用趨勢線精準把握買賣點?

1.無論是在上升或下跌趨勢軌道中，當股價觸及上方的壓力線時，就是賣出的時機;當股價觸及下方的支撐線時，就是買進的時機。

2.若在上升趨勢軌道中，發現股價突破上方的壓力線時，證明新的上升趨勢線即將產生。

3.同理，若在下跌趨勢中，發現股價突破下方的支撐線時，可能新的下跌趨勢軌道即將產生。

4.股價在上升行情時，一波的波峰會比前一波峰高，一波的波谷會比前一波谷高;而在下跌行情時，一波的波峰比前一波峰低，一波的的波谷會比前一波谷低。

5.處於上升趨勢軌道中，若發現股價無法觸及上方的壓力線時，即表示漲勢趨弱了。

123買入法

趨勢形成後的機會，是市場投資者要全力去把握的機會。所謂順勢而為不過就是交易中如何將投資成功率提升的一種簡單且有效的方式。下跌趨勢中，買入大概率會繼續下跌；反之上漲趨勢中買入，延續上週的概率就較大。

問題的關鍵就在於，如何有效且簡單判斷趨勢。本文介紹一個高勝率的方法，123法則。

一、何為“123法則”

所謂“123法則”就是3步判斷趨勢的一種簡單有效的方式。結合圖1，下跌中，出現一波有效的反彈，此為1；隨後回落不創新低，此為2；最後拉昇創新高，此為3。這樣簡單的三個步驟就可以大概率確立下跌趨勢轉為上漲趨勢。

圖1：“123法則”圖解

圖2：“123法則”案例

圖3：“123法則”回踩買點

二、如何確立三個步驟

下跌中的反彈有很多，到底多大的反彈才能達到1的標準呢？第二步回落中，多大的調整才能算作是調整呢？通過晴天線的中軌可以做一個有效的判定。

上漲1中，需要中軌紅漲；回落2中需要中軌綠跌。具體圖2案例。案例圖中前期下跌後，上漲1中，中軌紅漲；下跌2中，中軌綠跌且不創新低，隨後的創新高就是趨勢形成的過程。

三、實戰應用

實戰過程中，具體什麼位置可以介入呢？有兩種方式，一種是突破後，回踩晴天線上軌的方式，可以找低吸機會。圖3中123趨勢形成後，回踩晴天線上軌就是低吸機會（圖3中三條軌道線，灰色的是上軌辨認強弱）。

交易上趨勢形成後調整是低吸機會，而上軌有支撐作用，是低吸的合理位置。結合短期進攻信號做為買點信號就是有效的低吸方式了。另一種方式低吸，下期再聊。

總結：交易講究順勢而為，關鍵問題是順的勢要能清晰判斷。本文講述瞭如何判斷趨勢形成的方式，同時結合實戰買點做了詳細講解。合理的找買點，有效提升成功率，是每一個交易者必備技能。

股市交易思維導圖，學習總綱，建議收藏

下面為大家分享包括股市導圖總綱、k線、均線基礎、切線、指標分析、選股方法、板塊輪動和股市各類騙局，希望能給大家來個股票知識大梳理，希望大家能從中學習， 建立清晰有效的交易系統。

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖這裡被壓縮，如看不清晰的可以找我要高清圖片）

當你覺得交易難時，其實離成功只有三步

股票交易也不是說有多麼難，複雜表象背後的真相有時候並沒有你想象的那麼難，其實在你以為股票投機交易有多難的時候，所有的股票交易者離成功往往只有三步：

第一步：構造你自己的交易系統；

第二步：不要恐懼系統之內的虧損；

第三步：不要奢望系統之外的盈利。

1、構造你自己的交易系統

我們經常把股票交易美化成科學和藝術的結合，其實說的露骨一點，所謂科學實際上也沒有多深奧，無怪乎就是尋找一種大數定律

所謂藝術就是理性多一點還是隨心所欲多一點，你能理性的用大數定律來做成功率就高一點，你靠隨心所欲來做成功率就低一點，這就是股票市場上交易者的最主要區別。

一個“好"的意義上的股票交易系統不僅僅要符合大數定律，而且要有可執行性。

可是，事情往往是你越認為簡單就越是做不好，有句話說是把簡單的事情做到極致，這裡有個前提是大量的重複，極致一定是意味著大量重複性的練習，這也就是為什麼同樣的技術工種，同樣的技術工具，出自老師傅之手的東西跟學徒工之手的絕對不一樣，只不過重複，尤其是近乎機械的重複是最難的，因為人性都向往新鮮刺激，牴觸枯燥單調。

在任何行業裡面，“隨心所欲”都是一種消費行為，都要為你獲得的快感支付成本，而你想要收穫就必須規規矩矩上班，遵守行業和公司準則，這點對股票交易來說並沒有什麼不同，想要盈利就要遵守盈利的規則，不可能讓你玩了刺激又賺了錢，即使有也是偶爾，基於此，如果你覺得交易是一件很刺激的事情，說明你還沒有把交易當成一種投資行為，仍然像大部分交易者一樣把交易市場當做花錢買刺激的消費場所。

交易技術是通用的，但是由交易技術構成的交易系統是每個交易者獨有的，所以，構建一個交易系統的過程是一個讓自已與市場達到共振的一個過程，市場會給你呈現一份口味各異的大餐，但是你要學會篩選自己想吃的和自己能吃的。

2、不要恐懼系統之內的虧損

即使是同樣的虧損，在不同的交易者看來也是不同的，一方面是承受力的問題，另一方面是注意力的問題。

承受力其實是一種適應力，這種能力是能夠鍛煉出來的，比如，一個自行車騎的很好的人也不能馬上駕馭摩托車，主要是對速度不適應；再比如，高速上開車你會越來越覺得120公里有點慢，這就是適應，對所有的事物大腦都有一個慢慢適應的過程，適應了就會默認這是正常的。

對虧損的恐懼只能通過虧損來解決，這聽起來像是一場死局，但是連續可控的虧損確實能夠提高股票交易者的虧損承受力，讓大腦慢慢的認為某個虧損額度是正常的。

當然，在股票交易中止損和盈利是分不開的，坦白的說一個完全承受不了虧損的交易者是賺不了錢的，這也是屬於風險收益比的概念，你既不能冒著虧一萬的風險去賺一百，也不能指望只承擔虧一百的風險來賺一萬。

交易系統本身不是預測行情的神器，而僅僅是用來幫我們捕捉行情的工具，不管你接受還是不接受，它都是會出錯的，所以，系統交易者也要處理好虧損的問題，不管你是設定比例止損，金額止損還是技術止損，都要以你能接受為依據，只有這樣你才沒那麼容易懼怕虧損。

想吃一頓美味的大餐，總得花錢買菜買肉吧？這就是系統內的虧損。

3、不要奢望系統之外的盈利

交易者都喜歡暴利，但是我們所想的，所做的並不能保證得到暴利。

從股票行業本身運行的規則來看，股票市場並不存在經常性的暴利機會，大週期性的暴漲暴跌的確會給予股票交易者難得暴利的機會，但是市場在絕大部分時間內是處於均衡狀態的，每個交易者必須接受和習慣面對震盪或者小趨勢行情，在絕大部分的時間裡你都是在不斷的懷疑自己，在懷疑自己的交易系統中度過的。

收益多少的出發點應該是本金，而不是一廂情願，你有一萬本金，想要賺一萬不容易，因為翻倍的交易系統不多；你有十萬本金，想要賺一萬那就容易很多了，因為百分之十的交易系統還是不難的，健康的盈利方式應該是基於交易系統基礎之上的本金複利增長。