期貨交易的十大核心秘密
一、序論：
1，期貨交易的不是商品，而是人性：堅持一致性的交易紀律和交易策略； 2，期貨交易本質=嚴格控制盈虧比例，緊緊跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情； 3，成功的期貨交易=一流的投資策略+良好的心態+準確的入場時機+適時平倉出局+優良的資金管理； 4，智者，未戰而先勝；戰而後勝，下策； 5，賺大錢的關鍵：長線交易+順勢加倉； 6，百分百盈利的關鍵=資金以強擊弱，以打擊小； 7，穩定盈利的關鍵=建立一套適合自己的交易系統：一個指標+一個理念=絕招； 8，資金管理：期貨交易就象是拳擊，你的拳擊能力不是你的打擊能力而是你的抗擊打能力。
趨勢跟蹤資金使用：30%。 附： （1）複合頭寸=測試資金10%+主力資金20%+波段加碼資金（金字塔加碼：10%，5%）； （2）測試資金管理：浮動手數（1，2，4，…正確後迴歸到1）； （3）分批進場，分批離場；不同的倉位，分別對待； 9，信號“買”後：只做多不做空；信號“賣”後：只做空不做多；進場後不利就解套，但持倉量不變； 止盈離場針對的是暴漲暴跌行情 玉米，小麥，秈稻：100點以上時 大豆，豆粕，螺紋鋼：200點以上時 白糖，豆油，棕櫚油，菜油：300點以上時 L，PVC，PTA：1000點以上時 棉花，鋁：1000點以上時 橡膠：3000點以上時 鋅：2000點以上時 銅：5000點以上時
二、理念：
1，市場是有規律的；2，價格反映一切；3，價格以趨勢運行：強者恆強，物極必反；4，歷史會不斷重演；5，複利，要長久而不是轟轟烈烈；6，遵循經濟規律和軍事規律：慎戰，自保，全勝，知形認勢，勝於易勝；7，順勢而為，以強擊弱，以大擊小；8，價格是唯一依據，指標只是輔助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵聽到的：價格是最真實的，不要隨便聽消息，緊盯價格變化，多看是什麼，少問為什麼，不要過多的去打聽原因；9，風險可控，能賺多少是市場說了算，但能虧多少是自己說了算，任何情況下限定風險都是第一位；10，多數情況下漲跌方向是不確定的但大漲之後必有大跌，大跌之後必有大漲的多空循環是確定的；趨勢形成後漲跌方向是確定的但漲跌節奏是不確定的；市場平衡狀態突破後價格的慣性延伸是確定的但能延伸多少是不確定的；11，精細，嚴謹 ；12，簡潔，朦朧，和諧；大道從簡，王道無道；萬法歸於自然，一切複雜歸於簡單；13，耐心，彎路往往是最好的捷徑：找到適合自己的賺錢速度；14，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情：首次輕倉，順勢加倉；15，徹底放棄戰略性建倉思維，建立趨勢跟蹤性建倉思維：主動放棄第一段和最後一段，這兩段行情是世上最貴的行情；16，走正道。
三、原則：
1，嚴進寬出：入市時要堅決，猶豫不決時不要入市；有懷疑即平倉離場，將每一次停頓都看成頭部，先盈利出局，等看明白再入場；2，進出場要有依據，堅定依據技術分析，做好記錄：價格，時間，潛在收益，風險，成功率，實際盈虧；及時總結；3，自信，自律，不恐懼，不貪婪，不急功近利，不自作聰明，不抄底，不摸頂；4，肯贏，肯輸；5，技術分析與品種聯動結合；6，徹底放棄震盪行情，只做趨勢行情，只做最強的趨勢；用簡單的方式做簡單的行情，在行情完全明朗時大賺一筆；沒看清趨勢絕不交易，主動放棄看不懂的行情；7，永不逆市而為，在升市中以做多為主，在跌市中以沽空為主；8，買入後遇跌，沽空後卻升，應該警惕是否看錯大勢：看錯就要認錯，及早投降；9，先看周線，再看日線，最後看分鐘線：波段和短線結合；10，做多錯多，不宜買賣太密，入市要等待機會，讓每一組交易都以盈利出場，永不讓所持倉位轉盈為虧；11，事先要分析行情的多種可能性並制定相應的應對策略；12，鎖定一兩個長期關注的目標，進行深入研究，再找一兩個近期短線交易的目標；13，每次損失不應超過資金的1/10；14，永遠都設立止損位，嚴格止損；15，不滿倉，不重倉；16，永不限價出入市，不要因為價格太低而吸納，也不要因為價格太高而沽空，只服從市場走勢；17，只在活躍的市場交易，買賣清淡市不宜操作；18，如無適當理由，避免胡亂更改所持倉位的策略；19，損失時切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本；20，做多做空自如。
四、心態：
1，淡定，自信，快樂；2，不斷學習，反思；3注意：連續盈利與連續虧損時，要清醒，理智，不貪婪，不恐懼
五、資金管理：
1，控制總的風險度，資金使用不超過60%，留足保證金；2，首次輕倉，順勢加倉，適時減倉；3，複合頭寸：測試資金10%，跟勢資金30%，波段交易資金20%
六、進場：
a，時機：1，空間，時間與指標相互驗證的重要週期性拐點出現之際；2，針對形態或趨勢突破成立之際進行順勢跟進操作；3，次級折返浪達到主趨勢回撤的重要百分比位置，出現止跌企穩或反彈遇阻時進場交易；4，在重要的多空分水嶺上，價格打破平衡後的反手加量交易
b，方法：1，針對支撐位或阻力位突破進場；假突破反手；2，依託支撐做多買入或依託阻力做空賣出
七、離場：
1，嚴進寬出；2，拐點：k線組合；趨勢節奏和速率的變化；量能的變化；幅度測量；擺動指標的背離；3，趨勢行情的換擋加速與減速：兩次加減速後行情往往會出現反轉；4，方法：出現與原持倉方向相反的進場信號而離場；原持倉的進場依據消失而離場。
八、加倉：
a，時機：1，市場朝著收益更大的方向發展，即換擋加速；2，市場朝著風險更小的方向發展，即回撤後又沿原趨勢運行
b，原則：1，出現盈利才加倉，出現虧損不加倉；2，“金字塔式”加倉，避免“倒金字塔式”加倉；3，加碼倉位與原持倉分別對待，需要設置新的止損位和目標位，二者的進場依據不同，處理方式也不同
九、減倉：
a，時機：1，風險加大，趨勢力度減弱或穩定性受到威脅，即趨勢發生潛在變化的跡象和風險時減倉；2，市場利潤降低，價格在重要阻力位遇阻或在重要支撐位企穩時減倉
b，原則：1，靈活處置原則；2，將底倉和短線倉分別處理原則
支撐和阻力的尋找方法：
1，前期重要高低點；2，支撐線或壓力線；3，重要的均線；4，密集成交區；5，跳空缺口；6，百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）
十、週期
長線交易：
1，順勢加倉；2，複合頭寸；分別對待
波段交易：
1，趨勢跟蹤，系統信號；2，使用資金30%，不加倉，不減倉
即日交易：
1，若日線形成上升趨勢，在3min圖上逢低做多買入，收盤平倉；若日線形成下跌趨勢，在3min圖上逢高放空賣出，收盤平倉；2，使用資金40%。
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