我已經瞭解市場並交易市場將近二十年了。相信我，當我看到這些用文字寫出來的東西時，它讓我意識到兩件事：
- 我老了，哈哈！
- 在這18年裡，我學到了很多東西。
事實上，我已經學到了很多東西，甚至有時難以決定從哪裡開始，尤其是當涉及到幫助交易新手時。自從我第一次開始交易以來，這個行業發生了翻天覆地的變化，我記得那時候我都是打電話讓我的經紀人幫我下買單和賣單，現在他們已經不用在這樣做了！
隨著年齡的增長，我越來越渴望回饋並幫助年輕的交易者和那些不熟悉遊戲的人。交易可能是一個非常具有欺騙性的行業，如果你不花時間向那些已經成功的交易者學習，那麼你將浪費大量的時間和金錢。
我在寫這篇文章的時候坐在咖啡店裡，我很長時間地思考我在18年的市場交易中學到的最重要的經驗教訓。
在沒有特別順序和所有事情同樣重要的情況下，我決定寫下我在交易過程中學到的時代內容...
1. 做一個防守型的交易者。
沃倫.巴菲特的關於賠錢的名言如下：
“規則1：永遠不要賠錢。規則2：永遠不要忘記第一條規則”。
交易新手經常從完全錯誤的心態接近市場。他們只是想盡快賺錢，而實際上，他們應該儘可能地保護自己的錢。你真的不能同時在兩種心理狀態下運作。你必須在兩者之間挑選，如果你不選擇儘可能保護你的錢，你可能失去它。
最好的進攻？是防守！
你在體育界經常聽到這句話，但它也適用於交易：最好的進攻就是防守。原因如下：
你實現長期一致的交易成功的方式是在你的交易方法中採取防禦措施。這意味著，只有在滿足所有交易計劃標準的情況下，你才能在市場條件符合時進行交易。交易的目標不僅僅是“賺錢”，而且還包括不虧錢！這是兩個需要極端精神堅韌的不同事物。
交易新手一開始時可能會比較幸運，並獲得一些好的交易，甚至通過遵循他們的交易計劃（不僅僅是幸運）在一段時間內做的非常好，這不足為奇。然而，在做的比較好的一段時間之後，許多交易者（如果不是大多數交易者的話）會把賬戶給爆掉。交易者變得自信、自大、傲慢，或者任何你可以想到的心理。重點是生理的感覺很好，而且經常會衝昏交易者的頭腦。當勝利的感覺衝昏交易者的頭腦時，你所做的所有好的、防禦性的、緩慢的、有條不紊的工作都會飛到九霄雲外。
保持交易資本是成功的關鍵
努力保護你的交易資本，本質上就是你在市場中以防守的方式行事。
可以這樣考慮：當你的獵物出現時，你希望儘可能多地在你的“槍”（交易賬戶）中擁有“彈藥”（資金）。你不想在困難的獵物那裡射擊，你不會抓住它，然後當一個簡單的獵物出現時，你只剩下一顆子彈。你想要那個充滿子彈的槍，這樣你就可以確保抓住你的獵物。
在交易中，你希望為“簡單的”交易設置保留風險資本，這些高概率價格行為信號非常明顯，它們實際上是在與你交談！你不想把錢浪費在那些你需要耗費很多精力才能確認的信號上。在大多數情況下，最好的信號是非常明顯的，這是我多年來一直學到的東西。
只要你妥善管理風險，你就永遠不會對自己（至少你不應該）採取失敗的強有力信號和具有融合因素的交易信號感到不安。但是，如果你參與了一個你不確定的信號，那些看起來像是一個信號，但不是真的信號，那麼你將會被踢出市場，最終虧錢。
我作為交易者的目標是永遠不會覺得我想交易，無論是當我經歷了一筆獲勝的交易、虧損的交易還是盈虧平衡的交易。
2. 看盤和盯盤將會傷害你的交易結果。
通常，在生活中，我們越是干涉某些事情就越糟糕。如果你與其他重要的人發生爭執，並且你繼續提出這個論點並重新討論它，那麼它會不會只是放棄並繼續前進？不，當然不。大多數情況下，過度介入是一件消極的事情，當我們過度參與我們的交易時，通常是非常非常糟糕的事情。
你有多少次參與交易並且你一直在檢查它，你最終增加了頭寸，過早退出交易或做了一些你本不應該做的其他事情，結果行情反轉？這是非常普遍的，也是導致交易者賠錢的最大交易錯誤之一。
進入你的交易，然後停止思考它們
避免過度觀察和過度思考交易的陷阱的最簡單的方法是什麼？設置並旺季。我知道我已經說了很多，但我會再說一遍，因為這可能是我學過的最重要的交易課：你對交易的參與度越低，你做的越好。這就是為什麼我寫了關於設置並忘記交易方法的文章，並關注日線圖表時間框架。你看，當你只是按照你的交易計劃讓交易發揮作用時，讓你的交易優勢不受干擾，這是真正的技能，那就是真正的紀律和激情。這些交易者只是“跑步和開槍”而不是像狙擊手那樣交易，他們不是以技巧或紀律交易，而是賭博。他們不能停止交易，因為他們不能忘記市場。
當你進行交易時，你必須暫時忘記市場。做到這一點最有效的方法就是不要冒險而不是失敗。交易者開始過度關注圖表並干預交易的首要原因是他們在這筆交易中冒了太多錢。
3. 上一筆交易結果不應該影響到下一筆交易。
另一個非常非常重要的經驗教訓是交易者在交易過程中經歷了多年才理解，不要因為上次交易的結果對你的下一次交易產生影響。換句話說，你永遠不應該讓你的最後一筆交易影響你的下一筆交易。
你才去的每一筆交易都與前一筆交易不同且獨一無二。實際上沒有兩個完全相同的交易信號。即使它們看起來一樣，周圍的市場環境也會不同，所以它們不一樣。這一點很重要，因為交易者通常根據他們的上次交易或過去的交易來假設他們的下一次交易。
獲勝或失敗是隨機的
任何交易優勢/策略的結果都是隨機分佈的。這意味著，如果你在一年內進行100次交易並且你說有50勝50負，那麼這些輸贏的模式是完全隨機的。你可以連續10次失敗，然後是2次獲勝，然後是10次失敗，接著是20次獲勝。問題是，你如何處理這種隨機分配的輸贏結果？如果你像大多數交易者一樣，你會讓它非常非常消極地影響你。你能連續處理2次虧損嗎？5次呢？10次呢？大多數人不能，這就是大多數人失敗的原因。作為一個交易者，從樹木看出森林是非常困難的，但如果你想獲得長期成功，你必須這樣做。
我的意思是“從樹木看到森林”不會讓任何單一的交易結果分散你的注意力，如果你開始讓單一交易影響你，你就會忽視你應該做的事情以及長期成功所需要的大局觀。
在大幅獲利之後要格外小心
在交易失敗之後，交易者經變得過度恐懼，而在獲勝之後過於自信。現在，雖然兩者都不好，但我覺得變得過於自信時冒險的。當你過度自信時，你最終會在市場上冒更大的風險，這顯然會導致更大的損失，開始出現一連串的情緒和交易錯誤，這些錯誤可能在一天之內徹底抹去你的賬戶。在交易平倉之後冷靜下來，反思，呼吸之後，休息一段時間是非常重要的。明天會有市場，所以要記住這一點。在交易中你不應該覺得“緊急”。
4. 做得更少將會得到更多..
大多數交易者因為做得而失敗。他們做了太多的研究（是的，你可以做太多的研究），過多的閱讀，過多的交易思考，過多的觀察圖表，太多的交易。
重要的是要意識到作為交易者無所作為的力量。很多時候，如果不是大部分時候，什麼也不做是你能做的最有利可圖的事情！原因如下：
低頻交易
好吧，我知道這可能不是你想聽到的，但是從什麼時候開始我一直擔心告訴別人他們想要聽到的事情，而不是他們需要聽到的事情。決不！
市場上任何一個月都沒有那麼多良好的交易信號。我的意思是，在任何給定的一週或一個月內，根本沒有大量的高概率入場信號。為什麼？好吧，因為市場上的大多數價格行為只是隨機無意義的噪音。
作為價格行為分析交易者，你的任務是學習如何通過學習閱讀市場的足跡來過濾好的交易信號：價格行為。一旦你掌握了這一點，你就會很快發現那些值得冒風險的號交易相對來說並不常見。但是，好的方面是，你不需要交易很多就能在市場上賺很多錢。
對沖基金交易者的心態
控制著數百萬或數十億美元資金的對沖基金交易員並沒有考慮不斷交易。相反，他們通過他們交易的市場價格數據精心“梳理”，以找到“粗糙的鑽石”。他們正在尋找一種高概率的交易，這種交易是值得客戶冒著寶貴資金的風險。
你也應該這樣想。這就是你的資金，你努力為此工作。所以，不要把它丟棄在你認為“有點，也許，馬馬虎虎的”是一個好的設置上。等待4小時或日線圖表時間框架上的那些交易設置，這是非常明顯的，因為沒有參與這些設置會讓你感到愚蠢。
另外，不要過度思考這個問題。通常情況下，交易者認為自己完全符合完美的交易設置。我們傾向於開始思考“這種交易太好了而不可能是真的”，因此我們滿足於我們感覺良好的低概率交易，因為我們花了3個小時在互聯網上找到與交易一致的確認新聞。
我告訴你，從18年的實時交易經驗來看，最好的交易幾乎總是最明顯的交易！
5. 入場之前知道在哪裡離場！
在交易市場時，沒有老闆，沒有“權威”人物告訴你應該怎麼做。因此，你必須制定規則。你必須訓練自己，你必須對自己負責。這些是大多數交易者失敗的原因。大多數人，只是停留在自己的設備旁邊，根本沒有紀律或自我控制力來做這些事情。
在你點擊買入或賣出按鈕之前，交易過程中的一個關鍵任務組成部分就是確定你的交易退出。這是一個巨大的教訓，我花了很多年的時間來學習。不要讓它花費你那麼長時間！
離場比入場更難！
你作為交易者賺錢的唯一方法就是儘可能地從交易退出流程中解脫出來。離場是大多數人搞砸整個事情的地方。我已經寫了很多關於交易離場的文章，但你應該在一個簡單的交易離場計劃中查看這個，它會幫助你瞭解為什麼簡單的交易離場更好。
大多數交易者基於情緒離場。這樣做通常會導致非常小的勝利或大的損失。當交易對他們有利時，許多交易者很少退出。為什麼？情緒！當你處於有利情況時，你可以想到所有的“原因”，獲勝的頭寸將會增長更多。你不會想到你是貪得無厭的，或者當你賺了較大例如時就是你離場的最佳時機。這與賭徒的心態完全一樣。他們繼續拉著老虎機的手臂，即使它們已經啟動，他們知道他們可能會把錢還給賭場。
當交易對你有利時，你必須找到一種強迫自己退出的方法，而不是當它對你不利時，讓你變成了輸家。唯一能夠做到這一點的萬無一失的方法就是制定嚴格的盈利計劃，讓你用宗教般的信仰去遵循。如果你沒有設置離場計劃，你可以自行決定離開，這通常不適合大多數人。
6. 在市場外的時間多過在市場內的時間。
在我18年多的市場交易中，我學到的最重要的經驗教訓之一是，交易過多是一種快速虧掉所有資金的方法。
大多數交易者進入市場，一旦他們為第一個真實賬戶提供資金，他就會參加“比賽”，過度交易並在事後處理後果。這是一個難以學習的教訓，而且大多數交易者實際上並沒有學到它，直到他們損失的錢多於他們能夠想象到的錢，但事實是，如果你不學習低頻交易，你將會發現自己將以更高的頻率虧錢。
熟悉日線圖表框架
如果你關注過我一段時間，你知道我寫了很多關於更高時間框架圖表的力量的文章，以及為什麼你應該關注它們。專注於更高時間框架的最大原因之一就是它們可以作為市場上所有噪音的自然“過濾器”，如果你嚴格遵循交易計劃，你自然會專注於它們來減少交易。
在我看來，日線圖確實是技術分析的關鍵。學習首先交易日線圖並將整個交易策略集中在日線周圍，你就已經比那些在做日內交易的交易者提前幾年看到光明。
7. 你能夠在晚上安穩地睡覺嗎？
你將在互聯網上找到一百萬種不同的風險管理策略，但其中大部分都不起作用，不合邏輯或過於複雜。在我多年的交易中，我發現沒有更好的方法來衡量我是否冒著比睡眠測試更大的風險。
交易者最重要的風險衡量標準是他們的每筆交易的美元（或你賬戶中的任何貨幣）風險。這意味著，你的R乘數或你的每筆交易風險是多少？如果你不知道這個數字，那麼你已經失敗了。
資金管理睡眠測試
測試每筆交易是否存在冒過多資金風險的唯一最佳方法就是確定你是否專注於該交易。換句話說，即使你遠離圖表，你是否正在考慮交易？你是否躺在床上想著你有風險的錢？你是否在晚上醒來並潛入樓下檢查筆記本電腦上的圖表？或者更糟糕的是，躺在床上檢查手機？
如果你正在執行上述任何一項或所有事項，那麼你需要解決一個金礦修復的嚴重問題。
只有在市場上堅持足夠長的時間才能有足夠大的市場價格移動，才能賺錢，唯一的方法是確保每次交易不會冒太多錢的風險。
如果你發現自己過度擔心自己的交易而無法入睡，那麼就要避開風險直到你很容易入睡。在你的下一筆交易中減少你的頭寸規模並繼續減持，直到你可以放心地關閉你的圖表而不必擔心或過度專注於你的交易。相信我，它有效，它將幫助你避免許多其他交易錯誤，這些錯誤是由於冒太多風險造成的！
8. 在你開始交易實盤之前，就已經做好了準備！
這個似乎很明顯，但許多交易者開始交易真錢而沒有真正理解如何使用他們的平臺或交易策略。出於所有實際的目的，他們都是在賭博。不要像他們一樣。
在你開始交易真錢之前，你需要做一些事情，如果你不想立即虧掉這些錢的話。
掌握你的交易策略
我覺得這一點非常明顯，但是或者很多交易者都是忽略這樣的事情。如果沒有掌握你的交易策略，你根本無法開始實時交易。這樣做就像試圖在沒有經過任何培訓的情況下駕駛商用客機並希望你不會墜機。不可能發生。
我明顯建議你學習和交易我在交易課程中詳細說明的價格行為策略，但對你來說更重要的是確保無論你使用什麼策略，你都要在實盤交易之前投入並掌握，不要胡扯和徘徊。不要嘗試結合一堆不同的交易方法，這不起作用，相信我。
掌握你的資金管理
正如我在上面第7點所說的那樣，如果你想有機會取得長期成功，你必須能夠在晚上以你在市場上冒險的錢而睡著覺，所以首先要弄清楚那筆金額對你來說是多少。在你看到一致的成功之前，不要增加美元金額或者減少美元金額。
首先進行模擬交易
上述兩個子點，掌握你的交易策略和資金管理，是你在實盤交易之前2-4個月進行模擬交易所需要的事項。你必須先學習你正在使用的交易平臺，然後開始冒險投入真正的金錢，否則你只會因為犯了愚蠢的而錯誤而賠錢，例如錯誤的頭寸規模等等。
9. 已經獨立掌握了？如果沒有，那麼你需要掌握。
如果我不得不給你一次交易建議，這是我在18年交易中學到的最重要的一課，那就是掌握自己，如果你想要掌握市場的話。
在你處理你所擁有的心理/情感弱點（我們都有一些）之前，作為交易者，你永遠不會持續賺錢。與你使用的交易方法相比，交易成功更多的是進行個人旅程，並在腦海中克服陷阱和“敵人”。大多數交易者都沒有意識到這一點，直到為時已晚。
在門口進行自我檢查
自我檢查。把它留在門口，否則它將會在市場中活生生地毀掉你。自信是一種高品質的生活，但是在“自信”和過度自信之間存在著非常細微的界限，而且這是一條你無法跨越的界線。即使是最偉大的交易者也會過度自信，導致他們進行他們可能不應該採取的交易或導致他們犯其他錯誤。通常情況下，交易者在遇到一些好的獲勝交易後變得過於自信，然後這種感覺衝昏了他們的頭腦並開始過度交易，因為他們覺得他們現在有一些秘密的交易能力。這是非常非常危險的。
告訴我一個紀律嚴明的人，我會向你展示一個好的交易者
什麼是交易自律？我們經常談論“紀律”多一些，但作為交易者來說，這看起來像什麼？它看起來就像這樣：你剛剛退出了一個非常有利可圖的交易，你感覺很棒，感覺非常美妙。你接下來要做的就是告訴我你是否有足夠的紀律來保持賺錢。
在這一點上，紀律嚴明的交易者將不會做任何不尋常的事情。他們將繼續他們的交易計劃。事實上，他們可能會關閉計算機並在明天回來時，他們從贏得的補償中得到欣慰感。你可以而且應該將這樣的事情構建到你的交易計劃中。例如，你有一個名為“贏得交易後該怎麼做”的部分，其中詳細說明了你將如何在獲勝後離開市場24-48小時。
一個沒有紀律的交易者，在退出一筆好的獲勝交易後，將立即跳回市場，或者在同一天跳回交易中。這幾乎總是一個錯誤。真的會在你剛剛退出大勝的交易後就有高概率的交易信號在等待你嗎？相信我，沒有！
10. 匯合因素是價格行為交易之王。
救你的實際入場而言，我在市場上已經學習了18年多的最重要的經驗教訓是，交易中融合因素越多越好。交易中的融合意味著支持交易的多個支持因素相交或者指向一致。
通常，在圖表上，這看起來像一個明確的信號，如果它結合了趨勢市場背景下的關鍵圖表水平。我稱之為T.L.S方法或趨勢、水平、信號。理想情況下，你將有3個因素融合，但有時候你也可以在滿足2個因素融合的情況下進行交易。
如果你想要一個交易入場“系統”，這裡就是：
許多交易者希望機械交易系統來嚴格遵守規則，以消除人為錯誤的可能性。雖然我通常不像機器人交易那樣機械的交易系統，但是T.L.S方法可以是價格行為交易者的機械交易形式。
你只需要在你的交易計劃中寫入你所採取的任何交易必須具有趨勢、水平和信號的協議，否則你就不入場。這些類型的東西對於交易新手建立信心和紀律是有益的。如果你是個新手或者還在交易中掙扎，我建議你嘗試這個。
結論
正如你所看到的，我可以編寫一個完整的圖書館，瞭解我在18年以上的市場交易中學到的所有知識。但是，一切都必須結束，所以我將從今天“在戰壕中”學到的以下見解結束今天的課程：
最好的交易者是謙虛和開放的。他們知道他們可能在任何交易中失敗，他們相應地進行交易。當他們開始相信他們在市場上“肯定”瞭解某些東西並且他們開始變得粗心和沒有紀律時，交易者就會開始失敗並且表現不佳。
交易市場確實是一把雙刃劍，因為它可能是最好的賺錢方式；不要開車，沒有老闆，無限的利潤潛力，非常低的進入門檻和低持續成本。或者，如果你願意，它可能是最快的賠錢方式；永遠記住，你掌控自己，這是你在市場上的真正力量，也是你在這場比賽中擊敗對手的唯一機會。自我控制是你可以從像我這樣的導師那裡學到的，或者你將以昂貴的方式艱難地學習。如果有足夠的時間，市場最終會教給你你需要知道的每一課，但你必須問問自己，你有足夠的金錢和精神意志能夠堅持到足以學習的艱難方法嗎？
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