光刻胶扛起大旗?还得看种植业!

一、回顾

今日指数比昨日扎实些,不那么虚。

上午是科技股带动,下午则是回归到泛疫情的种植业。

上午继续杀高位游资股,依然还是前期大炒作的口罩、基因检测、疫苗到基建和数字货币。

游资方向唯一强势则是来自昨日的创投,在昨晚各路消息热度后,今天走出了4个2连板个股,未来这里或许有大牛股。

另外光刻胶在大基金二期消息刺激下,以及科技股大蓝筹立讯精密利好带领下走出了涨停,能否持续,还有待观察。

而趋势方向,依然在我们近期天天说的消费股,即

——小食品、小家电到化妆品

今天的小食品走势较强,再次说明机构继续在防御。随着接下来2个交易日,北上资金休息,增量资金注定是有限,还是谨慎为上。

二、指数&情绪

指数上,上证回踩生命线企稳,创业板击穿60日线反攻未果。

情绪上,分时量化数据显示,早盘快速进入冰点后反弹会回到缓和区,算是稍好的信号,但是连板高位股依然在冰点区域

中线指标,北上资金进入净流入26亿,过去2周累计净流入600亿。可惜从4月29日就开始休息。

短线情绪,依然处在冰点区域,这是观察新周期和新主线的好时间,少动但仍需多看,为的就是找出接下来的新主线!

目前老余隐约能看到一些曙光,创投大概率是一个非常重要的主线。为此昨晚再次梳理创投方向课程,可以抽空复习,熟悉的创投龙头顺利实现了2连,但另外一龙头却高开低走,回踩年线有望企稳。

三、板块

1、种植业

种植业属于泛疫情线,今天午后再次发力。而昨日课程种植业新龙头上午封板,午后带动另外一个之前3月25日龙头摸板,接下来突破平台在即。来自这2节课:4月28日课程和3月25日


对于这块的逻辑,认知越来越多,为此今天圈子继续拆解农业种植方向的课程

这是什么逻辑呢?

(1)新冠疫情在全球快速扩散为种植业的生产活动带来阻碍

(2)草地贪夜蛾、小麦条锈病、沙漠蝗虫等病虫灾害肆虐,全球农作物产量受到较大威胁。

(3)通胀压力将继续上升,猪、油、粮食可能全面向上共振

(4)受新冠疫情影响,目前已有多个国家出台限制农产品出口的政策,如:

——3月28日埃及暂停三个月大豆出口

——3月27日俄罗斯限制玉米出口三个月

——3月24日越南开始暂停大米出口等。

总结起来就是3个关键词共振,让种植业拐点发生质变,迎来价值重估!

——疫情、虫害、通胀

2、农药

农药的主要逻辑直接来自虫害事件刺激。最新的消息面则是

——巴基斯坦境内蝗灾的演进形势和中国专家的预判基本一致,第二波蝗群正陆续形成

因此,这也正是中国援助的药物药械派上用场、开展大面积灭杀的好时机。与此同时。东非的沙漠蝗灾也在持续发展。

另外一逻辑来自印度的封锁,即影响了农药的供给。

目前,印度封锁时间或进一步延长,继新德里市政府要求封锁延长至5月16日后,4月25日中央邦等5个邦要求5月3日后继续延长封锁。

新增一个新的逻辑,来自近期大豆期货大涨,似乎没有直接联系,其实关系很大:

(1)我国大豆自给率不到20%,未来大豆自给率提升是大趋势。2019年我国大豆自给率仅为17%,进口依存度达到83%

(2)中国大豆自给率每提升10%,带动国内相关农药新增需求约10亿元。

目前,从大豆中最受益品种主要为咪唑啉酮类和二苯醚类除草剂。

因此,3条逻辑共振下,农药有望进一步加速增长,与此同时,

转基因种子也有望从中受益,开启种子行业的新纪元。

因此,农药和转基因种子要放在一块看,就是这一课

3、大基金二期

今天对科技股走强,其实是大基金二期消息的刺激

这类消息已经多次,市场会不会麻木了呢?目前从股价走势看还是没有麻木,依然是一点就着。

——据报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资 45 亿元,日前已完成签署,资金已经到账。

如此看来,大基金二期正式启动了,A股很容易就想到了光刻胶,联动性很强。

没错,光刻胶就老余常说的自主可控线首选方向了,而且半导体材料不仅是光刻胶,还有靶材!另外,大基金二期还可以关注的方向是半导体设备。

为何大基金二期方向就会选是半导体材料和设备呢?

因为, 目前我国半导体设备与材料的国产替代率较低,技术水平与国外仍有不小差距,未来替代空间广阔。

从大基金一期投资方向来看,设备与材料的投资力度相对较小,两者合计投资金额约不到30亿元,占大基金一期整体比重在2%左右。因此,二期基金或将重点投资设备及材料领域

若自主可控线有望延续的话,将有利于5月到6月,科技股开启慢慢筑底!

今天容大感光涨停,其股性好,再次验证每次回踩生命线都有强支撑。不妨课程复习】。

四、小结

从周四文章开始,就不断定下近几天的大方向

——管住手,降低仓位,静观其变!

接下来2天,因为五一节和北上资金提前休假,因此预计依然是交易清淡,虽然今天指数放量,但大方向依然不明朗。

管不住手,可以适度轻仓,不多的方向,依然是趋势方向的消费,以及游资方向的创投和种植业。

情绪冰点区域,适合多看少动,务必多看,寻找新主线,就在五一节前后出现痕迹!


以上内容仅供交流学习分享,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!


光刻胶扛起大旗?还得看种植业!


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