證券代碼：600539 證券簡稱： ST獅頭 公告編號：臨2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：大連銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“大連銀行上海分行”）
本次委託理財金額：1億元
委託理財產品名稱：大連銀行對公結構性存款
委託理財期限：32天
履行的審議程序：太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月31日召開公司第八屆董事會第二次會議，審議通過了《公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，並經2020年4月16日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，同意使用不超過人民幣4.0億元的閒置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過12個月）理財產品。在上述額度範圍內，資金可滾動使用，自2020年第一次臨時股東大會通過之日起至下一次審議相同事項的股東大會召開前有效，並授權公司及控股子公司董事長在以上額度內行使投資決策並簽署相關合同文件。相關內容詳見公司於2020年4月1日披露的《公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2020-011）。公司獨立董事已於2020年3月31日對公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。
一、本次購買的結構性存款基本情況
（一）委託理財目的
公司通過對閒置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利於提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
（二）資金來源
公司購買理財產品所使用的資金為公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
1. 大連銀行對公結構性存款
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
1、公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款或理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
2、公司審計部門負責對結構性存款或所購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，並向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監事會有權對結構性存款或投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1.大連銀行對公結構性存款
（二）委託理財的資金投向
本次公司委託理財的資金投向為大連銀行股份有限公司對公結構性存款產品。
（三）風險控制分析
公司將按照相關規定嚴格控制風險，部分自有閒置資金擬用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過12個月）理財產品。同時將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除受到市場波動的影響。
公司本次運用閒置自有資金進行委託理財，是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上實施，購買產品為保本型理財產品，風險可控。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況（以下信息來源於國家企業信用信息公示系統及大連銀行股份有限公司官網。）
說明：大連銀行主要業務包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券、企業債券；債券結算代理業務；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用週轉使用資金的委託存貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；外匯同業拆借；代客及自營外匯買賣業務；國外保函業務；國際保理業務；資信調查、諮詢、見證業務；因特網信息服務業務；開放式證券投資基金代銷業務；經中國人民銀行批准的其他業務。
大連銀行最近一年又一期主要財務指標：
單位：千元
公司董事會對大連銀行的基本情況進行了盡職調查，本次購買的理財產品符合公司使用閒置自有資金進行委託理財的各項要求。本次委託理財受託方為大連銀行上海分行，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務指標如下：
單位：元
本次委託理財金額為1億元，佔最近一期期末貨幣資金與交易性金融資產合計餘額的25.45%。在保證公司正常經營的情況下，通過使用閒置自有資金適度進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利於提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
根據最新會計準則，公司將本次購買的短期理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，其理財收益計入利潤表中的“投資收益”。（最終以會計師審計確認的會計處理為準）。
五、風險提示
公司本次購買的理財產品屬於較低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，提醒廣大投資者注意投資風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
公司於2020年3月31日召開公司第八屆董事會第二次會議，審議通過了《公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，並經2020年4月16日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，同意使用不超過人民幣4.0億元的閒置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過12個月）理財產品。在上述額度範圍內，資金可滾動使用，自2020年第一次臨時股東大會通過之日起至下一次審議相同事項的股東大會召開前有效，並授權公司及控股子公司董事長在以上額度內行使投資決策並簽署相關合同文件。相關具體內容詳見公司於2020年4月1日披露的《公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2020-011）。公司獨立董事已於2020年3月31日對公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
單位：萬元
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2020年5月6日
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