不是什麼消息都可以成為你操作的依據
初涉期貨現貨市場的朋友們都喜歡跟著消息數據做單，認為消息數據行情大，賺錢多。我剛入期貨市場時跟朋友們一樣，也喜歡做消息數據。實際結果是，輸得很慘。後來，隨著對期貨市場的深入瞭解和實踐經驗的積累，慚慚地領悟到，不是什麼消息數據都可以作為做單依據的。
這裡我舉三個例子：
第一個例子：前幾日，我的一個朋友跟著網上某直播室一位分析師做了一個原油多單。據他說，是看到五分鐘週期出現三根陽線後追進去的。這位分析師振振有詞地說，紅三兵，典型的上漲行情，殺入。結果剛做進去不久，行情便應聲而下。這位分析師馬上找理由辯解說，“一定是有什麼消息改變了上漲”。結果他確實找到了一條某通訊社報道的俄羅斯石油增產的消息。他為自己找到了一個非常不錯的“藉口”。
點評：首先，這個分析師找到的這條消息是真是假，我們是無法辨別的。儘管它可能冠以某某著名的通訊社名稱，但現在的真假消息滿天飛，誰能保證有名的新聞社就沒有假消息。其次，這條消息發佈的時間究竟是什麼時候，不能因為在網站上剛剛看到就認為是當下發生的事情。網站的消息是有延遲性的。第三，這種消息究竟對原油價格的影響有多大，僅憑一篇消息是無法佐證的。當然，這個分析師拋出的消息其實他只是為自己做錯而找的一個藉口。事實上，這波原油五分鐘的反彈上漲，僅是走了一個盤整行情，即在30分鐘完成了反彈一筆，接下去依然是走30分鐘的下跌一筆。這波的下跌並不是因為這個消息而推動的。這個例子告訴我們，行情不會因為這種普通消息面的變化而改變方向和趨勢，消息只會起到推波助瀾的作用。
第二個例子：新入市的個人投資者，一般在做數據單時都較依賴於國際各大投行、銀行和各投資基金公司的預測數據作為參考，且還依葫蘆畫瓢、照章操作。南京一位做期貨的朋友，特別喜歡做消息數據單，他判別數據日行情（如大非農、EIA）的重要依據，就是看當日的這些預測數據。平時做單時，經常喜歡看金十數據中的實時滾動消息，從中尋找做單機會。不到15個交易日，這位朋友從開戶時的250萬人民幣，只剩下帳戶資金70多萬，虧損了180萬。
點評：美國的投資諮詢公司雖然比較正規，但良莠不齊魚目混珠現象也是存在的，各大基金公司，投行和銀行自身也是參與交易，難免從自身的利益出發，缺乏客觀公正性。正規的專業諮詢公司都是收費的，沒有免費的午餐。這種免費的預測數據當然不可能是非常正確的。
第三個例子：我的一個學生的同事在某投資諮詢公司工作。在一個週三EIA數據公佈日白天，原油始終處於震盪狀態，很難判斷當天的走勢方向。於是他決定採用逆向思維方式做單。即先向周圍的同事諮詢，今晚的原油 做多做空？接著又在直播室對個人投資者進行調查，調查的結果是大部分人認為做多。於是，他按照逆向思維的方法決定當晚數據做空，提前埋伏。結果，當晚原油方向多頭，做空的單子全部打到30個點的止損位止損。
點評：我們先對這種逆向思維的做單方法是對是錯不作評論。單就這樣調查統計數據來看，完全是錯誤和幼稚的。逆向思維做單是指大部分散戶做多或做空，而主力資金則反其道而行之。而這位分析師調查統計得出的“大部分人”是不能代表實際交易過程中的大部分散戶的。因為他的調查統計僅僅是他的周圍人員，決不能代表大部分交易者。因此錯誤是必然的。
總之，小道消息、零散的尤其是沒有得到其他消息佐證的消息、與自身有切身利益關係者發佈的調研報告、數據預測的信息以及一些不切實際的統計數據等。均不能作為我們做單的依據的。
（未完待續）
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