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本文始發於微信公眾號“可轉債研究所”。
一、每日轉債清單
這兩天柚子又回到轉債市場了,炒作套路依舊是圍繞小盤轉債,不同的是這次拉昇的幅度相對沒有那麼大了。
要說柚子回來最幸福的還是低價攤大餅埋伏小盤轉債的朋友們了,攤大餅者一般既不貪心也不喜歡追高,建倉價格也不高,130-140元就是攤大餅策略的第一條止盈線,被柚子選中的話,一天就能穩穩地吃到20%-30%的收益。
之前也說過,因為有柚子的存在,所以轉債剩餘規模和正股流通市值目前已成為重要的選債參考指標,因此我日後會在每日轉債清單中加上了這兩個數據。
目前,本公眾號計劃提供兩份可轉債清單,一份是雙低轉債清單,適合作為底倉長期持有,定期輪動一次,篩選條件是“價格<115元且溢價率<20%”,兼顧了價格和進攻性。
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數據僅供參考,不作為投資建議。
另一份是不考慮溢價率的小盤轉債清單,適合博弈柚子炒作,篩選條件是“轉債剩餘規模<5億元且正股流通市值<20億元”,但為了避免讀者朋友們追高買入被套,需要把價格高於120元的都剔除掉了,畢竟120元以內的下行空間有限且絕大部分到期保本。
不過今天寫代碼取數時出了錯誤,還在調試中,所以今天就不放了,大家先參考集思錄的轉債剩餘規模吧,至於正股流通市值等我調試出來再放出來了。
二、天鐵、久吾轉債上市定位
1、天鐵轉債:預計上市價格定位為118-120元。
正股天鐵股份,主營軌道交通橡膠減震產品的研發、生產和銷售,客戶有中國中鐵以及國內主要城市的軌交建設與運營公司。
核心題材:新基建中的軌道交通概念。
26.X倍PE,3倍PB,估值處於自身歷史底部區域。
轉債條款方面,下修條款30/10/90%,非常寬鬆。
評級AA-,當前轉股價值99.71元,給予20%左右的溢價率,預計上市價格定位為118-120元。
2、久吾轉債:預計上市價格定位為114-116元。
正股久吾高科,主營陶瓷膜等膜材料和膜分離技術的研發與應用,為國內陶瓷膜龍頭企業。主要應用領域有化學工業工藝再造、醫藥食品精細分離、環保水處理、工業氣體淨化等、鹽湖提鋰等。
核心題材:節能環保、新材料。
32.X倍PE,2.7倍PB,估值處於自身歷史底部區域。
轉債條款方面,下修條款30/15/80%,比較嚴苛。
評級A+,當前轉股價值97.35元,給予18%左右的溢價率,
預計上市價格定位為115-117元。三、縱橫轉債申購
正股縱橫通信,主營通信網絡技術服務,具體業務包括傳統通信服務、儲能電池和ICT項目。
核心題材:新基建中的5G通信。
96.X倍PE,5.3倍PB,估值處於自身歷史頂部區域。
轉債條款方面,下修條款30/15/80%,比較嚴苛。
評級A+,轉股價值為96.45元,給予14%左右的溢價率,預計上市價格在109-111元。
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可轉債投資日曆
1、4月17日,縱橫轉債申購。
2、4月17日,久吾、天鐵轉債上市。
3、4月20日,全築轉債申購。
4、4月21日,利群轉債上市。
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