4月20日，阿里雲宣佈，未來3年再投2000億元，用於雲操系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和麵向未來的數據中心建設。
對此，金百臨諮詢首席分析師秦洪接受《證券日報》記者採訪時表示：“芯片行業的未來發展趨勢值得期待，一方面是因為華為等知名科技頭部生產廠商，正在重構全球供應鏈，將更多的供應鏈業務由原先的境外生產商承擔轉為境內生產商承擔，必然會對相關產業鏈帶來積極的業務增長需求。2018年下半年以來，模擬芯片業務龍頭的聖邦股份就得益於供應鏈的重構而出現了業績大幅回升的趨勢。另一方面則是科創板的開設，必然會為芯片等硬科技類產業鏈帶來巨大的資本支撐力量。同時，隨著5G的推進，對芯片的需求也在與日俱增。類似於阿里等流量需求旺盛的頭部企業也在加大投資力度。如此旺盛需求，必然會給芯片產業鏈帶來新的成長動能。”
“5G創新應用以及物網應用的逐步落地，芯片需求釋放或將加速推進，機構對未來芯片板塊是否持續看好？”前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》記者介紹：“阿里雲的再投資是符合國家戰略發展方向的。國家提出新基建，其中包括大數據中心、芯片等等重大技術，這些是我國技術上的短板，很多核心零部件還依賴國外的進口。國內像阿里這樣的企業具有條件和資金實力來做研發，這是比較好的舉措。芯片領域國內短缺的核心技術，將來是可以長期看好的。標的選擇上，建議關注芯片板塊市值較大的龍頭股。”
事實上，芯片板塊上市公司經營業績表現可圈可點，成為近期機構佈局板塊的重要原因之一。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至4月21日，已有57家公司披露2019年年報業績，有42家公司2019年全年歸屬母公司股東的淨利潤同比增長，佔比逾七成。
（表：已公佈2020年一季報預告業績實現預喜個股）
除此之外，有5家公司已披露2020年一季報業績，聚燦光電（162.40%）、海倫哲（115.80%）和兆馳股份（6.06%）等3家公司2020年一季度歸屬母公司股東的淨利潤實現同比增長。截至目前，除了已披露一季報業績的公司，還有76家公司公佈了2020年一季報業績預告，業績預喜公司共有23家，佔比逾三成。
在多重因素的共振下，芯片板塊近期連續逆市飄紅，有105只成份股4月份以來股價實現上漲，佔比逾七成。傳藝科技、通富微電、卓勝微、華力創通、證通電子、紫光國微、飛利信等個股月內累計漲幅均超過20%，盡顯強勢。
值得一提的是，除相關個股股價表現突出外，部分芯片概念股備受場內主流資金的青睞，4月份以來共有25只個股備受大單資金的追捧，合計吸金17.44億元。滬硅產業、北方華創、紫光國微等3只個股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，傳藝科技、長電科技、聖邦股份、聯創光電、華工科技、博創科技、蘇州固鍀、三安光電等個股月內也實現大單資金淨流入超過2000萬元。
（表：4月份以來實現大單資金淨流入個股）
根據機構“股票池”來看，私募排排網未來星基金經理夏風光向《證券日報》記者表示：“建議重點關注三種類型的公司：其一是核心技術領先，技術儲備雄厚的公司；其次是下游或應用領域前景廣闊的公司；最後是市場份額較大，在細分行業裡面佔據龍頭地位的公司。推薦標的：左江科技、北京君正、卓勝微、紫光國微、華力創通、長盈精密、聖邦股份等。”
秦洪建議兩個方面挖掘後市機會：一方面是關注5G產業鏈對芯片的需求力度；另一方面則是關注華為產業鏈重構所帶來的訂單新增需求，類似於封測等相關細分領域將充分受益。
本文源自證券日報
