本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，使用不超過20,000萬元人民幣的暫時閒置募集資金購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、保本型約定存款或理財產品。在決議有效期內公司可根據理財產品期限在可用資金額度內滾動使用。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2017〕351號文批准，廣東世運電路科技股份有限公司首次向社會公眾發行人民幣普通股8,880萬股人民幣普通股（A股），發行價格為15.08元/股，募集資金總額133,910.40萬元，扣除發行費用8,161.22萬元後，募集資金淨額125,749.18萬元,2017年4月20日天健會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金到位情況進行了驗資並出具了《驗資報告》（天健驗【2017】3-34號）。
截止2019年末累計投入募集資金89,385.90萬元，其中：累計補充流動資金17,749.18萬元，“年產200萬平方米/年高密度互連積層板、精密多層線路板項目”累計投入71,636.72萬元；截止2019年末，募集資金餘額42,758.94萬元。
二、本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的基本情況
為提高募集資金使用效率，創造最大的經濟效益，擬使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理。即確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用不超過20,000萬元的暫時閒置募集資金購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好、保本型約定存款或理財產品。具體內容如下：
1、投資目的：最大限度地提高公司閒置募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資額度：公司擬使用不超過20,000萬元的閒置募集資金進行低風險保本型約定存款或理財產品投資。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資品種：為控制風險，投資品種為低風險、期限不超過12個月的保本型約定存款或理財產品。投資的產品必須符合：安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行；不得質押。
4、投資期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
5、實施方式：公司董事會授權總經理行使該項投資決策權並簽署相關合同，包括但不限於：選擇合理專業理財機構、明確投資理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體實施。上述理財產品不得用於質押，且及時報上海證券交易所備案並公告。
6、風險控制措施：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過一年（含一年）的保本型投資產品。
（2）公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（3）公司財務必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
（4）公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，並定期對相關投資產品進行全面檢查。
（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以
聘請專業機構進行審計。
7、信息披露：公司將及時披露現金管理投資產品買入情況，並在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資及相應的損益情況。
三、審議程序
公司第三屆董事會第七次會議審議了《世運電路關於使用部分閒置募集資金進行現金管理》的議案，同意公司使用不超過20,000萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，自董事會通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
四、專項意見
（一）獨立董事的獨立意見
（1）在保證資金安全和流動性的前提下，公司擬使用暫時閒置募集資金進行低風險理財，有利於提高閒置募集資金的使用效率，提高投資回報；
（2）公司擬用於投資理財的募集資金主要用於安全性高、流動性好、保本型約定存款或理財產品，風險較低，收益相對穩定；
（3）公司已經建立了較為完善的內部控制制度與體系，並制定了募集資金管理制度，能夠有效的控制投資風險，確保資金安全；
（4）公司本次使用暫時閒置募集資金進行低風險投資理財，沒有與募集資金的用途相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所制定的有關法律法規以及公司內部募集資金管理制度的規定，符合公司和全體股東的利益；
（5）公司使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財已經按照相關法律法規及《公司章程》的相關規定履行了審批程序。
綜上，我們同意公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，並將該議案提交股東大會審議。
（二）監事會審核意見
監事會認為：公司利用部分閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。不存在損害公司和投資者利益的情形。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的規定。
（三）保薦機構核查意見
本次以部分閒置的募集資金進行現金管理，其投資的產品須符合安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾以及流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行等相關規定；該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表了明確同意意見；符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的有關法律法規規定。該募集資金使用計劃有利於提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合全體股東利益。因此，保薦機構同意世運電路本次以部分暫時閒置的募集資金進行現金管理。
五、公司前期使用閒置募集資金進行現金管理的情況
公司第二屆董事會第十九次會議審議了《世運電路關於使用部分閒置募集資金進行現金管理》的議案，同意公司使用不超過50,000萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，自董事會通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
2019年度，公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理均為保本型理財產品，且均不存在關聯交易，具體情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
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六、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監事會第七次會議決議；
3、世運電路獨立董事關於第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可及獨立意見；
4、金元證券股份有限公司關於廣東世運電路科技股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告
廣東世運電路科技股份有限公司
董事會
2020年4月15日
