百分之二十法則
優質回答[送心][送心]
看到這個問題，首先想到的一句戶是：“會開倉的是徒弟，會離場的才是師傅”
根據你的要求 我來做簡單闡述：
根據你的提問，用百分比%核算的話，
1：開倉佔10%（根據趨勢、波段、形態等等因素找準點位就可以）。
2：平倉佔15%（雖不主張平在最好的點位，但好的平倉點絕對能是使利潤最大，也就是開始說的一句話 ，會買的是徒弟，會賣掉平倉的絕對是師傅。）
3：止盈佔20%，單說止盈設置的話要從技術上和形態以及是大小趨勢和波動形態區分，並非是設置好止 盈就不管了，而是要學會上移止盈保護，鎖住利潤是前提，這是止盈萬變不離其宗的原則。
又分止盈保護，分一次性止盈，有分段止盈，分倉位止盈等等
4：止損佔30%，止損設置就是老生常談了，我把止損份額給了30%比止盈高2倍，足以看出學會止損的嚴 重性，
簡單一句胡總結：學會設置止損了，你就學會盈利了，（後續就是單獨的盈利方法去複利就可）。
5：倉位管理佔25%，這個是受邀剛回答你的一個問題裡面做了解釋，一般而言期貨的實際交易中心9成的時候是要控 制在半倉之內，1-3成倉居多，
可以參考金字塔和倒金字塔模型，做到知行合一，就會學到掌握倉位管理 的一些領悟。
總結：期貨本就是零和遊戲，既然是零和遊戲，我們就要站到大概率的一邊去，不論你是做長線的，還 是做短線的:
做波段的，還是日內短炒的，以及中間細節說的，點位，開倉，平倉，止盈止損等這些
沒有大概率的把握，你進去遲早是爆倉或慢慢被小虧磨成空賬戶，只是時間長短而已。
好了，祝大家一切都好。
大道至簡、知易行難，悟在天成！
筆者：鬼谷財神，交易一線15年，和大家分享做單技巧和實盤交易思路經驗。
鬼谷財神
首先題主幾乎把期貨交易中的每個關鍵部分都擺列了出來，而我以為開倉（入場）、平倉（出場）、止盈、止損和倉位管理確實都很重要。
實在不應該說和稀泥的話，但一次交易中每一個細節都是決定成敗的關鍵，也都關係到這筆交易最後的結果是如何的。
如果硬要分出個三六九等，那麼我認為，也是按照自身的交易情況不同來分的。
開倉和止盈對老肖來說現在可能並沒有那麼重要了，或者說已經早就度過了因為不能嚴格執行開倉指令或者不能按照紀律止損而一意孤行抗單的年代了。
很多交易老手都知道老肖在說什麼，我認為這兩點可能是大部分交易者需要度過的第一個大劫，一旦跨過去，後面的交易就會顯得比較輕鬆，所以對我來說開倉和止損現在只能各佔到10%左右的比重，但是對於初學者來說可能其分量要佔到50%以上吧。
平倉和止盈對於一個交易老手來說是一個永遠需要攻克的課題。
不管你是會買、不會買，或者是師傅還是徒弟，一旦進入到研究平倉和止盈出局就會牽扯出克服貪念和交易的一以貫之等問題。
到了這個階段就會自然出現一個平衡點的取捨問題。如果你處理的不好，前面就算你再能夠完美的開倉或者嚴格的執行所有設置的紀律止損單，賬戶也不會有持久的利潤進賬。
平倉和止盈當然是一門學問，你會平倉不一定會止盈，或者說是怎麼樣去看待利潤回吐的額度，又跟你運用何種交易策略是相互對應的，是固定的止盈，還是浮動的止盈，亦或者是採取依據盤面客觀分析所做出的主觀指令，都會各有利弊。
最後來說說倉位管理。
倉位管理對於大部分的交易者是談不到的話題，老肖的觀點很明確，如果你的資金量太少就談不上倉位管理，或者說根本沒有必要去研究它。
倉位管理只適用於有一套穩定賺錢的交易系統，而且資金量大，這就有充足的資金讓你在開倉的同時作為後備資金來使用，防止爆倉等意外情況的發生。
不管是單品種策略，還是多品種的組合策略，都需要有穩定預期的收益率來支撐邏輯，而且對未來淨值的要求不能太高，當然要對回撤幅度有一定的要求，等等。
老肖這裡只是草草的帶過，所以說倉位管理跟上面幾個因素比起來是比較複雜的，包含了以上很多的內容。
對我個人來講，現在更傾向研究或者說優化自己的倉位管理這塊內容。 再次強調，並不是其他的交易因素不重要，只是就我個人情況做出的客觀評論而已。
根據各個條件對交易的重要性，我是這麼來劃分比重的，開倉和止損各佔10%，平倉和止盈各佔20%，省下40%給倉位管理和其他項。
當然，這只是從我個人的角度出發來去分析，每個交易者所經歷的階段是不同的，也不應該一概而論，而且最重要我們還忽略了一項最重要交易元素沒談，比重這個東西就沒有任何意義——交易心理層面！
期貨老肖
我前些年曾做過幾年期貨資管業務，這個業務最重要的一部分工作就是風控，也就是題主所問的開倉、平倉、止損止盈和倉位管理的問題。離開行業幾年後看到題主提的這個問題還挺有感觸的，下面就以我那幾年的工作經歷和角度給題主分析一下吧！
止損是期貨交易中最重要的
- 用百分比來體現重要性的話，止損能佔到50%。
- 理由很簡單，最厲害的投資大鱷永遠都是那些最厲害的止損高手，以期貨的波動性和槓槓來看，不會止損意味著只要一波不利行情就能將你踢出這個市場。止損決定了你是否能在期貨市場裡活下去，而活下去才有盈利的可能。
一、如何評估期貨交易止損能力
前些年我公司在開展資管業務時，決定是否有必要進一步接觸客戶的標準，就是客戶的風險控制能力行不行，實際上就是止損，而後才是客戶的盈利能力。那麼怎麼評估一個客戶的止損能力行不行呢？下面這兩組圖形和表格，是我對一個機構客戶提供給我的兩個賬戶數據進行簡單止損能力（風控能力）的評估。
- 順帶提一下，這兩個賬戶都是做程序化交易的。賬戶一在整個評估期內都沒有虧損，賬戶二出現了一期虧損，虧損率是3.94%。同時，從這兩張圖上明顯看出賬戶一的交易次數比賬戶二更頻繁，賬戶一在交易頻率更高的情況下能做到單期無回撤，說明賬戶一的止損做的更好。
- 再來看看上面這張表格，賬戶一的勝率是100%，賬戶二86.8%。雖然賬戶二低一些，但在實際交易中86.87%的勝率其實也不低，所以單單對比勝率並不能隨意得出哪個賬戶更好的結論。
- 在收益率極差一項上，賬戶一16.47%，賬戶二46.19%，賬戶二是賬戶一的四倍有餘，而最重要的，衡量收益波動情況（綜合止損能力）的指標波動率一列，賬戶一是4.96%，而賬戶二是15.62%，將近三倍。綜合來看，賬戶一的止損能力顯然比賬戶二更好。
二、如何設置期貨交易止損點位
在我以往的工作經歷中，對賬戶的止損點設置主要有三種，如下
- 總賬戶止損：一般會設置三條總賬戶止損線，分別是預警線0.98，追加線0.92，清倉線0.90。當然，具體設置的數值還是要綜合評估投資者的交易模式。如果是做趨勢期貨交易的，基本按照這個點位設置，如果是做套利交易的，則會相應地調低一些。
- 子賬戶止損：除了追加線之外，另外兩條線一般與總賬戶相同。
- 單品種止損：單品種的止損一般設置在日內5%或投資規模的0.2%。舉個例子，假設持有某個賬戶的投資規模是1000萬，其中股指期貨的保證金佔用十萬，日內5%的意思是隻要虧損5000就要止損出來；而投資規模的0.2%是隻要虧損到2萬塊就要止損出來。
- 普通的個人投資者（散戶），也可以參考這個點位來設置止損。
倉位管理在期貨交易中重要性排第二
- 用百分比來表示重要性的話，倉位管理佔到30%。
- 在實際的期貨交易中，日內和隔夜持倉倉位分別放多少，怎麼放，主要由投資者的交易模式決定。簡單可以分為趨勢追市的期貨交易投資者和套利模式的期貨交易投資者，下面分別介紹。
- 趨勢追市的期貨交易投資者：這類投資者的倉位是不能放太大的。舉個例子，用數據來說明好理解一些。假設一個1000千萬規模的賬戶放40%的倉位，保證金比例是10%。如果行情朝著不利的方向波動2%，那麼虧損幅度為：40%×2%×10=8%，也就是說虧掉了80萬，而2%的波動幅度對期貨市場來說太正常了。
- 套利模式的期貨交易投資者：這類投資者的總倉位放多少不太重要，在淨值不低於一的情況下，我以前在工作中都是直接給滿倉，我一般更關注的是他的淨倉位怎麼控制，下面是我以前的一個套利賬戶倉位，大家可以看一看。
開倉、平倉及止盈的重要性
- 要用百分比來重要性的話，開倉、平倉及止盈分別佔到10%，5%和5%。
- 開倉：在開倉這一點上，我個人覺得判斷對趨勢比糾結什麼點位開倉更重要。以我前些年深度接觸過的客戶來看，有太多的投資者糾結於開倉點位，甚至會為了某一個預先設定的進場點位沒有被打到，而直接錯過一波行情。也許聽我這麼說大家會覺得搞笑，但在實際的期貨交易中，這樣的人太多了。
- 當然，這並不是就否定了開倉點位的重要性，實際上開倉重不重要跟自己的交易模式也有關係。例如，做極短線程序化交易的投資者，開倉點位就是非常重要的，但這類投資者更多的是跑量，也就是中薄利多銷。而對於普通的個人投資者，開倉那幾個點真的沒必要去糾結。
- 平倉和止盈：以我的經驗來看，止盈性的平倉沒太大的所謂。如果判斷是大行情，那麼就將倉位放久一點，並將持倉止損位往上抬高，確保你一定能掙到這份錢，而不會隨著行情的波動把已到手的浮贏打回去。對於止損性的平倉，別猶豫，一旦打到預先設定的止損就立刻平倉離場。
- 例如，股指期貨在4000點進場，當價格漲到4080點時可以將止損點上抬到4050點，無論行情再怎麼波動，50點的盈利我們一定能賺到。而如果打到3980 點的預設止損點位，那麼就立刻平倉離場。
談一談我認為期貨交易中比較重要的幾點
依我這些年的工作經驗和分析過的無數交易賬戶來看，我一直覺得在期貨交易中除了止損和倉位管理外，其他的開倉、平倉、止盈重要性真的沒有投資者想象的那麼大，反而我更看重的是以下兩點，也算是個人期貨投資者兩個難以克服的弱點吧。
- 在虧損時，不要有有僥倖的心裡。期貨市場和金融基礎市場的本質不同在於槓槓，每一個不利的中等波動對自己的賬戶來說都是一個巨大的打擊。在滿倉的情況下，按10%保證金計算，只要價格不利波動5%虧一半，10%全部虧完。上週末股指期貨收盤價3862點，大家算一算，5%就198個點，10%也就386點。
- 在趨勢行情中，不要逆著行情的方向。對於個人投資者，判斷對行情的大方向是進場操作的前提，如果看不懂行情大方向，別建倉，非得建倉也要少建一點，並嚴格設置止損。判斷對行情大方向時，不要貪婪地連回撤都想吃完盡，順著行情的方向走，才能在這個市場裡活得更久。
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