澎湃新聞記者 陳凌瑤
河南永城煤電控股集團有限公司
“20永煤SCP003”展期方案確定後，永煤控股另兩筆違約超短融也將按同樣思路談展期。
11月30日，河南永城煤電控股集團有限公司（下稱“永煤控股”）發佈公告稱，擬於12月1日召開“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的2020年度第一次持有人會議，涉及議案包括同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約。如上述議案獲得通過，永煤控股將到期兌付超短期融資券50%本金，剩餘本息展期兌付。
公開資料顯示，“20永煤SCP004”發行於2月24日，發行期限為270天，票面利率為4.35%，發行總額10億元，本息合計10.32億元。“20永煤SCP007”發行於4月27日，發行期限為210天，票面利率為4.38%，發行總額10億元，本息合計10.25億元。兩隻債券本該於11月23日兌付，但永煤控股稱因“受疫情衝擊企業經營承壓、債券市場融資困難等多重因素影響，流動性出現問題”，未能按時足額兌付本息。
11月26日，永煤控股公告稱，因公司在中國銀行間市場交易商協會發行的存續債務融資工具均設置有投資者交叉保護條款，上述超短期融資券違約客觀上觸發交叉保護條款約定情形，觸發情形發生之後有10個工作日的寬限期。這也意味著如果永煤控股無法在發生觸發交叉保護條款之後的寬限期內進行足額償還，還將面臨更嚴重的債券違約風險。
永煤控股成立於2007年6月，總部位於河南省永城市，為地方國有企業，經營範圍包括對煤炭、鐵路、化工及礦業的投資與管理；發電及輸變電；機械設備製造、銷售等。該公司控股股東是河南省最大國有企業河南能源化工集團有限公司，持股比例為96.01%，實控人為河南省國資委。
這家原AAA國企於11月初首次出現債務違約，震驚債券市場。11月10日，永煤控股發佈公告稱，因流動資金緊張，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構成實質性違約，涉及本息金額共10.32億元。其後於11月13日兌付利息，但表示債券本金正在籌措中。該債券展期方案最終於11月24日敲定，即先行兌付50%本金，剩餘本金按原有利率展期270天，到期一次性還本付息。
除了上述已違約債券外，永煤控股還有3只10億元債券將在年內到期，一年內到期債券金額合計100億元。河南能源存續債券20只，餘額合計255.3億元，其中2021年內需要兌付及回售的債券規模超過200億元。
責任編輯：李躍群
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