昨天特斯拉利好消息频传,刺激今天特斯拉产业链大反弹。盘中多支个股涨停,宁德时代老大哥也不输其他小弟,午后再封涨停。
特斯拉消息梳理:
1.特斯拉3月销售10160辆,在国内高端轿车销量榜上名列首位
2.国产Model 3长续航版本开卖,分为长续航和标准版。长续航版还是用的三元结构的电池
3.特斯拉预计全年销量将破50万辆 上海工厂15万辆的目标不变
4.基于以上消息,特斯拉昨夜美股反弹13.6%。今日美股盘前延续反弹4%
综上消息来看,特斯拉产业链可能否极泰来,市场预期卫生事件对特斯拉的影响,并没有那么大。上海工厂生产计划如预期进行。销售端进展顺利,当下的特斯拉产业链是值得关注的。相关核心个股今天再梳理下,供股友们参考。
特斯拉产业链三个核心关注环节:
1. 核心价值环节强者恒强
特斯拉产业链核心环节主要是:电池,中控系统和自动驾驶系统。对应的核心标的:
(1)锂电池:宁德时代,恩捷股份,科达利,璞泰来
(2)车载通信系统:中科创达
(3)中控系统:均胜电子,长信科技
(4)外观及其他:拓普集团,华域汽车,均胜电子
2. 产业链上游延伸
(1)上游原材料:锂,钴,锗等。相关标的:赣锋锂业,华友钴业,洛阳铜业
(2)IGBT功率半导体。相关标的:斯达半导,杨杰科技,捷捷微电,士兰微
扬杰科技:持续强化8寸MOS产品技术实力,市占率稳步提升,同时,公司积极推进GBT新模块产品的研发进程,50AV75A/100A-1200V半桥规格的IGBT开发成功,未来新品量产后有望持续增厚公司业绩。
斯达半导:立足工控IGBT应用,积极布局新能源汽车和变频家电等高增长细分领域,市场地位持续提升。
3. 建立在行业地位和业绩上的龙头标的领涨
首先是2020核心选股池中的车载通信系统龙头中科创达,结构件龙头科达利,湿法隔膜龙头恩捷股份。
锂电池龙头 宁德时代
汽车电子龙头 均胜电子
国内NVH行业龙头 拓普集团
钴业龙头 华友钴业
国内零部件企业龙头 华域汽车
充电桩龙头 特锐德
负极材料龙头 璞泰来
正极材料龙头 当升科技