證券代碼：002189 證券簡稱：中光學 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准利達光電股份有限公司向中國兵器裝備集團有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2018]2049號）核准，利達光電股份有限公司（已更名為中光學集團股份有限公司，以下簡稱“公司”）於2019年3月非公開發行人民幣普通股（A股）22,842,345股，發行價格為每股人民幣15.35元，募集配套資金總額350,629,995.75元。2019年3月21日，華泰聯合證券有限責任公司扣除承銷費用人民幣14,025,199.83元（含稅）後，已將336,604,795.92元匯入公司賬戶中。經立信會計師事務所（特殊普通合夥）信會師報字[2019]第ZG10768號《驗資報告》驗證，本次發行扣除承銷費用等各項發行費用人民幣13,269,056.44元（不含稅）後，實際募集資金淨額為337,360,939.31元。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及餘額
2019年，公司募集資金支出總額為2,170.76萬元，其中支付承銷費1,402.52萬元，用於募集資金投資項目建設支出768.17萬元，支付銀行賬戶維護費0.07萬元；年度內收到利息收入淨額406.61萬元。截止2019年12月31日，募集資金專用賬戶資金餘額為33,298.85萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
本公司制定了《募集資金管理制度》，按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規範性文件的規定，對募集資金實行專戶存儲制度。因募集資金投資項目的實施主體為全資子公司河南中光學集團有限公司，公司及全資子公司河南中光學集團有限公司與華泰聯合證券有限責任公司分別和交通銀行股份有限公司南陽分行、中國銀行股份有限公司南陽分行簽署了《募集資金三方監管協議》，開立了4個募集資金專戶。《募集資金三方監管協議》與三方監管協議範本不存在重大差異，截至本報告期末，本公司一直嚴格履行該協議。
（二）募集資金專戶存儲情況
公司及全資子公司河南中光學集團有限公司對募集資金的存放和使用實行專戶管理。截至2019年12月31日止，公司募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣萬元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本年度未有募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
本年度未有募集資金投資項目先期投入及置換情況。
（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本年度未有閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（五）節餘募集資金使用情況。
本公司募集資金尚在投入過程中，尚不存在募集資金節餘的情況。
（六）超募資金使用情況。
本公司不存在超募資金。
（七）尚未使用的募集資金用途、去向
目前募集資金存放專項賬戶中未使用的募集資金餘額共為33,298.85萬元（含利息收入）。
（八）募集資金使用的其他情況
本年度未有募集資金其他使用情況發生。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
不適用。本公司不存在募集資金投資項目發生變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規的情形。
中光學集團股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件1：募集資金使用情況對照表
編制單位：中光學集團股份有限公司
單位：人民幣萬元
