證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，為提高公司閒置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司擬使用不超過人民幣68,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、本次使用閒置自有資金進行現金管理的情況
1、理財品種
主要選擇投資於安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，包括但不限於固定收益型或保本浮動型的理財產品或固定收益類證券產品（國債逆回購）。
2、理財金額
公司及控股子公司在同一時點投資低風險理財產品的總額度不超過人民幣68,000萬元，在此額度內資金可以滾動使用。
3、投資期限
理財期限自公司股東大會審議通過之日起一年，單筆投資期限不超過12個月。
4、資金來源
公司用於低風險、流動性強的短期理財產品投資的資金為公司階段性閒置的自有資金。
5、風險控制措施
公司財務部根據市場情況和公司短期資金盈餘狀況編制短期投資計劃，短期投資計劃按公司審批權限履行審批程序後實施。
公司擬投資的上述理財產品風險較低，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，並及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。
公司財務部門建立臺賬對投資理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。公司審計部門負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。
6、日常監管
公司獨立董事、監事會有權對公司自有閒置資金使用情況進行監督並檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、對公司的影響
公司利用階段性閒置自有資金投資安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，提高了公司自有資金使用效率，增加了公司現金管理收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
三、履行的審議程序
公司於2020年4月14日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、備查文件
1、四方科技集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議
2、四方科技集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見
3、四方科技集團股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議
特此公告。
四方科技集團股份有限公司董事會
2020年4月16日
