證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》。為了有效規避外匯市場的風險，防範匯率波動對公司造成不良影響，合理降低財務費用，根據公司及控股子公司實際業務情況，同意公司及其子公司使用額度不超過10,000萬美元或等值人民幣的外匯衍生品交易業務，每筆業務交易期限不超過三年，在決議有效期內資金可以滾動使用，授權期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止，並授權公司管理層負責辦理實施。
一、開展外匯衍生品交易業務的目的
公司及控股子公司生產經營中的進出口業務中主要採用美元、歐元等外幣進行結算，為防止匯率出現較大波動而導致匯兌損益對公司的經營業績及利潤造成不利影響，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業務。
二、公司擬開展外匯衍生品交易的品種
公司擬開展外匯衍生品投資的品種為人民幣遠期結售匯、期權、遠期外匯買賣、掉期（包括貨幣掉期和利率掉期）和貨幣互換業務或上述產品的組合。
公司及控股子公司擬使用自有資金開展總額度不超過10,000萬美元或等值人民幣的外匯衍生品交易業務，每筆業務交易期限不超過三年，在決議有效期內資金可以滾動使用，授權期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止，並授權公司管理層負責辦理實施。
四、風險提示
公司進行外匯衍生品交易業務遵循穩健原則，以具體業務為依託防範匯率風險，不進行以投機為目的的交易。但進行外匯衍生品交易業務也會存有一定的風險：
（一） 市場風險
因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯金融衍生品價格變動，造成虧損的市場風險。
（二）信用風險
信用風險，指交易對手不能履行合同義務而對公司造成的風險。鑑於進行外匯金融衍生品業務的交易對手均選擇信用級別高的大型商業銀行，這類銀行經營穩健、資信良好，基本可規避信用風險。
（三）其它風險
在開展業務時，如操作人員未按規定程序進行操作或未充分理解外匯金融衍生品合約信息，將帶來操作風險；如交易合同條款的不明確，將可能面臨法律風險。
五、採取的控制措施
（一）公司開展外匯金融衍生品業務應遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不做投資和套利交易，公司將嚴格執行相關內部控制制度，採取有效的風險防範措施。
（二）公司與交易銀行簽訂條款清晰的合約，嚴格執行管理制度，以防範法律風險。
（三）為防止外匯金融衍生品合約延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款嚴重逾期現象。
（四）公司財務部跟蹤外匯金融衍生品合約涉及的相關市場因素，並定期向公司管理層報告。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：關於公司及控股子公司開展外匯金融衍生品業務是以正常生產經營為基礎，以穩健為原則、以貨幣保值和規避匯率風險為目的，規避和防範匯率波動對公司的經營業績及利潤造成的不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。同意公司及控股子公司開展外匯金融衍生品業務並提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、四方科技集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議；
2、四方科技集團股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議；
3、四方科技集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關議案的獨立意見；
特此公告。
四方科技集團股份有限公司董事會
2020年4月16日
