在外匯市場中，有近90％的交易者處於虧損狀態，80％的交易者存活不過2年。 外匯交易很殘酷，能活過2年已是相當不易。
在我長達10年的交易過程中，我也經歷了大起大落，目前偶爾依舊會虧損，但整體基本能保持盈利。其中4條教訓對我的整個交易生涯產生極大影響。
教訓#1：長遠來看，超買超賣並不可靠
在我長達10年的交易生涯中，我學到的第一教訓是：從長期來看，超買超賣並不可靠。
我剛接觸外匯交易時，看到不同書籍上對於超買超賣的建議。具體來說，如果市場達到超買水平，這意味著市場上很多買家，價格會下跌。如果市場達到超賣水平，則意味著市場上有很多賣家，價格會上漲。
在虧損了很多錢之後，我意識到，僅僅是市場出現超買或超賣，並不意味著市場價格會立即朝相反的方向反轉。
在強勁的上升趨勢或下降趨勢期間，市場將在數週甚至數月內保持在超買或超賣區域。以上圖為例，許多交易者認為，當RSI或隨機指標達到或超過70或30的值時，應該在相反的方向進場。
對於涉及這些指標的問題，這是錯誤的認知。實際上，有時，價格可能在超買和超賣區域停留很長時間，繼續上升或下降。
每一個有效的超買或超賣信號，可能還伴隨著另外10個虛假信號。從長遠來看，追逐超買和超賣並不盈利。很久以前，我已經停止關注這些水平。
教訓#2：圖表上移動均線僅需200 DMA
另一個教訓是200 DMA是我在圖表上唯一需要的移動平均線。很多交易者喜歡在圖表上設置5-6個指標，在經歷了糟糕的一週後，他們會刪除這些指標，但是過了段時間可能又重新設置。
我的交易風格風格比較簡單，不喜歡設置很多指標。一旦我從圖表中刪除移動平均線和其他所有指標，僅關注200 DMA，我的交易結果就會大有改進。
事實證明，200 DMA在趨勢交易中非常有效，是一種用於確定趨勢的重要工具，可以建立潛在的動態支撐或阻力區域，甚至是準確切的進場點。許多機構交易者，例如銀行和對沖基金也採用這一指標。
教訓#3：從虧損中汲取經驗，找到適合自己的風格
正如我之前所說，交易並不容易。虧損對每個交易者的發展都非常重要，可以教會我們很多事情。當賬戶出現虧損時，重要的是要從經驗中學習，避免再犯同樣錯誤，這可以防止在未來出現更大損失。
同時，交易者應該選擇適合自己個性的策略。我剛開始交易時，接觸了一個有關剝頭皮策略的在線課程，他們聲稱盈率很高。我嘗試了幾周，結果帳戶餘額減少了20％。
剝頭皮交易不適合我的性格，所以我最終虧損了很多錢。我不喜歡那種快節奏的交易風格，不想非常密切地監視價格走勢。即使交易策略可行，我也不想整天坐在屏幕前。
因此，我的建議是，根據你的風險規避和風險承受能力，尋找與相匹配的交易風格和時間框架。看看你是適合日線交易，還是波段交易，亦或是頭寸交易員或剝頭皮交易。問問自己你是喜歡技術面分析，還是更喜歡基本面分析。
教訓#4：守住本金，存活下去
我要分享的最後一條也是最重要的一條：守住本金，存活下去。
成功的交易者將精力集中在可能虧損的資金上，然後再考慮可以盈利多少。利用外匯交易賺錢的關鍵是先從遊戲中存活下來。
實際上，你需要守住本金，才可以知道後期回報情況如何。當我開始交易時，抱著賭徒心態，專注於在不考慮虧損的情況下可以盈利多少。我相信，很多人也和我一樣有這種心態。
剛開始交易時，我們不應該問自己何時可以盈利，應該問自己：如何守住本金繼續交易，以及如何應對虧損存活於市場。 要知道，如果你能做到不虧損，已經領先90%以上的交易者。
