儘管一季報還沒披露完全，百億私募的新寵已逐漸浮出水面。最新數據顯示，王亞偉千合資本、趙軍淡水泉投資旗下產品抱團買入了兩家科技類公司。
王亞偉千合資本：卓易信息
從最新披露的季報來看，王亞偉坐鎮的千合資本一季度有多隻產品協同入駐了卓易信息。
去年四季度末，千合資本就已經現身公司的十大流通股股東，旗下寬星9號證券投資集合資金信託計劃、昀灃9號集合資金信託計劃分別為公司第八、第十個流通股東。今年一季度末，千合資本對該股的持有情況就變成了4款產品抱團持有，除原有的兩隻基金倉位不變或提升外，另兩款產品也新晉買入，佔據了卓易信息的十大流通股股東。
卓易信息一季度末十大流通股股東
這隻計算機板塊的個股有什麼特殊？
東北證券研究認為，卓易信息由雲計算與固件業務雙輪驅動。其母公司主要承接江蘇省內雲服務業務，全資子公司南京百敖是公司固件業務主要載體，雲服務業務立足江蘇輻射全國，有望受益於江蘇省企業上雲。
從一季報數據來看，卓易信息一季度收入利潤略超市場預期，且固件業務表現亮眼。上述券商認為，2020年該公司固件業務收入佔比有望超50%，市佔率有望大幅提升。在他們看來，2020年公司固件業務在國產化領域收入有望同比大幅提升。在 X86 領域公司有望持續依託 Intel、華為等核心客戶進一步佔領中國市場；服務器領域或有望拓展數據中心頭部客戶，充分受益新基建浪潮。
趙軍淡水泉投資：潔美科技
目前披露的一季報數據顯示，百億私募之一的淡水泉投資目前持有兩隻電子板塊個股：潔美科技、歌爾股份。
其中，歌爾股份是淡水泉長期持有的股票之一，自2018年一季度以來，該股一直穩穩地被淡水泉精選1期持有，有些季度還會加倉。不過，今年一季度末，淡水泉精選1期減倉了345.92股歌爾股份，流通股股東排名下滑到第九位。
與此同時，潔美科技則重新成為淡水泉投資的“寵兒”。去年三季度末、四季度末，該股的十大流通股榜單中，投資精英之淡水泉這隻產品悄然退去，又在今年一季度迴歸，同時還“帶來了”淡水泉精選1期，分別佔據第九、第十大流通股股東之位。
潔美科技一季度末十大流通股股東
值得注意的是，這隻股還同時吸引了社保基金組合和北向資金的青睞。數據顯示，基本養老保險基金三零三組合新進買入168.28萬股，一季度末成為該股第七大流通股股東，香港中央結算有限公司持股也環比增加589.5萬股。
科技股仍得機構“青眼”
儘管科技股今年來的走勢有如過山車，但機構對於科技股的中長期投資價值仍然保持信心。
Choice數據顯示，截至4月22日，近一個月來科技股仍牢牢佔據機構調研前列，計算機軟件、醫療器械、半導體行業訪問量最大。從個股來看，大華股份、中科創達、海康威視、納斯達等均受到數百家機構的蜂擁調研。
匯豐晉信基金的基金經理陳平認為，TMT成長股的股價前期持續上漲，在疫情期間完成了回調，結束了此前“雞犬升天”的情況。後續那些能兌現業績、或者短期業績受疫情影響但長期優秀的公司，會逐漸“走出來”。
