川建国临走前，又送了一份礼物。
直接上新闻：
路透社公布的一份清单草案显示，特朗普政府即将宣布，要将89家涉及中国航空航天及其他领域的企业列为“与军事活动有联系”，并限制其购买一系列美国商品和技术。据报道，这份清单包含在一项规定草案中，该草案将一些中国和俄罗斯企业列为美国认定的所谓“军事终端用户”，这意味着美国供应商必须申请许可证，才能向这些公司销售大量商用产品。报道透露，中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团公司(AVIC)及其10个相关实体出现在这则名单上。
众所周知，A股非常欢迎制裁。
制裁什么，涨什么自主可控。
所以临走前还送给题材礼物，不愧是建国，卧底到最后一刻。
中航工业，旗下有21家上市公司。
打开官网，一图：
影响最大的，自然是飞机相关的，尤其是战斗机。
战斗机中还未自主可控的，是发动机的部分。
这个一直是弱项。
如果合力做题材，应该是往飞机的零部件，发动机，总装的方向走。
军工在前几天的行情里面，十四五规划订单的预期，已经走了一波。
市场放量明显，资金大量介入，等的就是事件的催化，没想到来的如此之快。
那么军工能否成为新的热点？
这个要看市场共识，预测没意义，以合力为准。
从趋势看，军工即使没有事件催化，也是走三步一回头的走势。
这里有一个重要的逻辑，就是机构低配。
公开的公募持仓显示，军工是机构配置仓位里面历史较低位置。
这个逻辑，其实和顺周期的逻辑是类似的。
很多人被市场的种种现象迷惑。
到底化工和有色，银行保险能强多久？
其实背后的本质都指向同样的逻辑。机构低配！
为何高端白酒涨不了，而低端白酒黄酒都疯狂。
不就是机构仓位的区别么。
你要比基本面，根本没法比。
没有机构的地方，才是11-12月既安全又能炒作的方向。
以上理解了。
那么对后续的轮动，都会有一个清晰认识。
最后再给一个图。自然能明白方向在哪里。
虽然是2季度持仓，但基本变化不大。全年风格都是年初和年中决定!
想明白自己为何赚钱还是亏钱了没？
那就好好把这个图多琢磨几遍！
