中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
在中國炒股，哪些人最牛？
日常生活中，包括網民的問題中，經常會出現誰是中國股市最牛的人。自然，答案也是五花八門。特別是那些曾經在股市風生水起者，也就成了股民心中最牛的人。而很多問這個問題的股民，則經常感嘆，如果能夠與最牛的人結成朋友，帶著自己一起炒股，讓自己也成為股市最牛的人，該是多好。
這當然是一種希望和期待，但是，在筆者的眼裡，中國股市最牛的人，卻不是很多人想的那樣的人，而是這樣的人：
首先，是不炒股的人。雖然中國股市有過幾次驚濤駭浪的震盪，或者說股災，但是，也有過瘋狂和令每個人眼紅的時刻。比如6124點前的那段時間，又比如2015年股災前的那段時間，每個股民的眼睛都紅紅的，都露出貪婪的眼神。這時候，你就不能不佩服那些不為股市所動，不為別人賺錢眼紅的人了，能夠冷靜地看著別人賺錢。當然，也能看到他們又是如何垂頭喪氣的。這樣的人，難道還不算牛？
第二，是虧了一點就趕緊金盆洗手的人。雖然是虧了，甚至虧了不少，但是，他們沒有想著如何去翻本，而是以快刀斬亂麻的方式，立即收手，不再染指股市。他們已經深深地感受到，股市不是他們能夠左右和適應的了的。就象賭博一樣，如果繼續賭下去，就會傾家蕩產。所以，還是敬而遠之。這樣的人，也是股市的牛人。
第三，是賺了一點錢就歇手的人。炒股的錢只要還在股票上，這些錢就永遠不是自己的。不然，也不用那麼強調炒股的風險，要加大監管力度。在這樣的情況下，能不能把持住自己，就成了最核心的問題。有的人，心無貪念，所以，賺了一點錢就金盆洗手，也可以稱之為牛人。
第四，是屢戰屢敗、屢敗屢戰的人。這應該是一個不小的群體，他們在股市多少年，幾乎都是在交學費，都是在幫別人站崗放哨。但是他們始終沒有悔改的意思，也沒有停手的感覺，而是堅持在失敗的道路上不放棄，盼望著有一天能夠成為富豪。這樣的人，不能不稱之為牛人。
當然，還有其他類型的，但我覺得這些才是真正的牛人。如果你是其中一類，不妨看看想想，是不是很牛。
成功的投資有三件大事：選股，選時，心態
對兩個，保本；
三個全對，成功；
三個全錯，直接下地獄。
成功的人生有三件大事：愛情、事業、健康。
三個全錯，生不如死。
如果有一件事，能囊括投資三件大事和人生三件大事，你覺得會是什麼？
預期管理。
預期管理與選股
好的公司會很知趣的配合市場的預期，配合股價走勢，慢慢釋放業績，不會一下把預期用完。
有一個居家好男人，每天都是柴米油鹽，妻子已經習慣了，偶爾幾次這個好男人有飯局，沒回來做飯，妻子就會不開心。因為你越好，對你的預期也越高，要求也越高，一旦不達預期就不開心。
如果一個男人天天不回家，偶爾回家一兩次，不需要做什麼，對妻子來說，你就是回來吃頓她做的飯，敷衍誇讚一下她廚藝又進步了，都超出了她的預期，她都覺得是極大的幸運。
無論什麼人，不管是很懂事還是很不懂事的，都會有一個心理慣性，他們對錶現好的人，預期就會更高，不達預期的落差感就更強。這個慣性是人不自覺的，如果沒有外力去打破，是很難讓人自發去改變的。而外力發生後，懂事的人事後會反思，會調整自己的預期，而不懂事人的就真覺得一切都是理所應當，最後以失敗收場。
所以那些業績好的公司，投資者對他預期也高。去年業績增長30%，今年如果還是30%，沒啥意外，股價反應平平。如果今年增長20%，這下出事了，你雖然還是很努力的增長了，但低於投資者的預期了，股價肯定要跌。如果想讓股價繼續上漲，那麼年報預增公告出來，就得是50%。
上市公司們也懂得預期管理，一般情況下，他會很知趣的配合市場的預期，不會和市場反著來。市場好的時候，他也會配合股價走勢，慢慢釋放業績，和市場預期一致，不能一下把預期用完。大市不好，公司股價表現不好的時候，你會發現它財報業績出來也是一般般，極少會有驚人表現。這個做銷售的深有體會，你今年完成了200萬的業績，一時風光無限，那麼領導會給你明年定300萬！你壓力山大啊！臣妾做不到啊！索性你今年就籤個150萬的單，把業績給明年留一點，細水長流。
但是我們還是要選擇好公司，好公司雖然有時會不及預期，甚至跌到你懷疑人生，但往往能絕處逢生，而差公司會讓你生不如死，生無可戀，萬劫不復。
如果說愛情需要三十六計，七十二變來保鮮，那生活就需要以不變應萬變來重質。如果說炒股需要各種股林秘笈來裝點門面，而投資則是“重劍無鋒，大巧不工”。
在財富分配的背景下，散戶的收益就是其他參與者碗裡的肉。為了保住自己的食糧併成功捕獵他人，首先要認準誰才是你的對手盤。總體而言，散戶和主力多是敵我對峙的。那為什麼莊家屢屢成為肉食者，而散戶想賺點錢就這麼難呢？讓我們試著從兩方的差異上找找原因。
第一，盈利預期不同。散戶往往希望自己買入的股票能夠短期內大幅上漲甚至翻倍。主力通過盤面運作實現行業平均利潤，比如20%，也可能更多或略少。在龐大的體量下，低盈利值也能獲得鉅額利潤。更何況主力還可以藉助資源，將自有資金成倍放大，實際利潤率同樣很高。
第二，盈利週期不同。散戶多是短線客，今買明賣或持倉5天左右是家常便飯。他們總是希望能快速獲利而追漲殺跌，卻在被套後一條路走到黑。主力是在一個相對寬泛的區間內運作，3—5個月是常態。即便在市場行情不好時做短線，也是根據以月度量的時間範圍內的盈虧做綜合評定。
第三，盈利方式不同。散戶無非重複著買入—上漲—賣出的過程，全部倉位都承載著盈利任務。主力將資金分作多份，承擔不同責任。要讓大筆資金在相對低位介入，一部分資金可能會買入股票砸盤，甚至循環買入賣出往下砸。這一份資金會小虧。在連續下跌的恐慌或長時間的底部振盪折磨下，散戶交出了籌碼，主力資金順勢進入。部分意志堅定者也很容易在之後的小幅上漲中敗下陣來。這一份資金是日後盈利的主力軍。
為了能高位迅速出清股票，主力必須準備一部分資金連續拉昇，製造火爆行情吸引散戶。這一份資金基本不賺錢。賣出大部分股票後，對尾倉主力可能進行大甩賣，也可能砸盤為下一輪操作鋪墊。這一份套現資金也不怎麼賺錢。最後算算總賬，還是能夠實現預期利潤。主力並不太在意一城一地的得失，真正重視的是全局的勝負。
投資成功的第一件事：MACD選股法優勢在哪裡？
1、和KDJ差別，MACD是一個趨向指標，KDJ誇大的是拐點，但MACD在存眷趨向變化的同時，也兼具了趨向生長的作用，可以說和KDJ共同起來利用，是比力經典的組合。
2、MACD是對均線舉行了優化的一種指標，以是要多從均線的角度對其舉行明白和闡發，我曾經提到，研究一個指標，肯定要從以下幾個方面來看：高位、低位、多空均衡點、背離、週期共振等。
MACD的選股方法和技巧：
柱線底背離之後金叉買入法：
一般情況下，地位金叉是較弱的買入信號，本人一直都在強調的在股市沒有絕對。MACD柱線的底背離而導致的低位金叉卻例外。MACD柱線底背離後，股票如果發動上漲走勢，MACD柱線將穿越0軸，由綠變紅。因MACD柱線實際上是DIFF線與DEA線的差值的兩倍，隨之，DIFF線將向上突破DEA線，形成低位金叉。相當於MACD柱線的底背離與低位金叉兩個買點的疊加，這就表現為較強的買入信號。
利用MACD指標買入強勢股:
理論支撐：
MACD指標中的DIF、DEA曲線是股價運行趨勢的體現，上行看漲，反之看跌。紅綠柱形成的狀圖代表股價的起伏時的量能，紅多綠空，柱子的拉長或者縮短代表能量的強弱轉換。當MACD兩條曲線數值相同或者很接近將死叉又未死叉，DIF開口上行，紅柱重新拉長就可以進行操作。
技術要點：
1、股價處在明顯的上升趨勢中，中短期均線都呈現多頭排列
2、當時成交量至少大於5線均量
3、如果在K線形態上能夠形成關鍵點位的突破可靠性加大
如圖：
操作週期：30或者60分鐘圖
選取的目標是：MACD上了0軸，黃白線第一次回拉0軸，股價不創新低，然後金叉強底分型買進，同時關注成交量，放量者為佳。創新高不背馳持股，不創新高或者創新高背馳賣出。
2、圖解MACD的三個區域
MACD指標可以分為三個區域：0軸，0上區域，0下區域，一般情況下，中期的上升趨勢指標表現為0上區域，中期下降趨勢則表現為0下區域，可以用此指標印證趨勢的運行狀況。
3、圖解MACD的技術參數
A、參數，一般默認（12、26、9），可以依據經驗和個人習慣進行調整，代表週期。
B、DIF和DEA，分別代表慢速移動線和快速移動線。
MACD的秘密：
MACD金叉為買入信號，但在實際運用上要將金叉更具體化，特別是在股指的運用上。如圖(二)所示，當股指出現金叉後的三天內(以金叉出現計第一天)，卻出現持續的調整。對於此類金叉出現有一前提條件：金叉的出現為MACD在紅柱時死叉後的第一個在綠柱出現的金叉，簡稱為零軸下的首次金叉。於是我們得出這樣的結論：零軸下方的首次金叉常是換檔下跌信號，而並非立即入場信號。對重倉者而言，或是不錯的高拋的機會。同時由於市場處於金叉區域，意味著調整後將迎較好的低吸機會。由於個股較為活躍，此方法主要應用於大盤的判斷。
MACD通過微小變化判斷後市，如果出現隔山背離現象應該減倉觀望。
很少有人知道的一個MACD使用技巧
MACD用的人多，知道的人更多，但是很少有人知道的一個MACD使用技巧：那就是，買小賣小，縮頭縮腳。小指的是，紅綠柱的堆而言，縮頭縮腳是指紅綠柱的長短而言。
當股價一波比一波高時，反而紅柱的堆，一堆比一堆小，證明產生了頂背離現象，應該及時賣出；當股價一波比一波低時，反而綠柱的堆一堆比一堆小，證明產生了底背離，應該買進。買點在綠堆小時，一根比一根短買進，也就是說縮腳時買進。當紅堆小時，紅柱一根比一根短時，叫縮頭，賣出。
這裡的“大”和“小”是指MACD中的大綠柱，小綠柱，和大紅柱，小紅柱。而在操作時圖中的DIF和MACD兩條白色和黃色的曲線，一般是視而不見的，我們只注重紅綠柱的變化。操作方法：先看20日線，是不是上翹，如上翹優如衝鋒號！選中。再看30分鐘短線戰法，60分鐘可看中長線。
操作：先看20日線，是不是上翹，上翹就像衝鋒號，選中！再看30分鐘短線戰法，60分鐘可看中長線。
MACD經典戰法
1、MACD運行在0軸上方纏論認為，日線圖圖解MACD黃線、白線均在0軸上方運行，則屬於可操作區域。選股時，對於黃白線均在0軸下方的股票要及時規避：
2、MACD底背離股價創出新低，但MACD綠柱不創階段新低，這就是MACD底背離的基本定義：
3、MACD頂背離股價創出階段新高，但MACD紅柱不創階段新高，這就是MACD頂背離的基本定義：
4、MACD黃白線0軸長飄MACD黃線、白線一直貼近0軸運行，一旦兩線發散上行，則股價上行爆發的時候就到了：
MACD二次翻紅有關事項
1、MACD的DEA與DIF同時走平DIF在0軸下方穿越DEA,即金叉,在成交量配合下是第一買入點,一般先看作反彈,但有時也會演變成一波強勁的上升行情。第二次在0軸上方MACD二次翻紅,在成交量配合下,股價有一波很好的上漲行情。如果沒有成交量配合,有失敗的可能。MACD二次翻紅比第一次的高度要高。當MACD在底部兩根線重合五天(至少)後向上掉頭則堅決買入。
2、MACD二次翻紅時,股價在BOLL線中軌上運行、BOLL線走勢較平、軌道寬度收窄效果更佳。
3、對於上市不久的次新股可以在60分鐘K線上使用。
4、在上漲超過一定階段(一般在30％以上)後,日成交換手率會放大到15％以上(具體根據流通盤判斷)。這時應當引起足夠的警覺。
5、特別需要說明的是,買入後成交量必須連續放大；買入後MACD的DIF值必須連續遞增,如果不符合這兩個條件,就要及時出場。
短線實戰技巧
1、根據日線大幅低開收陽捉黑馬
某股票近期處於上升通道中，某日突然大幅低開收陽，並當天成交量明顯放大，這類莊家拉昇前的快速洗盤股票，也最易跑出飆漲黑馬。此時應果斷介入。實戰案例：
該股一直處於上升通道，經過股改復權後當天大幅低開收陽，且當天成交量較前幾個交易日明顯放大，此時應及時試探性買入，待次日股價企穩即可加倉。
2、一陽穿三，三線共振振出大黑馬
當某股的K線圖中的60日、120日、250日線趨於粘合時，一根放量陽線同時上穿60日、120.日、250日長期均線，這時可密切關注其成交量的變化，一旦5日均量向上交叉十日均量，量能同步放大，果斷買進，大黑馬必出無疑。實戰案例：
3、波段底部尋黑馬
當股市在連續暴跌的時候，人們往往產生恐懼的心理，但是往往短線暴利的黑馬常常在這時產生。
實戰案例：
該股經過一輪小幅上揚後又打至前期低點附近，此時“財富大門”形成，通道打開，放量跟進，必有厚報。
分時圖中的大盤走勢與指標MACD的關係
看圖時的要點為：
1，先要看大盤MACD是否在O軸上黃金交叉運行；
2，再選個股走勢是否運行在O軸上。
MACD技術指標之低位二次金叉 圖解分析低位二次金叉
一、低位二次金叉短線買入法
如果完全按照金叉買進、死叉賣出，獲利較難或還有可能套牢虧損。因此就有了使用一種低位兩次金叉買進的方法。
股價調整兩週以上，股價反彈此時MACD在0軸之下出現金叉而且MACD弧線紅柱，股價沒漲多久，股價二次回調，導致MACD死叉，但是紅柱仍然存在，綠柱基本上看不到或很少。之後MACD兩條線沒有分開一週之內再次金叉，並且放量，最好出現光頭陽線。
提示：此時股價最好不要創新低，放量表示股票開始啟動。兩次金叉的時間最好在20個交易日之內。
深深房A(000029)2009年8月19日—9月13日日線圖
注意要點：二次回調最好不創新低，從反彈之後的過程最好沒有綠柱的出現，二次金叉時光頭的大陽線最佳，MACD的兩次金叉都要在0軸之下。可以在三天創新高的位置出局。
二、圖解DIF(綠柱峰)底背離買入法 DIF買入法具體案例分析
DIF(綠柱峰)底背離買入法
股價在中長期處於下降趨勢中。很多人對反彈的把握不是很準的，小幅的反彈不值得追。但是較大級別的反彈又不好判斷。這時MACD的負DIF(綠柱)開始起作用。
紅柱和綠柱都是交替出現的，一般是綠柱一個波峰之後就是紅柱一個波峰。在股價下跌的過程中，低點依次降低，但是MACD的綠柱的波峰卻在一個一個的減小。當綠柱減少到和0軸差不多的時候，紅柱再次出現，此時如果MACD金叉且紅柱出現，表示一個較大級別的反彈開始。
山推股份(000680)2003年6月26日—9月29日日線圖
注意要點：綠柱的底背離有時候是一次有的時候是兩次。最好的判斷方法就是，當綠柱已經接近0軸時為最佳。買入時一定到金叉買入。一般一週和兩週之後就可出局了，或者等綠柱出現出局也可以。
圖解MACD雙底背離買入法 MACD雙底背離買入法具體案例分析
三、雙底背離買入法
DIF(綠柱)與平滑曲線雙底背離主要是在實戰操作中提高成功概率。兩個背離可以相互驗證，而且可以捕捉更大級別的反彈。但是DIF和兩條指數平滑線不一定同時出現底背離。不是先是DIF出現底背離就是平滑線先出現背離。只要都出現了，離大級別的底部已經不遠了。
一般的情況下是綠柱先出現背離，結果股價快速下跌，但是綠柱仍然不增多，說明沒有大量的買盤湧出。這個時候兩天指數平滑線還是下跌走勢，最好到0軸下。股價隨之開始減弱，但還是創新低，這個時候開始出現指數平滑線與股價的背離。
背離的以慢速線的走勢為準，這是股價在緩慢創新低的時候，慢速線已經開始程上升走勢，一般在第二次金叉或第三次的位置買入，這樣成功率也大大提高了。
中國醫藥(600056)在2003年5月14日—12月19日日線圖
注意要點：雙底背離的一定要在兩次上才算有效。一定到等到金叉在買入，賣出的時候可以以死叉為準。
綜上所述，在不同的時期採用不同的買入方法。MACD的買點一般就是金叉，只不過是條件的不同。要想買的成功率高的話，建議最好看看上一次金叉是否成功，如果上一次金叉是失敗的話，那麼二次的金叉成功率就會大大的提高。一般金叉後上漲時間在三天以內的都算是失敗的買點。
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