控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
在目前的弱勢市場行情中,必須注意掌握以下倉位控制技巧：
持倉比例。在熊市中要對持倉的比例做適當壓縮,特別是一些倉位較重的甚至是滿倉的投資者,要把握住大盤下 滑途中的短暫反彈機會,將一些淺套的個股適當清倉賣出。因為,在大盤連續性的破位下跌中,倉位過重的投資者,其資產淨值損失必將大於倉位較輕投資者的淨值 損失。股市的非理性暴跌也會對滿倉的投資者構成強大的心理壓力,進而影響到投資者的實際操作。而且熊市中不確定因素較多,在大盤發展趨勢未明顯轉好前也不 適宜滿倉或重倉。所以,對於部分目前淺套而且後市上升空間不大的個股,要果斷斬倉。只有保持充足的後備資金,才能在熊市中應變自如。
分倉程度。雖然目前股市中“熊”氣瀰漫,大盤和個股接二連三地表演“低臺跳水”,但是,投資者不要被股市這種令人恐慌的外表嚇倒,依據當前的股市行情,前期曾經順利逃頂和止損的空倉投資者要敢於主動逢低買入。但是要把握好倉位控制中的分倉技巧：
1.根據資金實力的大小,資金多的可以適當分散投資,資金少的可採用分散投資操作,容易因為固定交易成本的因素造成交易費率成本的提高。
2.當大盤在熊市末期,大盤止跌企穩,並出現趨勢轉好跡象時,對於戰略性補倉或鏟底型的買入操作,可以適當分散投資,分別在若干個未來最有可能演化成熱點的板塊中選股買入。
3.根據選股的思路,如果是從投資價值方面選股,屬於長期的戰略性建倉的買入,可以運用分散投資策略。如果僅是從投機角度選股,用於短線的波段 操作或用於針對被套牢個股的盤中“T＋0”的超短線操作,不能採用分散投資策略,必須採用集中兵力、各個擊破的策略,每次波段操作,僅認真做好一隻股票。
探究金叉的形態
投資者要是遵循金叉買進死叉賣出這麼一條定律，運氣好的能夠保全起身賺到錢，運氣倒黴點的估計就會被套住走不開了。一般情況下金叉之後不容易下跌，往往會得到一段波段行情。但是實戰往往不是如此。MACD的0軸附近的金叉受20日均線的影響比較大，金叉之時20均線上揚則上漲的概率比較大。
MACD的紅綠柱代表了多空的力量，一般情況，我們介入的位置是在紅柱微微放出的時候，這個位置一般是MACD的金叉和MACD將死不死上拐處。由於MACD相對滯後，買入我們可以等待確認金叉，但是賣出往往不能用MACD的死叉，一般都是在頂背離處止盈逃跑。
一、由於MACD將死不死是金叉的一個變異，最強勢，在0軸上或者0軸下都可介入。
點評：第一次MACD金叉，不考慮，均線強烈下壓，金叉很有可能是反彈極限。第一個底背離金叉，少量參與，賣出位置在紅柱開始縮小的位置。第二次底背離金叉，重點參與，賣出位置在MACD出現隱形背離，波段之星死叉處。圖中的後面的金叉類推
二、在MACD金叉行進的過程中，均線的走勢非常重要，20日均線的上揚的金叉往往有更多的機會。
點評：MACD0軸直線第一次金叉，但是離0軸較近，金叉之時不參與，但是隨著20日均線的上揚，完成了短期的多頭排列，則這個時候是可以參與的。
MACD金叉之後遇到什麼樣情況可賣出呢？
賣出還是用老辦法，頂背離止盈賣出，一般情況下，當MACD出現頂背離嫌疑的時候，特別是重大嫌疑的時候應該止盈賣出，如果出現隱形頂背離，那麼只要波段之星出現死叉則考慮賣出。如果股價大幅上漲，此時波段之星多半會形成頂背離，均線如果是平行上揚則堅定持股，當波段之星指標從高位快下到100左右的時候，股價創新高，賣出；如果形成頂背離的時候，均線已經粘合，此時應該果斷賣出。如果沒有頂背離，股價大漲，則在150左右的高位就應該先出局觀望。
三、MACD隱形背離，波段之星死叉出局。
點評：ＭＡＣＤ金叉之後幾種常見的賣法，同時我們能看到均線的排列是多麼重要，均線紊亂或者中長期均線成為壓力，雖然20日均線上揚，但是遇到壓力位置多半是可以考慮賣出的。
四、有什麼辦法可以預判金叉之後的時空走勢麼？
主要依據是：MACD多空力量對比，紅最近遠遠大於紅次近，綠最近又遠遠小於綠次近，表明後市的上漲空間比較大；底背離金叉相對前金叉大幅提高的，上漲空間比較大；底背離金叉股價相比前金叉股價大幅下跌，上漲空間比較大；時間越長的底背離，上漲的時間週期比較長。
點評：A點是個明確的日線級別的底背離金叉，金叉之時你能判斷後面的走勢麼？根據MACD多空力量對比，紅最近遠遠大於紅次近，綠最近又遠遠小於綠次近，這就表示此處是多頭很旺盛，另外底背離金叉被大幅提高，表示上漲空間應該是不錯的，是個比較典型的可介入的位置。
點評：不要認為你又掌握了什麼股市密碼，然後按照上圖要求在Ａ點出擊。這樣明明非常看好的形態，可是偏偏沒什麼漲幅。那麼一定就要關注金叉之後的調整，多半情況下，後面還有一波拉昇。操盤必須細心必須謹慎！
你會發現每次狙擊MACD將死不死的形態都被主力欺騙，最後演變成調整死叉。炒股最有趣的地方也在於此，不確定才是炒股的魅力所在。
交易之路是非常艱辛的道路
首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡單表象下蘊含著對投資者極高的要求，真誠的希望投資者眼裡不要只有利潤的誘惑，而要將主要的精力放在場下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當個人能力達到了一定的層次之後，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。
第二，市場是存在機會的，做不好不是市場的問題，而是因為自己的水平有限。想要達到正確認識和了解市場，沒有什麼捷徑，只有不斷的學習、再學習
第三，“一個職業的操盤手必須像一個僧侶。在一年又一年的風險生涯裡，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地剋制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯。而為了追求精神或宗教意義上那個最終的和永恆的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以淨化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個成功的操盤手，他卻也許一生也不會有一次成功的婚姻經歷。因為婚姻是現實和市俗的，他所愛的人也許並不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”
第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場優勢。所謂形成自己的優勢，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，於實際操作中針對市場的各種走勢與行情變化，能夠給出相應的判斷及參與方向的信號。缺乏這一點，即使擁有世界上最好的資金管理技術，交易員也很難獲勝。
第六，做交易就象軍隊打仗一樣，買賣信號就象將軍的指令一樣，需要堅決執行，該衝鋒的時候一定要上，該撤退的時候一定遵守紀律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執行的交易者需要具備軍人般的素質、機智、氣度！
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