大道至簡，簡單的才是最有效的

簡單的才是最有效的，“如果你相信簡單具有和成本同等重要的價值，那麼你就會願意付出更多努力追求簡單。簡單是一項值得追求的重要價值，我們應養成把簡單當成思考時固定的習慣。”

在市場中，為什麼簡單才是最有效的？因為只有簡單才最具有操作性，試想一下，如果你的買入賣出條件中有八個以上的條件，先不說這些交易條件歸因之後是否存在重合，隨便拿出來八個條件同時滿足的機會有多少呢？不可否認，確實存在同時滿足的情況，那麼你有沒有想過在條件同時滿足的時候，行情已經走了多少呢？

我們應當清楚的認識到一點，即不同的交易機會的成立條件是不同的，任何一個人沒有能力，也不可能把握所有的交易機會。我們能夠做到的應該是將交易機會鎖定在一兩種，如果有方法能夠把股票中特定交易機會80%以上抓出來，那真是足夠了。

基本面交易者可以專門交易成長股或者再細分為互聯網領域的成長股，或者保守的交易者可以專門做藍籌股，每年都可以有不菲的收益，圖形交易者可以專門交易頭肩底或者圓底的形態。其實按照什麼基本面選股或者選擇什麼圖形交易真的不重要，重要的在於你要堅定只做這一兩種交易機會，做的多了，這種交易機會就會成為你的提款機，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚什麼時候它蘊含的金錢在向你招手。

大道至簡的另一個要義是抓住重點，切勿面面俱到。應當慶幸地也要清醒地認識到，市場是一個人性的交易場，市場交易的是人心，人心是善變的，是非機械的，無數的人心集合在一起就構成了一個無法預測的變化極度豐富的複雜系統。面對這樣的系統，我們不斷的評估交易策略中的重要條件是否滿足，面面俱到的想法在其他領域或許是一個達至完美的基礎，但是對於交易者而言，抓住重點才是提高交易績效的方法，面面俱到的想法只能讓你離現實越來越遠。

高手高至獨孤境，萬千苦難難以歌

一位交易場上的倖存能手，歸納了幾項交易規則，恰正符合了上述徵人條件。謹羅列於此，但願投資人能因而增加獲利，遠離苦痛。

無論新手或老手，往往都忽略了成功交易的心理要素。交易無疑是全球最具壓力的工作之一，幾與吞火表演或拆除炸彈無異。

交易績效有時宛如雲宵飛車，時而攀高，時而劇降，總是夾雜著歡樂與哀愁。一個不留神，市場便可能瓦解投資人心理，蹂躪投資人靈魂。只要進場交易，這類的經驗便無可避免，但是投資人儘可學會如何應付這些情況，甚至學習從中獲利。

1、只靠自己。當交易時，千萬別想依靠他人，成就自己。投資人想依靠的人，可能根本不是一位成功的交易員。當然也有例外，但機會不多。只有相信自己，才能做得更好。

絕不將自己的失敗歸咎他人，這點無比重要。無論淪落到何種地步，自己必須為自己的決策負起全責。只有自己承擔責任，才能改正錯誤，也才可能不重複犯錯。

2、以長期目標為焦點。避免根據短期績效調整交易方式。因為短期而言，任何交易方式均可能亮麗一時，然而長期累積結果，卻可能糟透。另一方面，最佳的交易方式，也難免三不五時的虧損。因而，若以短期績效，判斷交易方式好壞，很可能剔除了最佳的交易方式，終而導致虧損。

3、不自我中心。以自我為中心，正是頂尖交易員的致命傷。這種例子屢見不鮮，別再因而成為犧牲者。以自我為中心的交易員，是無法面對虧損的。他們幾乎禁不起連續幾次的虧損。這導致他們往往以非常短期的績效，評估交易方式的好壞。市場沒有立即順著自己的交易走勢，便急急出場，無異是投資大忌。

4、在能力範圍之內交易。交易不能影響正常生活。如果無論獲利或虧損，投資人總是情緒緊崩，就千萬別進場，因為一時的情緒極易導引出災難性的策略與謬誤的判斷。投資人最嚴重的錯誤之一，便是獲利後就加碼。這種事最糟糕不過，因為歡樂後，緊接著而來的，往往便是虧損。在虧損之前加碼，便會使得虧損較獲利加快一倍。交易金額應保持恆常，畢竟，緩步穩健者，才會是最終贏家。

5、無論獲利虧損，都別情緒化。交易就像打高爾夫球。每個高爾夫球員都有自己的優缺點，成績也就時好時壞。當成績好的時候，就覺得自己像老虎伍滋，以為已經找到了打球訣竅，不會再打進砂坑或水塘。不幸的很！下次他就發現自己進入了砂坑，大喊再也不打球了。

其實，交易心理才是在這些市場獲利的關鍵。只有那些精確瞭解這些規則，及市場與投資人心理尤其自己心理的投資人，才能更有獲利機會，而且同時還保持著理性。

籌碼分佈之真空

籌碼密集峰的“真空”，稱之為“籌碼淨空間”如果當前股價正好落在這個淨空間內，繼續原有的方向前進的概率較大。

真空就是籌碼分佈圖上的籌碼峰很小，但是上方或者下方有一個巨大的籌碼峰。上方籌碼峰是套牢盤，下方籌碼峰是獲利盤。

如果是上方籌碼峰密集。

如圖：1、上方有籌碼被套牢。2、下跌籌碼很小，相對比上方的籌碼峰可以看做“真空”。3、下方籌碼的“真空”說明下跌還會繼續，下跌無底。4、隨後隨著籌碼峰的向下轉移，相比下方的籌碼密度上方的籌碼已經很小，反彈將會持續。

籌碼真空可以在“籌碼”角度分析預測此類股票未來的走勢，此類超跌的股票後期下方的籌碼一旦超越上方，此類股的短期反彈幅度會很大，並且成功率較高。

如果是下方有密集的籌碼，則說明買入此股的全部獲利，並且成本在下方低位。說明此時主力並沒有“派發”給“散戶”使市場的成本變高，表明後期可能還有上升的潛力。（常出現在牛市環境中）

如圖：對比這兩個圖。第一張圖籌碼峰在低位，上方沒有套牢盤，籌碼峰沒有隨著股價的升高而上移。第二張圖籌碼峰在高位，上方全是套牢盤，籌碼峰隨著股價的上升上移。

對比兩張圖可以看出，在高位時，主力通過“換手”“派發”是市場的“籌碼”變高，表明主力已經派發自己手中的籌碼給了“散戶”。

籌碼分佈買入法

技巧一：籌碼單峰密集，放量即是信號

當股價經過較長的時間整理後，移動籌碼分佈在低位並形成單峰密集。股價放量突破單峰密集，通常是一輪上升行情的徵兆。此時股價放量突破單峰密集可積極介入，這表示主力資金在低位建倉完畢，即將進入拉昇期。

如下圖，東旭光電000413走勢。

技巧二：上峰消失

在下跌行情中，如果上密集峰沒有被充分消耗，並在低位形成新的單峰密集，將不會有新輪行情的產生。若上峰消失，在低位形成新的峰密集意味著止跌企穩，

如下圖，珠海港000507股價走勢所示。不同的籌碼消化，市場給出不同的反應。

技巧三：向上突破高位單峰密集

股票經一輪升勢後在高位形成單峰密集，股價再次突破高位峰密集，股價突破創出近期歷史新高。當股價再次突破高偉峰密集是新的一輪升勢的開始，投資者可結合其它信號適當介入。

如下圖，小天鵝A000418股價走勢圖。

技巧四：洗盤迴歸單峰密集

在經較長時間整理形成低位單峰密集，此後股價跌穿單峰密集。回調時原密集峰沒有減少的跡象，成交縮量。洗盤迴調幅度不太大，通常小於20%。此時，洗盤迴調後回升至原單密集峰處，然後放量突破原單密集峰，這是較好的介入時機。

如下圖，華錦股份000059走勢圖。

實力股票解套技巧：

被套之後，我們可以根據技術分析作出以下操作：

1.套牢時，根據圖表分析，如果所買入的價位處在高位必須立即止損。

2.如果所買入的價位處在中位，可以依據當時的情況暫時觀望，以求的解套離場或者逢高減倉降低失。

3.如果所買入的價位處在低位，則不必急於止損.應該在所買入的價位下跌企穩之後，在重要的支撐位敢於低位補倉，攤成本，在接下來的反彈行情中將高位套牢的倉位一同救出來。

4.如果所買入的價位的處在上升趨勢，則不必止損，耐心地持有一段時間，必然會解套，甚至還會有較大盈利的可能。

5.如果所買入的價位處在平衡震盪趨勢中，也不必立即止損，耐心等待該價位進入震盪循環高位，一旦解套或者損失很小的時候，應該果斷離場出局。

6.如果所買入的價位處在下跌趨勢，一旦確認下跌趨勢已經形成，應該立即止損，決不能患得患失心存幻想。任何的遲疑和猶豫，都有可能換來深度的套牢難以自拔。

傳統散戶的解套思路

10元跌到5元，漲幅：50%，5元漲回來10元，漲幅：100%！結論：浪費時間，增加成本！

是不是很熟悉？是的就是很多散戶採用的方式，這種方式既浪費時間，又增加成本，到頭來也沒有賺，沒有什麼意思，還挺累！

解套的三大誤區：

股民被套牢分兩種情況，1、短期操作不利導致被套，這種被套很好解決；2、股市大規模崩潰下跌。這種解套難度上升，一些誤區要儘量避免：

1、寧死不賣，不賣就不賠。

寧死不賣，相信總有一天會上漲，盲目自信對於解套不是好事。君不見中國石油，中國中車，虧損的都是自己的血汗錢，理性看待漲停，情緒化炒股要不得，調整不好心態就退市。

2、越跌越補倉。

我感覺最不實用的是補倉，全面崩盤的情勢下，補倉只能越套越牢。散戶資金有限，這水又太深，稍有不慎溺斃其中。

3、不設置止損價格。

這是散戶入股之後不斷虧損的最大原因，很多股民把自己的全部身家砸向股票市場，整天如坐針氈，精疲力盡，股市並非執著就可，沒有止損就像往火海里跳，還不知怎樣自救。

解套時注意：

1、被套的原因是買入成本過高，只要能在比賣出時更低的價格買回來，那麼，你就成功地降低了成本。

2、解套要有耐心，只要能降低成本，分多次做也無所謂，千萬不要想著一步到位。

3、換股要謹慎，切記不要重蹈覆轍。

4、留強勢股換掉弱勢股。弱勢股的特徵：如果大盤調，弱勢股就隨著大盤迴落，幅度往往超過大盤；如果大盤反彈，弱勢股即使跟隨大盤反彈，其力度也較大盤弱。

股票的生命之操盤線

深度解剖趨勢交易

第一張圖：趨勢跟蹤體系圖

道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。

術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。

法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。

器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。

第二張圖：交易流程圖

有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：

制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->

整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。

其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.

上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。

炒股的窮人和富人之間的差距

為什麼有的人功成名就，有的人一事無成，窮人和富人的差距究竟在哪？

也許你抱怨自己出身太低，不像某些人含著金鑰匙出生，但馬雲一樣出身低。也許你會抱怨生不逢時，沒有遇到合適的機遇，但對於成功者而言，機會不是等出來的，而是自己創造的！

窮人和富人的最大差距，並不在於財富，更在與兩者的心態。窮人往往容易陷入自己的思維誤區，最終導致自己一事無成，碌碌終生。

六種窮人的思維誤區，看看你有幾個？

一、安於現狀，不敢冒險

小富小貴即安，容易自滿的人，難成大事。對於當前的小成就沾沾自喜，不敢嘗試其他的領域，最終導致自己固步自封，難以取得更大的進步。曾國藩時常告誡子女，要有居安思危的心態，即便現在生活富足，仍要隨時準備迎接挑戰。不懼挑戰，甚至迎難而上。

二、眼高手低，挑三揀四

心比天高，命比紙薄，形容的就是這種人。嘴上說得天花亂墜，做起事來卻眼高手低，不願意從基礎的小事做起。結果就是小事不肯做，大事做不好。曾國藩告誡子女，做事要大處著眼，小處著手，做好每一件小事，則大事可成。

三、貪小便宜，目光短淺

有的人做事只考慮眼前的蠅頭小利，卻忽略了更長遠的利益。比如，有些人市場買菜，為了一兩毛錢，都要討價還價大半天。殊不知省了這幾毛錢，卻付出了更寶貴的時間成本，這就是目光短淺的體現。

四、從眾心理，盲目跟從

遇事缺乏主見，決策優柔寡斷，只知道盲目跟隨其他人的觀點。成功的人之所以成功，就在於他們敢於嘗試別人不敢做的事，敢為天下先，因此取得非凡成就。而一昧跟隨別人，只能像羊群中盲從的羔羊，任人驅使。

五、拖延思維，鴕鳥心理

遇到事情不想辦法解決，只知道拖延來逃避問題，指望有人幫忙解決問題。但要明白一個道理，如果不去積極面對，問題不會自己消失不見。曾國藩家書中告訴兒子，當日事當日畢，當天的功課必須當日完成，切忌留到明日。

六、固執己見，知錯不改

有想法有態度是好事，但如果過於偏執，聽不進別人的意見，甚至明知道自己是錯的，但礙於面子，仍然固執己見知錯不改，那真的是無藥可救。曾國藩認為，成大事者，要有虛懷若谷的心態，虛心接納別人的意見，才能少走彎路。

如何在市場生存的兩大核心：

一、如何處理錯誤倉位。 二、如何撐過困難時期。

這困難時期，不僅指資金回撤，也包括心理建設。

為什麼面對同樣的市場行情，投機者會有各種各樣不同的應對方式？交易結果是如此的截然不同？

例如，任何一個市場，在同一瞬間，就有無數人在做多，還有無數人卻在放空；同樣看對了行情的方向，有人賺了點小錢就跑，有人卻不為所動，試圖獲得市場重大趨勢運動帶來的暴利，即使眼看要到手的利潤可能得而復失也在所不惜；當交易出現損失時，有人心存僥倖，不願及時認賠出局，結果釀成大禍；有人卻把市場判斷失誤看做交易中不可避免的正常現象，在損失很小時就果斷撤退，沒有受到大的傷害……

市場交易就是簡單的一買一賣，但在這一買一賣的背後，隱含著投機者不同的觀念、意識、目的、動機，反映出投機者不同的價值觀、市場交易理念、對待金錢的態度、對待風險的態度，等等。

從表面、局部看，市場交易的成敗，好像是一些偶然的事情、運氣在起作用。但是，我認為，投機者在金融領域的最終命運，深層次的原因取決於一個投機者的綜合素質，這就是一個投機者的人生修養和境界。

投機者的修養和境界並不神秘，也不玄虛，它是建立在兩個方面之上的。一是投機者對市場的理解，對市場交易中一些重大的原則性問題的基本態度；二是投機者對自我的認識，這種認識既包括對人類千百年來亙古不變的本性，如希望、貪婪、恐懼、僥倖、自負等的洞察和了解，也需要投機者對自己特殊的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習慣等主體身心活動的深刻反省。股票、期貨市場的投機遊戲是人與人之間思想、意志、心理的對抗與較量。對市場的理解和對自我的認識這兩方面之間，本質上是相互影響、相互制約的。早在100 多年以前，一位投機市場的老手就說過這樣的話：成功的股票、期貨投機定律是建立在這一假設的基礎之上的，那就是，人們將重複過去的錯誤。因此，投機者對人性的認識越深刻，對市場的理解就越深入；反之亦然。從這種意義上說，股票、期貨的交易實質也就是一種心理遊戲，既是與市場中其他人的角逐，更是與內心自我本能、人性弱點的對抗。

每一個立志獻身於投機事業的人，都是一個孤獨的攀登者！大多數人最終不能抵達理想的彼岸。但是，隨著市場認識的深化，投機者修養、境界的提高，一旦你突破了自我的侷限，超越了平庸凡俗，就會頓悟成佛，有一個質的飛躍。一個成功的投機高手，往往既有深刻的市場見解，也能洞悉自己的內心世界，同時在這兩方面達到很高的修為。

投機的旅途沒有捷徑可走，是一個螺旋式上升的過程。這個漫長而孤獨的修煉過程，就像屈原所描述的：“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。投機者在摸索前進的道路上，會遇到難以想象的艱難困苦。除了個人的天分外，唯有時間才能幫助投機者學到和證明一些東西。每一個看似輝煌的成功的背後，無不是由一系列的失敗和痛苦的教訓換來的，哪怕是一點點在別人看來非常樸素、簡單的經驗，投機者都可能為之付出過慘重的損失、血的代價。華爾街的一位操盤高手曾經說過這樣的一句話：我的投資績效完全是在於我28 年來錯誤經驗的累積。

諺雲：上帝總是幫助自助者。如果一個投機者自己不能拯救自己，誰還能幫得了他呢？例如，在股票、期貨交易中，我們曾經日復一日、年復一年地犯著同樣的錯誤。判斷失誤時不及時止損、逆勢交易、孤注一擲、急躁衝動，等等，這些現象幾乎長期困擾著大多數市場參與者。我手頭保存著40 多本過去交易的日記。有時候隨便一翻，就會發現，雖然隔了很久，各個日記本上記錄的交易經過，自己曾經犯過的錯誤，都有非常相似之處。如果不看上面的日期，幾乎很難分清哪一篇寫在前面，哪一篇是後來寫的。顯然，有許多錯誤我過去很長時間一直在重複地犯。曾經有一段時間，我對自己不可救藥的愚蠢行為痛苦之至，絕望中甚至想徹底放棄股票、期貨的投機生意。並不是我沒有意識到自己一直在幹傻事，有很多問題我在進入期貨市場的初期就已經發覺。但是，幾年以後，這些錯誤卻依然頻繁地出現在我的交易中。古人云：事不過三。又說：三折耾，成良醫。但是，在期貨交易中，問題卻遠非我們想象的那樣簡單。

每一次，當我因為犯錯而受到市場的懲罰時，我都會清醒地告誡自己，不能再這樣下去了，我重複類似的錯誤已經遠遠超過三次，應該學得聰明一點。但是，當懲罰的痛楚過去以後，我會立刻忘掉令人不快的經歷，好像什麼也沒有發生過，重新回到老路上。裡費默說：如果一個人不犯錯的話，那他一個月之內就能擁有整個世界了，但如果他不從錯誤中吸取經驗教訓的話，那就連上帝所賜的東西都得不到一件。

但是，股票/期貨交易的錯誤不是那樣容易改正的。

我一次又一次下定決心不再重複過去的錯誤，但一旦進入市場交易，依舊故態復萌，情況似乎沒有得到絲毫的改變。在期貨交易的前幾年，我的投機活動一直迷失在這種惡性循環的怪圈中，彷彿進入了暗無天日的地獄，心靈和精神長時間在痛苦、絕望、懊悔中煎熬，卻無法自拔。

現在看來，這一切的發生並非偶然。孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。投機者在市場交易中所犯下的數不勝數的所謂錯誤，只有在時過境遷，投機者的思維、認識、境界到了一定層次以後才能恍然大悟。

一個投機者的修養和境界不達到一定的高度，儘管你殫精竭慮、苦苦掙扎，努力想避免各種各樣看似非常簡單的錯誤，結果卻總是令人失望。你注意了這一方面的問題，錯誤就會從另外一個意想不到的地方冒出來。就像一個新手開車，注意了前面路上的障礙，卻忘記了後面和旁邊的危險；注意了手上的動作，卻忘記了腳下油門和剎車的位置。

所以，從某種意義上說，大多數市場參與者日復一日，像噩夢一樣無法擺脫的錯誤，只能隨著投機者的修養和境界的提高而被超越，被消解，而無法在當前的境況下徹底消滅，不再重犯。例如，投機交易中的止損、市場新手衝動性交易等問題，都不是一個孤立的問題，也不是一個簡單的技術問題，牽一髮而動全身，投機者整體的交易理念、修養、境界不到一定的高度，這些錯誤就難以徹底解決。

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