近期，中国证券投资基金业协会公布了最新的私募基金备案登记月报，数据显示，3月份私募规模微涨300亿元，达到12.04万亿元，由此一季度私募规模共增长9400亿元，再创历史新高。在此之前，私募总规模在2017年实现了爆发式增长，由2016年底的7.89万亿增长至2017年底的11.1万亿，实现了疯狂四连跳。从今年的规模变化情况来看，在私募备案的严监管环境下，私募管理规模仍然保持了较明显的增长趋势。
在私募管理总规模疯长之际，不少FOF管理团队的投资资金增速依然出现“刹车”迹象，众所周知，对于FOF市场来说，大量数据堆压、系统流程冗长、管理层级错杂等经历都会造成数据信息不准确、流程不清晰、投后管理混乱等情况，严重影响项目孵化、沟通顺畅、投资效率等结果。“可以说，私募投资市场增量越大，资管系统漏洞所带来的弊端就越为凸显。”鲸准研究院分析师表示，“他们需要通过系统管理稳定、流程标准化合规、SPV分层管理等一系列动作，才能逐步解决市场精细化运营管理的难题。”
一、加快市场运转作 灵活、定制成关键
当前大数据、云计算等互联网科技发达，以母基金为代表的投资机构，对如何借助数据优势进行资管系统管理创新，以此促成最理想的稳定机制和市场环境需求极为迫切。而在“鲸准”看来，要提高投资项目管理的效率、加强整体流程的顺畅，前提是要让科学、有序的数据信息沉淀在新型资管系统中，随后以定制化、灵活配置等方式进一步优化投资项目流程，这也是此次“鲸准”针对投资市场难点所升级资管系统的关键。
据了解，“鲸准”是行业内首个能实现定制化的资产管理系统，除了能为私募股权投资管理者提供投研、客户关系管理、投资业务流程管理、财务管理等基础功能外，还能实现灵活、定制化组合，帮助市场通过大数据与智能化管理，具象化解决呈现、资产化报告、风险管控等难点，帮助私募股权机构提升投资决策效率、内部运营效率和投资组合回报率。
在此之前，“鲸准”资管系统已实现应用审批节点自动流转、项目数据结构化录入、业务流程管理等诸多功能，此次升级后，除了对基础功能进行了优化外，还加入了基金募集管理、多类型资产投资流程、基金运营&投资者管理、投资组合管理监控、风险管理及合规等系统功能，以此实现FOF 核心业务全覆盖，并凭借业务全覆盖等优势，根据每个投资机构的不同需求及环境实现穿透式管理，并打造个性化管理模块组合，以此满足不同市场对资管系统不同层级的需求。
二、“鲸准”打造数据大平台 资管系统打破传统壁垒
进一步获悉，“鲸准”早在去年开始，就着力打造面向一级市场的大数据服务平台，正是希望以产业链式数据技术为投资市场进行解困。除了以“鲸准洞见”、“鲸准对接平台”以外，“资管系统”能够突破传统创投市场收集信息数据的方法，利用其自身立足全面覆盖FOF业务的优势，搭建起满足各类金融场景需求的结构化数据体系，为私募股权投资管理者提供投研、客户关系管理、投资业务流程管理、财务管理等服务，并带来高效率决策。
统计至今，鲸准平台上目前已有60万的认证项目数，超过2万的认证投资人，10万认证机构，覆盖28个行业大类，涵盖10000多个细分行业标签，以此成为国内投资项目数据最庞大、管理经验最多、资管系统最全面的私募FOF全业务管理行业解决方案的提供者。“鲸准”资管系统升级后，通过对整个资管系统优化的动作，呼吁整个市场对高效数据沉淀、资管系统创新，以此解决提高投资效率、完善市场资管制度、缩短投资机构在项目管理及市场之间的操作间隔等问题。这一点对于投资者来说，无疑可以通过对资管“痛点”的化解而带来更多投资信心，从而推动整个投资市场的资金布局。与此同时，“鲸准”正逐渐在财富管理领域发挥越来越重要的角色，未来会赋予资管机构更大的市场空间。
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