富國基金管理有限公司關於調整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告

為保護投資者的利益,根據《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2017]第13號)、中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發[2013]13號)的有關規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金託管銀行協商一致,決定對本公司旗下基金持有的“芒果超媒”(證券代碼:300413)進行估值調整,自2018 年10月12日起按指數收益法進行估值。基金的申購、贖回價格均以估值方法調整後當日計算的基金資產份額淨值為準。

待上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特徵後,將恢復採用按市場價格進行估值,屆時將不再另行公告。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二○一八年十月十三日

富國基金管理有限公司關於富國聚利純債定期開放債券型發起式證券投資基金延長開放期的公告

富國聚利純債定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)原定第二個開放期為自2018年9月17日至2018年10月12日的連續14個工作日。

為充分滿足投資者的投資需求,根據中國證監會的有關規定以及《富國聚利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《富國聚利純債定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)等文件的相關規定,經基金管理人富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金託管人興業銀行股份有限公司協商一致,決定延長本基金的第二個開放期,開放期截止日由原定的2018年10月12日延長至2018年10月22日,即本基金第二個開放期最後一日為2018年10月22日,本基金自2018年10月23日將進入第三個封閉期。

投資者可以登陸本公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打本公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關諮詢。

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

本公告的解釋權歸本公司所有。

2018年10月12日


分享到:


相關文章: