富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“芒果超媒”(证券代码:300413)进行估值调整,自2018 年10月12日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二○一八年十月十三日

富国基金管理有限公司关于富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告

富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)原定第二个开放期为自2018年9月17日至2018年10月12日的连续14个工作日。

为充分满足投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等文件的相关规定,经基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定延长本基金的第二个开放期,开放期截止日由原定的2018年10月12日延长至2018年10月22日,即本基金第二个开放期最后一日为2018年10月22日,本基金自2018年10月23日将进入第三个封闭期。

投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

2018年10月12日


分享到:


相關文章: