11月12日晚間，揚傑科技（300373，SZ）公告，此前於2017年11月3日認購浙江東融股權投資基金管理有限公司（以下簡稱東融基金）的東融匯穩惠1號基金第24期，投資金額為5000萬元的理財產品由於東融基金出現流動性危機，或無法按時兌付本金及基準收益。
今日（11月13日）下午，《每日經濟新聞》記者致電揚傑科技，希望採訪上述資金的回收及公司現金流情況。揚傑科技表示不接受正式採訪，僅稱目前公司現金流沒有問題。
控股股東將補償基金減值金額
公告顯示，東融匯穩惠1號基金第24期投資於杭州拓際投資管理合夥企業（有限合夥）的LP份額，且該份額全額用於受讓中國東方資產管理公司債權的有限合夥企業的LP份額。另外，基金的底層資產為不良債權。
同時，揚傑科技在公告中稱，基金代銷機構上海朝陽永續基金銷售有限公司（以下簡稱朝陽永續）及其揚州分公司通過各種方式向東融集團要求確權兌付，但東融集團代表人葉振回覆，由朝陽永續銷售的東融基金的多數投資人不在債權人名單內。經過公司委託律師事務所的調查，和其他債權人的信息彙總，瞭解到東融基金和朝陽永續存在資金管理混亂、賬目不清等問題，原東融基金總經理張惟到目前尚未給出合理解釋。具體情況公司已訴訟至法院，並向公安機關報案。
雖然該基金的基準年化收益率是8%，但《每日經濟新聞》記者從公告中瞭解到，揚傑科技將依據企業會計準則及理財產品實際情況，計提資產減值準備。同時，控股股東江蘇揚傑投資有限公司承諾，將按照每年計提的減值金額，向公司補償同等金額的資金。
根據三季報，今年1~9月，揚傑科技資產減值損失達697.03萬元，同比增長67.43%；截至9月30日，公司貨幣資金為2億元。
揚傑科技在公告中表示，公司將加強對委託理財項目的審核力度，嚴控投資風險；財務部將加強對已購買的理財產品進展情況跟蹤及投資安全狀況評估，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施。
基金流動性出現問題
早在今年六七月份，東融基金的管理公司東融集團旗下東融資產管理有限公司（以下簡稱東融資產）就為兌付投資款分別投入3億多元和4億多元現金，出現了流動性問題。
《每日經濟新聞》記者當時瞭解到，東融資產擁有資產價值總計91.88億元，包括資產包債權79.14億元、網籤抵押類債權7.46億元、自有物業價值5.28億元，而需要償還的資金共計74.54億元，其中國有AMC的延付款10.57億元、歡樂閤家投資額23.93億元、凱勝基金投資額20.73億元、昶旭金融投資額6.6億元、其他平臺投資額4.73億元、國有渠道和其他基金投資額5.29億元、物權類抵押借款2.69億元。
今年8月8日，從摩恩電氣辭職回到東融資產的原創始人葉振公佈了東融資產投資人的還款方案。其中，第一筆回款中首先對投資額低於5000元的投資人兌付全部本金；其他投資人展期3年，根據清收回款進程按投資額比例分配，每滿500萬元分配一次。
另外，如果3年到期日，即2021年8月1日，回收資金尚未支付完成投資款本金，由杭州東融集團、杭州東邦非融資性擔保有限公司、台州市匯鑫擔保有限公司承擔擔保責任；在完成所有投資人債權確認後，將聯合歡樂閤家專業的技術團隊開發債權轉讓系統等。
公告顯示，揚傑科技已設立專案小組，與東融基金、朝陽永續、東融集團等方面聯繫並磋商，現場走訪核查基金運營現狀；同時，委託律師事務所調查分析基金結構及底層資產狀況，並啟動訴訟程序。此外，對涉及違法的單位啟動報案程序。
揚傑科技董秘辦人士在電話中表示，由於東融匯穩惠1號基金第24期與東融基金的債權並無關係，且此前六七月份該理財資金尚未到期，故而當時沒有采取相關措施。
每日經濟新聞
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