證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 公告編號：2015-081
精華製藥集團股份有限公司
關於簽訂募集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
經中國證券監督管理委員會《關於核准精華製藥集團股份有限公司非公開發
行股票的批覆》（證監許可[2014]981 號）核准，精華製藥集團股份有限公司（以
下簡稱“公司”）以非公開發行的方式向特定投資者發行人民幣普通股（A 股）
股 票 6,000 萬 股 ， 發 行 價 格 為 每 股 人 民 幣 11.59 元 ， 募 集 資 金 總 額 為
695,400,000.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用 11,576,400 元 後 ， 募 集 資 金 淨 額 為
683,823,600.00元。上述募集資金到位情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合
夥）驗證，並於2014年12月24日出具了天衡驗字（2014）00109號驗資報告 。公
司已於2015年1月21日披露了與各商業銀行、保薦機構西南證券股份有限公司（以
下簡稱“西南證券”）簽署的募集資金三方監管協議。
為了提高募集資金使用效益，規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利
益，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》
等相關法律、法規和規範性文件規定，公司現將存放於江蘇銀行股份有限公司南
通靜海支行（以下簡稱“專戶開戶銀行”）之募集資金存放於控股子公司精華制
藥亳州康普有限公司（以下簡稱“亳州康普”）銀行賬戶,用於其補充流動資金
使用。近日公司、亳州康普（以下合稱“本公司”）、專戶開戶銀行、西南證券
簽訂了《募集資金三方監管協議》，主要條款如下：
一、 本公司在專戶開戶銀行開設募集資金專項存款賬戶（以下簡稱“專戶”）
情況如下：
江蘇銀行股份有限公司南通靜海支行,賬號為：50260188000866718，截至
2015年9月25日，專戶募集資金餘額為55,000,000元，甲方後續在乙方存放
145,000,000元，累計存款200,000,000元。該專戶僅用於亳州康普補充流動資金
項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、 本公司與專戶開戶銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支
付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 公告編號：2015-081
三、 西南證券作為本公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人
或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。西南證券應當依據《中小企
業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及本公司制訂的募集資金管理制
度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。本公
司和專戶開戶銀行應當配合西南證券的調查與查詢。西南證券每半年對本公司現
場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、 公司授權西南證券指定的保薦代表人王浩、王文毅可以隨時到專戶開
戶銀行查詢、複印公司專戶的資料；專戶開戶銀行應及時、準確、完整地向其提
供所需的有關專戶的資料。
五、 保薦代表人向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合
法身份證明；西南證券指定的其他工作人員向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情
況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
六、 專戶開戶銀行按月（每月15日之前）向本公司出具對賬單，並抄送西
南證券。專戶開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
七、 公司承諾按照募集資金投資項目用途嚴格使用募集資金，該專戶中的
募集資金將嚴格用於補充公司流動資金，若本公司未履行承諾，西南證券有權要
求本公司暫停從專戶支取資金並將及時向深圳證券交易所書面報告。公司一次或
12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元的，專戶開戶銀行應及時以
傳真、郵件或電話方式通知西南證券，同時提供專戶的支出清單，西南證券可以
隨時查閱、複印與專戶支出相關的合同、發票、支付憑據等資料，公司應積極配
合。
八、 西南證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。西南證券更換保
薦代表人的，應將相關證明文件書面通知專戶開戶銀行，同時按本協議第十一條
的要求向公司、專戶開戶銀行書面通知更換後的保薦代表人聯繫方式。更換保薦
代表人不影響本協議的效力。
九、 專戶開戶銀行連續三次未及時向西南證券出具對賬單或向西南證券通
知專戶大額支取情況，以及存在未配合西南證券調查專戶情形的，公司有權單方
面終止本協議並註銷募集資金專戶。
十、 本協議自本公司、專戶開戶銀行、西南證券三方法定代表人或其授權
代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且西南證券
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督導期結束後失效。
特此公告。
精華製藥集團股份有限公司董事會
2015 年 10 月 10 日
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