目 錄

第一章 總則- 2 -

第二章 公司印章使用管理制度- 4 -

第三章 辦公用品管理規定- 7 -

第四章 車輛管理制度- 8 -

第五章 考勤管理制度- 11 -

第六章 加班、帶薪年休假管理制度- 17 -

第七章 出差管理制度- 19 -

第八章 員工招聘、調動、離職等規定- 23 -

第九章 財務管理制度- 24 -

第十章 財務報銷管理制度- 26 -

第一章 總 則

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一 、 公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司的各項規章制度和決定。

2、公司倡導樹立“以人為本，人性化管理”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工學習技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

6、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

二、 員工守則

1、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

2、 維護公司聲譽，保護公司利益。

3、 服從領導，關心下屬，團結互助。

4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇於開拓，求實創新。

第二章 公司印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關係的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批准後，由行政部統一辦理。印章刻好後由行政部辦理印章登記手續，填寫《印章登記表》備案並留好印章樣圖。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用權，指定專人保管。

2.印章的使用

　（1）公章、合同章、法人印鑑章：公章、合同章、法人印鑑章由公司行政部負責人保管或指定專人保管。各部門有需蓋公章、合同章、法人印鑑章的文件、通知、合同、授權等，須先到行政部填寫《印章使用登記表》，經由部門負責人審批後在《印章使用登記表》中籤批，行政部印章管理員須對所蓋章內容進行審查後予以蓋章。

（2）財務章：法人私章由公司出納保管，主要用於銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（3）法人私章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用於銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑑等業務或發票上使用，發票專用章主要用於發票蓋章。

　 （4）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用於各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管並嚴格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）廢止或繳銷的印章應由保管人員提出申請，並呈行政部經理核准後統一廢止或繳銷。

（2）更換印章時應由印章保管人員提出申請，並呈行政部經理核准後處理。

　4. 印章保管人的責權範疇：

對於公司主要印章管理，採用的是分散管理相互監督的辦法。行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

　（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

　（2）公章、合同章、法人印鑑章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人籤批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。

　（3）財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）籤批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。

　（4）法人私章的保管者是財務負責人，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

　（5）公司嚴禁公章、合同章、財務章、法人私章、法人印鑑章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需辦理印章借出手續。

（6） 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保籤批後方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由籤批人與保管人以情節共同負責。

（7）所有印章的使用，必須嚴格做好申請和使用登記。公司印章只適用於與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

　（8）印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，後果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第三章 辦公用品管理規定

為規範日常辦公用品的採購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：

一、採購、名片印製：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政部負責統一採購。

2、各部門所需辦公用品，應填寫“辦公用品採購申請”經部門負責人審核簽字後，送行政部待辦。

3、行政部應將“辦公用品採購申請”彙總分類。除會展急需用品外，應集中辦理採購，不得一事一辦。

4、採購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用登記”，到行政部方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品等重複領用時，一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、鏽、蛀、黴等。

3、保管員應在每月末向行政經理彙報彙報物品消耗情況和臺帳記錄，並製作盤點表交行政經理。

第四章 車輛管理制度

一、公司車輛由行政部統一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。

二、車輛使用按先急後一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，後安排其他事務的原則。出車回公司，應立即到行政辦公室報到。

三、車輛實行統一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。上班時間車輛統一交由行政辦公室調配使用。

四、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數、事項及車輛使用狀態。駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經批准不準擅自出車。

五、車輛在上下班後或節假日必須停放無礙位置，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由行政辦公室理部報總經理批准後執行。

七、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，並做到每月核對無誤。

八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。

九、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，由駕駛員按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十、違規與事故處理

1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及企業公司各項管理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員承擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規則引起的交通肇事；

（4）違反交通規則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十一、安全管理

1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習，禁止酒後駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

十一、維修、維護管理

1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或保養。

2、車輛衛生清潔費用由公司承擔，行政辦公室負責車輛衛生的監督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發生故障需及時維修，須經隨車領導批准、電話告知綜合管理部後即可安排維修，並將舊部件帶回企業公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。

十二、油料管理

1、實行統一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數、油量使用情況。加油卡由行政辦公室負責保管，定時補充各油卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批准後方可購買及辦理報銷。

十三、車輛違規處理規定

1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險企業公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，並罰款100元/次。

3、車輛由其他部門員工駕駛時，駕駛車輛人員必須上車進行好登記，做好行車裡程登記和油費數額登記，如發現未登記者，罰款100元/次。

4、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發現一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。

5、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。

6、酒後駕車發生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

7、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。

8、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

9、工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

10、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。

11、本制度與原制度不一致，依此為準。

12、本制度自2014年1月1日起執行，由行政部負責解釋。

第五章 考勤管理制度

一、總則

第一條 為了完善公司的管理制度，明確公司的考勤紀律，保證公司正常運作，維護員工的切身利益，特依據相關的法律、法規，結合本公司的實際情況制定本制度。

第二條 本制度經民主協商一致而定，對公司所有員工均有法律約束力。

第三條 公司實行打卡上下班制度，每天兩次。執行“先報到打卡後外出辦事”的原則。

二、考勤管理辦法

第四條 作息時間：每週工作五天，加班可於事後調休。

上午：9：00-12：00

下午：13：00-17：30

第五條 公司對部分特殊崗位執行特殊工作時間,其範圍為高級管理人員（總經理、常務副總、副總經理等）、銷售人員、駕駛人員、等因工作流動性、彈性時間較大的工作崗位。

第六條 因故未能正常打卡的員工需填報《非正常出勤申請單》，經部門主管簽字確認後交考勤員處作記錄歸檔。不辦理手續者，按遲到或曠工處理。

第七條 遲到、早退、曠工的界定

1、每次遲到、早退超過1小時以上視為曠工半天；每次遲到、早退超過4小時（不含4小時）以上視為曠工一天。

2、未經請假或請假未經批准而擅離崗位的，按曠工處理；

3、各種假期滿後未辦理續假手續而逾期不歸的，按曠工處理；

4、提出辭職未經批准而擅離崗位的；

5、未到正式離職日期而擅離崗位的；

6、法律、法規規定的其他曠工情形。

第八條 遲到、早退、曠工的扣罰標準

1、曠工一次扣除當月全勤獎，曠工第二次按照100元/次扣罰，一個月五次曠工則視為員工自動離職。

2、當月員工無遲到、早退的，發放全勤獎200元。

3、當月累計曠工達五天以上（含五天），公司均對其作自動離職處理，公司與其解除勞動關係，並取消一切薪資及福利。自動離職的員工因其自動離職行為對公司經營造成影響，並導致經濟損失的，公司有權要求其賠償損失，並保留追究法律責任的權利。

4、一個月內前五次遲到/早退可用年假抵扣，不足半小時按半小時計，超過半小時按1小時計；按1小時計每月最多抵扣五次遲到/早退；第六次扣除當月全勤獎；第七次按照30元/次進行扣罰。遲到/早退累計超過10次的，當月只領取基本工資。

三、各種假期的管理規定

第九條 法定節假日

元旦節： 一天

春 節： 三天 清明節： 一天

五一節： 一天 端午節： 一天

中秋節： 一天 國慶節： 三天

法律法規規定的其他休假節日

第十條 事假

1、員工遇事須於工作日親自辦理的，應提前填寫請假單，經相關負責人核實、認可、簽字後生效。原則上每次請假不得超過1天。如因特殊情況不能事先請假的，可先用電話等方式請假。事後補辦相關手續。如果假期不夠，應提前辦理續假手續，待返回公司後補辦相關手續。

2、請假事由不充分或因工作需要不能准假時，可不予給假或縮短假期、延期請假。

3、審批權限

（1）普通員工請事假2天以下（不含2天）由部門主管批准，3天（含3天）以上的由副總批准。

（2）中層管理幹部請事假2天以下（不含2天）由副總批准，2天（含2天）以上的由總經理批准。

（3）高層管理幹部請事假均由總經理批准。

（4）事假期間含有公休、法定節假日的，其公休、法定節假日不計事假。

（5）事假計扣

A、計扣當月全勤獎。

B、事假核算方法：

當月應得工資（不包含工齡、學歷津貼、全勤獎）/21.75天*事假天數=應扣事假工資

C、員工事假可用年假抵扣（年假＝12小時＊5天＝60小時），年假全部抵消後按上述事假核算方法執行。

第十一條 病假

1、員工因病請假，最遲應於次日提交書面申請，經部門主管核准、簽字後生效。

2、如遇急症或突然發病而不能上崗者，應當日通知所在部門主管，事後補辦相關手續，否則按曠工處理。

3、病假工資計扣

（1）病假超過三天（含三天）計扣當月全勤獎。

（2）病假核算方法：

當月應得工資（不包含工齡、學歷津貼、全勤獎）/21.75天/2*病假天數=應扣病假工資

（3）員工病假可用年假抵扣（年假＝12小時＊5天＝60小時），年假全部抵消後按上述病假核算方法執行。

第十二條 婚假

1、員工達到法定結婚年齡的(女20週歲，男22週歲)，並以結婚證為準，可享受3天婚假；

2、晚婚假（女滿23週歲，男滿25週歲）可享受15天婚假，如到外地（指配偶工作所在地，不含旅行結婚）結婚的，根據在途往返時間核給路程假。

3、婚假期間包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假3天，不能享受晚婚假。

4、婚假須知

A、員工請婚假，須提前半個月遞交婚假申請，經總經理核准簽字後方可生效。

B、做好假期交接工作；

5、凡在本公司連續工作一年（含一年）以上的員工，在批准的假期內，應得工資照發。連續工作未滿一年的，婚假期間應得工資減半發放；

6、如超出規定時間，預先請假的，超出部分按事假處理，否則按曠工處理。 員工婚假期間如超出規定時間的，可用年假抵消，年假全部抵消後按事假處理。

7、婚假不予報銷差旅費。

第十三條 產假

1、產假規定

（1）公司正式女員工符合國家計劃生育政策，正常生育的可享受98天產假，其中產前休假15天。

（2）符合生育條件的女員工妊娠4個月內流產的，產假15天。妊娠4個月以上流產者(非醫療需要終止妊娠除外)，產假42天。

（3）男員工享受3天的護產假（帶薪）。

（4）產假期間的工資由單位所屬醫保機構生育津貼支付，公司不再支付產假期間的工資，但員工工齡不中斷，且不能參加全年各項先進的考評。

2、產假須知

（1）休產假，須提供生育證明並提前2個月通知部門負責人，便於安排工作。

（2）懷孕期間如因醫務部門要求，需在工作時間內進行產檢的，原則上衝抵年休假。第1—6個月，可享受1天假期；懷孕第7個月以上，每個月可享受1天假期；懷孕第8個月，可享受2天產檢假期；懷孕9個月以上，可享受3天產檢假期。產檢前，女員工每次須提前一天以書面形式請假，事後憑檢查單銷假。

（3）特殊情況需要延休產假須報總經理批准，延長假期間不計發工資。

（4）懷孕期間需要休養或其他原因導致無法正常工作的按病假處理。

（5）產假結束後持醫院證明到行政辦公室銷假。

第十四條 哺乳假

1、有不滿一週歲嬰兒的女員工，可在其每天的勞動時間內給予兩次哺乳(含人工餵養)時間，每次30分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。每天勞動時間內的兩次哺乳時間，可以合併使用。

2、女員工在哺乳期內，不安排其從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的勞動。

第十六條 為了保護婦女的身心健康，對懷孕女工給予適當照顧。

第十七條 喪假

1、員工直系親屬（父母、子女、配偶）死亡的，可給予4天喪假，員工如到外地辦理喪事，可根據實際往返時間，另給路程假。

（2）在批准的假期時間內工資照發，超出規定時間，預先請假的按事假處理，否則按曠工處理。

第十八條 工傷假

1、凡工作中非個人過失造成負傷，二十四小時內憑二級醫院以上籤發的《病假證明》、檢驗報告，依法享受工傷假。

2、傷愈後復發，憑醫院證明，可繼續休工傷假。

3、員工在治療休養期間的待遇按國家相關條例執行。

四、其它紀律規定

自動離職的員工公司不再繳納社保費，已繳納的社保費將從員工的工資中扣減。

五、附則

1、本制度由各部門主管及行政部負責組織實施和檢查。

2、本制度由公司行政部負責修改和解釋。

3、本制度從2014年1月1日起執行。

第六章 加班、帶薪年休假管理制度

第一條 為了維護員工休息休假權利，調動員工工作積極性，根據勞動法，制定本制度。

第二條 員工入職工作滿一年以上的，可享受帶薪年休假。員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。

第三條 員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

第四條 員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：

（一） 員工請事假累計20天以上且公司按規定不扣工資的；

（二） 累計工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的；

（三） 累計工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的；

（四） 累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。

第五條 年休假在1個年度內安排完畢，不跨年度安排。公司

因工作需要不能安排員工休年休假的，給予該員工日工資收入的150%支付年休假工資報酬。

第六條 員工加班計時從正常下班後18:00開始計算。當日加

班超過1小時（含1小時）的，以累計計數為準，累計4小時（含4小時）的按加班半天計算，累計4小時以上（不含4小時）為加班1天計算。

第七條 員工加班累計以小時計，可用於員工遲到、早退、調休抵消。

第八條 員工年底12月31日前因工作需要公司不能安排年休假或加班調休的，加班或年休假天數按該員工當日工資收入的150%予以核發，當年度的所有加班和年休假不再跨年度享受。

第九條 本管理制度自2014年1月1日起執行。

第七章 出差管理制度

為完善公司出差管理制度，提高出差效率，本著高效、節約、出色完成工作任務的原則，結合公司實際情況，制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差目的地、出差事由、出差天數及所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批准後方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，由總經理審批後方可借款。

3、財務人員根據簽有總經理考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用報銷標準規定，經審核後方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理簽署意見後方可報銷。

5、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。

6、出差時借款，本著“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

1、住宿費實行限額內憑發票報銷，不足限額的實報實銷，超限額部分自理。

　 住宿標準（金額單位：元。下同）：

地區/人員

一線城市

其他直轄市/省會城市

地級及以下

總經理、副總經理

實報實銷

銷售總監

280

250

250

部門經理

250

220

220

其餘人員

200

200

180

2、出差員工除按規定可選乘全部交通工具的人員外，應以節約、方便為原則選乘相應交通工具。出發地與目的地之間，乘坐火車時間在5小時以內，須選擇火車。超過5小時，可選乘較低折扣的飛機航班。若員工在不影響工作的前提下，自願選乘費用較低的交通工具，差額部分（與出發地與目的地間的正常費用標準）的40%將返還給員工本人，以示獎勵。

交通工具標準：

工具/人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

總經理

高端商務艙

軟臥

一等艙

可乘

銷售總監/

副總經理

經濟艙

軟臥

二等艙

可乘

部門經理

經濟艙

硬臥

三等艙

可乘

其餘人員

預申請

硬臥

三等艙

可乘

3、員工出差期間的伙食、交通、通信等費用，除按規定可實報實銷的人員外，其餘員工均按相應標準予以補助，節約歸己，超支自付。

出差補助：

地區/人員

一線城市

其他直轄市/省會城市

地級及以下

總經理、副總經理

實報實銷

銷售總監

80

80

70

部門經理

70

60

50

其餘人員

60

50

40

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）出差補助報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。出差補助原則上員工需按等額髮票進行單獨報銷。

3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其繞線多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得公司領導同意，並經領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留複印件作為審核依據。

3、駕駛員在行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。

2、出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以補休。

3、員工報銷差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。

五、本制度自2014年1月1日起執行，由公司行政部負責解釋和修訂。

第八章 員工招聘、調動、離職等規定

一、 招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向行政部申請並提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由行政部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經審核後報總經理批准。

3、行政部經市“人才市場”、“人力資源市場”、網上招聘等多渠道收集應聘人員相關資料後再進行初步篩選，根據情況組織面試，經初選合格後，經招聘部門負責人審核，報總經理批准。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由總經理親自筆試和麵試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工並與公司簽訂勞動合同，員工入職30天內必須簽訂勞動合同。

二、轉正

1、員工試用期滿後，應填寫“員工轉正申請單”由部門負責人簽署意見，由總經理審批，行政部填寫員工轉正薪資表報總經理簽署意見後交財務核發轉正後薪資。

2、員工轉正後，自轉正之日起享受公司繳納五險一金福利，由行政部按照國家相關社保單位等的要求為員工辦理社保及公積金的繳納。

三、任免：

需公司任免的幹部必須由總經理批准，以公司文件為準。

四、員工調動：

1、公司幹部和員工在公司範圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政部求雙方負責人意見後，報總經理批准。

2、公司各部門需增加人員，須向行政部提出用工申請，由行政部負責調配或招聘。

3、公司幹部和員工持行政部開具的“員工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續後，再到新任部門報到。調離人員到新部門後，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

五、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“員工辭職申請表”，經批准後到行政部辦理辭退手續。

2、員工與公司簽訂勞動合同後，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向行政部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見後，辦理工作移交手續，報總經理批准。由行政部予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

5、員工自行提出辭職的，其公司已繳納部分的社保及公積金按天數由該員工自行承擔。

五、本規定自2014年1月1日起執行。

第九章 財務管理制度

為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。

二、公司設財務部由總經理對公司財務進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，並及時向相關領導報告。

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

七、公司“法人私章”由財務會計保管，因出差、開會、請假等原因應委託他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委託人不得同時保管印章和票據。在使用“法人私章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“法人私章”必須按以下規定用途使用：

①作為銀行印鑑分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；

③辦理公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部會計保管並監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：

①承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬;

②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的範圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，並全份保存，不得自行銷燬;

③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，儘量避免大額支取。其餘支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯;

④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印製統一的收款收據，連號不重複，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記並應登記起訖號碼。《收據》用完後交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，企業公司將不定期對票據(承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。

十、公司“借條”除經總經理特批外，其餘一律按企業公司有關制度執行。

十一、本制度自2014年1月1日起執行。

十二、本制度解釋權歸財務部。

第十章 財務報銷管理制度

為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，規範公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。

一、借款審批及標準

(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人同意後，經財務核准，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)、凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

(三)、借款出差人員回公司後，七天內應按規定到財務部報賬，報賬後結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，並扣罰當月30%效益工資。

(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

(五)、允許借款範圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如購辦公設備、大宗材料等。

2、採購零星材料，累計達300元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規定部門或人員所需的備用金。由各部門以書面報告形式核定備用金標準交總經理批示後執行。

5、確實需要現金支付的其他支出。

(六)、不允許借款範圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品採購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好採購計劃，並以書面形式報告，經財務部簽字核准，報公司總經理批准後，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政部、財務部審核，由行政部統一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用中性筆或鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備

報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，註明事由，部門負責人簽字，經財務部門審核，總經理審批後報銷。

根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字並附入庫單，否則不予報銷。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

四、審批

1、報銷單據金額1000元以下的，部門負責人審批簽字，由副總經理審批，財務經辦人員辦理報帳即可。

2、報銷單據金額1000元以上的，部門負責人審批簽字，由總經理審批，財務經辦人辦理報帳。

五、工薪福利支付流程

工資支付流程：

1、每月15日財務部負責將本月經公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）發放；

2、總經理提供員工年度獎金分配表；

3、財務部根據獎金錶及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序審批；

5、每月15日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。

六、結賬報銷：

1、資產驗收無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單；

2、按資金支出規定審批程序審批；

3、 財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；

七、其他專項支出報銷流程

1、費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見後報董事長及其授權人審批。

八、補充說明

如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

九、 附則

本制度解釋權歸公司財務部，自20XX年X月X日起執行。

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