部分藍籌股泡沫化
上週五貴州茅臺發佈公告提示風險，官媒新華網也發文表示要理性看待茅臺的股價。上週五貴州茅臺直接低開，盤中一度重挫近6%，今天盤中繼續大跌4%。目前貴州茅臺股價已經在700元左右，市值已經在9000億元左右，大家要知道中國一年的GDP大概是74萬億多，滬深兩市總市值大概是50萬億左右，就是說貴州茅臺是佔一年GDP的1.22%左右，佔滬深兩市總市值的1.8%左右，而且貴州茅臺市值幾乎佔了貴州省一半的GDP，我們暫且不去判斷目前貴州茅臺估值是否合理，但我們我們覺得貴州茅臺已經是比較貴了。
部分藍籌股已經明顯出現嚴重泡沫化狀況。
美股科技股創新高
今年A股市場資金都去抱團傳統的藍籌股，但今年美股卻是以科技股領頭帶領指數創新高，在人工智能、消費電子的快速發展的背景下，半導體產業迎來高景氣度，多家科技龍頭公司財報超預期，其中美股英偉達股價突破200元大關，今年股價翻了一倍，英特爾、高通、蘋果的股價亦大幅上漲。以科技股集中營為代表的納斯達克指數不斷創出歷史新高，有劍指7000點大關的趨勢。
科技藍籌股才是代表了未來的方向
貴州茅臺企業以及官方媒體對貴州茅臺的降溫，也透露出一個信號，大家對一些高高在上的藍籌股已經有些過度追捧了，在今年的不確定性的環境中，大家都去抱團確定性強的藍籌股，造成了上證50藍籌股不斷創新高、其他個股普遍下跌的二八行情嚴重分化的局面。
如果從資產配置的角度來講，我更偏向科技股，因為科技股代表社會經濟的發展方向，目前中國處於經濟產業結構轉型升級過程之中，部分藍籌股消耗太多市場資本反而不利於新興產業的發展。在目前市場追求確定性的風格下，我們是建議尋找一些業績確定性的科技藍籌股。
未來中長期看好半導體（AI芯片、功率器件、製造設備）
AI芯片：中科曙光（603019）、國科微（300672）、景嘉微（300474）、富瀚微（300613）
功率器件：楊傑科技（300737）
製造設備：晶盛機電（300316）、長川科技（300604）
5G網絡催化劑頻頻（光纖光纜板塊——傳輸設備板塊——無線板塊）
光纖光纜板塊：亨通光電（600487）、中天科技（600522）
傳輸設備板塊：烽火通信（600498）、光迅科技（002281）
無線板塊：信維通信（300136）
2017年為光伏元年，明後年行業高增長確定
單晶硅龍頭：隆基股份（601012）
多晶硅龍頭：通威股份（600438）
戶用分佈式龍頭：正泰電器（601877）
分佈式運營龍頭：林洋能源（601222）
(以上分析僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
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