證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2019-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為提高閒置自有資金的使用效率，湖北新洋豐肥業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2019年4月10日召開第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及子公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣80,000萬元的閒置自有資金開展短期理財業務，投資於商業銀行發行的安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的固定收益或承諾保本型理財產品。資金可在上述額度內滾動使用，並授權公司經營層具體實施。
一、基本情況
1. 投資額度及期限
根據公司及子公司日常生產經營資金需求狀況，使用額度不超過80,000萬元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，投資期限為自董事會審議通過之日起一年；在上述額度和期限內，資金可滾動使用。
2. 投資品種基本要求
為控制風險，投資品種應為商業銀行發行的安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）固定收益或承諾保本型銀行理財產品，該等產品應當有保本約定或發行主體能夠提供有效的保本承諾，不得參與風險投資類業務。
3. 投資資金來源：公司及子公司閒置自有資金。
因理財產品的時效性較強，為提高效率，公司董事會授權公司經營層行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：根據公司及子公司日常經營資金使用情況，靈活配置閒置自有資金，選擇合格的商業銀行、選擇合適的理財產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務負責人和財務部負責具體組織實施，建立投資臺賬，做好賬務處理。
5. 審議程序
本事項已經公司第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第十次會議審議通過，且獨立董事已發表明確同意意見。根據《公司章程》等相關規定，該事項在公司董事會的審批權限內，不需提交公司股東大會審議。
二、對公司的影響
本次使用閒置自有資金進行保本型理財產品的投資，是在確保不影響正常經營情況下實施的，不會影響公司的正常資金週轉和需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閒置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。
三、投資風險及風險控制措施
金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司購買保本型理財產品雖然屬於低風險投資品種，但不排除受到市場波動的影響，因此投資收益存在不確定性。
為儘可能降低投資風險，公司將採取以下風險控制措施：
1. 嚴格遵守審慎投資原則，篩選發行主體，選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構。公司及子公司持有的保本型理財產品，不能用於質押。
2. 授權公司經營層行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，公司財務負責人和財務部負責具體組織實施。財務部建立投資臺賬，做好賬務處理，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
3. 內部審計部門負責對公司及子公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向公司董事會審計委員會報告。
4. 獨立董事、監事會有權對公司及子公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5. 公司將根據相關規定，及時披露該項授權下的具體投資情況及相應的損益情況。
四、理財產品購買及到期贖回情況
現將公司截止公告日前十二個月內購買銀行理財產品及贖回情況公告如下：
截止公告日前十二個月內，公司在不超過80,000萬元的額度內滾動購買理財產品80筆，其中到期並贖回78筆（含上期未到期2筆），理財收益 777.33萬元。尚未到期理財產品4筆，本金3,500萬元。
單位：萬元
公司與上述銀行無關聯關係。
五、獨立董事意見
公司及子公司使用閒置自有資金購買保本型理財產品，履行了必要的審批程序，符合有關法律法規和《公司章程》等的相關規定；在不影響公司正常經營及保障投資資金安全的前提下，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
同意公司及子公司使用總額不超過80,000萬元閒置自有資金購買銀行保本型理財產品。以上資金額度自公司董事會審議通過之日起一年內有效，可滾動使用；並授權公司經營層具體實施。
特此公告
湖北新洋豐肥業股份有限公司
董事會
2019年4月12日
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