股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2019-044
債券代碼：110054 債券簡稱：通威轉債
通威股份有限公司關於2019年向通威集團有限公司借款關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次關聯交易已經通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
●公司2018年度向通威集團有限公司（以下簡稱“通威集團”）的循環性流動資金借款按實際佔用折算為181.35萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.01%；公司未與其他關聯方發生交易類別相關的關聯交易。
一、關聯交易概述
根據經營管理及投資發展需要，2019年公司擬向通威集團申請月末餘額不超過人民幣20億元（按全年實際佔用折算不超過10億元）的循環性流動資金借款，以中國人民銀行規定的一年期貸款基準利率確定為本次借款利率，並以此預計支付的利息約人民幣5000萬元（借款利率將隨國家一年期貸款基準利率的調整進行相應調整）。
通威集團系公司的控股股東，本次交易構成了關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司2018年度向通威集團的循環性流動資金借款按實際佔用折算為181.35萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.01%；公司未與其他關聯方發生交易類別相關的關聯交易。
二、關聯方介紹
公司名稱：通威集團有限公司
公司類型：有限責任公司
註冊地：成都市高新區天府大道中段588號
主要辦公地點：成都市高新區天府大道中段588號“通威國際中心”
法定代表人：管亞梅
註冊資本：（人民幣）2億元
主營業務：飼料加工；電子工業專用設備製造；光伏設備及元器件製造；電池製造；燃氣、太陽能及類似能源家用器具製造；水產養殖；商品批發與零售；畜牧業；科技推廣與應用服務業；軟件和信息技術服務業；進出口業；房地產開發經營；物業管理；租賃業；廣告業；太陽能發電。
股東情況：劉漢元（持股80%）、管亞梅（持股20%）
三、交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易係為滿足公司日常經營需要，能以基準貸款利率迅速、有效獲得公司經營發展所需的一定額度資金，提高公司運作效率。
四、交易履行的程序
本次交易已經公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過，關聯董事劉漢元、禚玉嬌均迴避表決，本次交易尚需提交公司股東大會審議。
五、獨立董事及審計委員會意見
（一）公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，一致同意本次關聯交易並發表了獨立意見：
1、本次關聯交易為控股股東向公司提供資金支持，符合公司正常經營管理需要，有利於公司經營發展的提升，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情形。
2、本次借款事項以中國人民銀行規定的一年期貸款基準利率計息，遵循了公允、合理的原則。
3、董事會在審議此項關聯交易事項時，關聯董事實施了迴避表決，本次關聯交易事項的審議、決策程序符合法律法規及公司《章程》規定。
（二）董事會審計委員會對本次關聯交易發表了書面審核意見：
1、本次交易符合公司有效經營、快速發展的需要，不存在損害公司及廣大股東利益的情形。
2、公司向通威集團的循環性流動資金借款以中國人民銀行規定的一年期貸款基準利率計息，遵循了公允、公正的原則。
3、該事項尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
六、上網公告附件
（一）獨立董事意見及事前認可意見
（二）董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見
特此公告。
通威股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十八日
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