證券代碼：000008 證券簡稱：神州高鐵 公告編號：2019029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一)募集資金金額及到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015] 58號文核准，神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年2月5日完成購買資產及募集配套資金的相關股份發行，募集資金總額人民幣599,999,980.81元，扣除發行費用合計人民幣15,000,000.00元，募集資金淨額人民幣584,999,980.81元。
本次發行股份所募集資金在扣除華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）承銷及保薦費後的餘額已於2015年1月27日由華泰聯合匯入公司賬號為44201505900052541649的建設銀行賬戶內。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對前述募集資金到位情況進行了審驗，並於2015年1月27日出具了信會師報字[2015]第210010號《驗資報告》。
（二）募集資金使用金額及當前餘額
根據《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》，上述募集配套資金中250,000,000.00元用於支付收購北京新聯鐵集團股份有限公司（以下簡稱“新聯鐵”）的現金對價,185,415,500.00元用於增資投建新聯鐵“軌道交通檢測監測設備產業化基地項目”及“研發中心項目”,剩餘149,584,480.81元用於永久性補充流動資金。
公司分別於2016年9月30日、2016年10月25日召開第十二屆董事會2016年度第二次臨時會議、2016年第五次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資用途的議案》，變更後募投項目情況如下：
單位：人民幣萬元
截至2018年12月31日，上述募投項目累計投入募集資金合計92,681,290.83元，其中2018年度投入32,809,716.71元。
截至2018年12月31日，公司募集資金賬戶存款餘額為105,258,557.83元(含2015年2月至2018年12月31日銀行利息等收入扣除手續費後淨額12,524,348.66元，其中2018年度銀行利息等收入扣除手續費後淨額3,041,708.38元)。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和規定的要求，結合公司的實際情況，公司制定了《募集資金管理制度》，並經2014年9月17日召開的第十一屆董事會第六次會議及2014年10月9日召開的2014年度第一次臨時股東大會審議通過。截至本報告披露日，公司《募集資金管理制度》有效執行。
（二）募集資金三方監管協議的簽訂
1、2015年3月10日，公司及募投項目實施子公司新聯鐵與華泰聯合、招商銀行深圳分行赤灣支行、浦發銀行深圳分行梅林支行、浦發銀行北京分行富力支行分別簽署了《募集資金三方監管協議》，版本與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。期間，公司嚴格按照規定，存放和使用募集資金，並履行相關義務。
2、公司於2015年10月30日召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於變更募集資金專項賬戶的議案》，同意撤銷上述3個募集資金專項賬戶，將募集資金餘額全部轉至招商銀行北京西三環支行、興業銀行北京方莊支行新開賬戶進行專項存儲。上述變更賬戶事項已於2015年12月21日完成。
3、公司分別於2016年9月30日、2016年10月25日召開第十二屆董事會2016年度第二次臨時會議、2016年第五次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》。
4、鑑於上述募集資金用途變更情況，根據相關規定，經公司第十二屆董事會第四次會議批准，公司、華興致遠、新路智鐵分別在華夏銀行北京魏公村支行、招商銀行蘇州分行、江蘇銀行開立了募集資金專項賬戶，用於專項存儲、分別管理各項目募集資金。同時，根據董事會授權，本公司、華興致遠、新路智鐵及華泰聯合與華夏銀行北京魏公村支行、招商銀行蘇州分行、江蘇銀行分別簽署了《募集資金三方監管協議》，版本與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。期間，公司嚴格按照規定，存放和使用募集資金，並履行相關義務。
5、2018年12月14日，華興致遠用於軌道交通機器視覺及通訊技術綜合應用平臺研發項目的募集資金已按計劃全部使用完畢，募集資金專用賬戶將不再使用，華興致遠對上述募集資金專戶已辦理了銷戶手續，同時公司及華興致遠與華泰證券、銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。
（三）募集資金專戶存儲情況
本公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證專款專用。截至2018年12月31日，公司募集資金賬戶餘額明細如下表：
單位：人民幣元
三、2018年年度募集資金實際使用情況
公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》使用募集資金，2018年度募集資金實際使用情況詳見附表1募集資金使用對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司分別於2016年9月30日、2016年10月25日召開第十二屆董事會2016年度第二次臨時會議、2016年第五次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》， 變更後的募集資金投資項目的資金使用情況參見附表2募集資金變更項目情況表。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司對於募集資金使用相關信息的披露及時、真實、準確、完整，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
六、備查文件
1、公司第十三屆董事會第五次會議決議；
2、公司第十三屆監事會第三次會議決議；
3、 公司獨立董事關於第十三屆董事會第五次會議相關事項的獨立董事意見；
4、大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《神州高鐵技術股份有限公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》（大信專審字[2019]第1-000609號）；
5、深交所要求的其他資料。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司董事會
2019年4月25日
附表1：募集配套資金使用情況對照表
單位：萬元
附件2：募集資金變更項目情況表
單位：萬元
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