證券代碼:603669 證券簡稱:靈康藥業 公告編號:2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
(公司擬對最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）的部分閒置自有資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的理財產品，單筆理財產品期限最長不超過一年。在上述額度內，資金可滾動使用。
(公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
靈康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年4月25日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，現將相關事項公告如下：
一、本次使用閒置自有資金購買理財產品的基本情況
為提高閒置自有資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，在不影響公司正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，公司擬對部分閒置自有資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好的理財產品。具體如下：
（一）資金來源及額度
為提高自有資金使用效率，在不影響公司正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）部分閒置自有資金購買理財產品，單筆理財產品期限最長不超過一年，在上述額度內，資金可滾動使用。
(二)理財產品品種
為控制風險，理財產品的發行主體為銀行、證券公司或信託公司，投資的品種為安全性高、流動性好的不超過12個月理財產品；理財產品的相關主體與公司不存在關聯關係，不構成關聯交易。
(三)投資期限
該決議自董事會審議通過之日起一年之內有效。購買的理財產品期限不得超過一年，不影響公司正常生產經營的資金需求。
(四)實施方式
授權董事長在投資額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，財務部按照上述要求實施和辦理相關事宜。
（五）風險控制措施
公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。
（六）過去十二個月內使用閒置自有資金進行現金管理的情況
公司及下屬全資子公司過去十二月內使用閒置自有資金購買理財產品的累計金額為人民幣75,600萬元（包含到期贖回滾動使用資金）；已到期且贖回 47,000萬元；仍持有28,600萬元理財產品未到期。
(七)信息披露
公司在每次購買理財產品後將按規定及時履行信息披露義務,包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。
二、審議程序及獨立董事、監事會意見
1、董事會審議情況
2019年4月25日，公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高自有資金使用效率，公司在確保不影響正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，對最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）的部分閒置自有資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、單項理財產品期限最長不超過一年的理財產品。在上述額度內，資金可滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表意見認為，在符合國家法律法規、不影響公司正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，公司對部分閒置自有資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好、期限最長不超過一年的理財產品，有利於提高閒置自有資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司可對金額合計不超過人民幣6億元（含6億元）的閒置自有資金進行現金管理。同意授權公司董事長在上述額度內，按照要求擇機具體實施和辦理相關事宜，在上述額度內，資金可滾動使用。
3、監事會意見
公司第三屆監事會第二次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高自有資金使用效率，公司在確保不影響正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，對最高額度不超過人民幣6億元（含6億元）的部分閒置自有資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、單項理財產品期限最長不超過一年的理財產品。在上述額度內，資金可滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二次會議決議；
3、公司獨立董事關於第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司董事會
2019年4月27日
閱讀更多 證券日報 的文章
