本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議審議通過《關於公司及其子公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。在確保不影響公司正常經營以及確保流動性和資金安全的前提下，擬使用額度不超過人民幣2億元的自有資金進行現金管理。
以上資金額度在董事會審議通過後一年內滾動使用，並授權總經理或總經理授權人員在上述額度範圍內行使投資決策並簽署相關文件，由公司財務部門負責具體組織實施。現將具體情況公告如下：
一、現金管理情況概述
公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於公司及其子公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。根據公司發展需要，為持續提高公司資金使用效率和增加收益，現申請使用總金額不超過人民幣2億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款。此額度在董事會審議通過後一年內滾動使用，並授權總經理或總經理授權人員在上述額度範圍內行使投資決策並簽署相關文件，由公司財務部門負責具體組織實施。
二、現金管理實施要求
1、資金來源
實施現金管理的資金均為公司暫時閒置的自有資金。
2、投資標的
主要購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款。投資標的安全性高，流動性好，風險可控。
3、投資期限
擬購買的理財產品或結構性存款佔用資金不得影響公司正常生產經營，最長期限不得超過十二個月。
三、風險控制措施
1、確認購買標的流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款，風險可控。
2、購買前安排相關人員對所購買的理財產品進行預估和預測，購買後及時分析和監控理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。
四、對公司日常經營的影響
1、公司使用閒置自有資金進行現金管理是在確保不影響公司生產經營的前提下進行的，不會影響公司生產經營活動的正常開展。
2、使用暫時閒置的自有資金進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見：公司經營情況良好，使用暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款，有利於提高閒置資金的使用效率，增加收益 ，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意公司使用總金額不超過2億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款。此額度在董事會審議通過後一年內滾動使用，並授權總經理或總經理授權人員在上述額度範圍行使投資決策並簽署相關文件，由公司財務部門負責具體組織實施。
六、監事會意見
全體監事一致同意公司使用總金額不超過2億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品或結構性存款。此額度在授權期限內滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年。
特此公告。
科沃斯機器人股份有限公司董事會
2019年4 月27日
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