用戶提問來自：金色盾牌188
請問公司的貨幣資金整體狀況如何？
董秘回覆：
您好。公司2016-2018年末的貨幣資金分別為33,954.32萬元、29,866.46萬元、31,489.79萬元，截止2019.6.30，公司貨幣資產為15,909.68萬元，報告期內各年末，貨幣資金餘額保持在較為平穩的水平。一方面是公司經營活動開展情況良好，經營活動產生的現金流穩定；另一方面，隨著經營規模的逐漸擴大，公司積極開拓銀行借款、融資租賃、定向增發等多種融資渠道，確保公司的正常經營。2019年6月末貨幣資金餘額較2018年末減少15,580.11萬元，減幅49.48%，主要受公司經營活動現金流入具有季節性影響。此外，公司6月末存有銀行理財3,000萬元，公司整體流動性充足。
2019年10月29日 09:58
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