證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2019-122
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明01
克明面業股份有限公司關於中止部分募投項目並將該募集資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月11日召開的第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關於中止部分募投項目並將該募集資金永久性補充流動資金的議案》，公司擬中止2015年非公開發行股票募投項目之“成都年產10萬噸掛麵生產線項目”，並將該募集資金用於永久性補充流動資金。
根據 《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，本議案需提交股東大會審議。
一、募集資金投資項目的概述
1、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕2992號文核准，公司向包括中信證券股份有限公司在內的9名認購對象發行股份26,666,666股，發行價格為每股45.00元。本次非公開發行募集資金總額為1,199,999,970.00元，募集資金淨額為1,177,505,378.47元。上述募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕2-1號）。公司對上述募集資金採取了專戶存儲管理。
2、擬中止募投項目情況
單位：萬元
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公司成都年產10萬噸掛麵生產線項目擬投入募集資金總額22,000.00萬元，截止至2019年10月31日，累計投入金額2,576.4萬元，投資進度11.71%，已投入募集資金主要用於成都年產10萬噸掛麵生產線項目基建支出及其他前期支出。截止至2019年10月31日，剩餘募集資金22,155.81萬元（含利息收入和理財收益扣除銀行手續費的淨額），其中募集專戶活期餘額305.81萬元，未到期理財金額21,850.00萬。
二、中止募投項目原因及後續使用計劃
1、中止募投項目的原因
近年來掛麵工廠的競爭從傳統的生產環節逐步轉變為供應鏈整體運營能力的競爭，而其中最核心的環節就是生產工廠的選址，這將影響到整體供應鏈從原料的種植、倉儲、採購、生產加工、物流發貨等綜合成本的核算。經公司供應鏈選址模型測算，由於在遂平已經正在投建“日處理小麥3000噸麵粉生產線項目”配套麵粉項目，在遂平投建“年產42.45萬噸麵條類產品加工廠項目”（以下簡稱“遂平面條項目”）的綜合成本將明顯低於“成都新建年產10萬噸掛麵生產線項目”（以下簡稱“成都掛麵項目”），因此，公司決定使用自有資金優先在遂平投建遂平面條項目，擬中止成都掛麵項目建設，並將該募集資金永久補充流動資金，待公司管理層重新對成都掛麵項目可行性論證後，另行確定建設規劃。
現使用自有資金投建的遂平面條項目一期工程正在產能逐步釋放中，後續還將建設二期工程。
2、變更募集資金用途並永久補充流動資金計劃
截止至2019年10月31日，“成都年產10萬噸掛麵生產線項目”剩餘募集資金共計22,155.81萬元，包括專戶活期餘額305.81萬元及未到期理財金額21,850萬元，本次擬將上述剩餘募集資金及到期理財收益和利息收入永久補充流動資金（具體金額以實際劃款時該募集資金專戶資金金額為準）。本次變更募集資金用途資金金額佔公司本次非公開發行募集資金淨額的18.46%。
本次剩餘募集資金及理財收益和利息收入永久補充流動資金後將主要用於公司日常經營活動及歸還銀行貸款。
三、中止實施募投項目對公司的影響
中止實施該募投項目是公司根據目前客觀情況做出的決定，不會對公司正常經營產生重大不利影響。項目中止後剩餘募集資金及理財收益和利息收入將全部用於永久補充流動資金，能提升募集資金的使用效率、降低財務費用、提高資金使用效益，符合全體股東的利益。
四、公司相關承諾
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，公司承諾：
1、本次使用募集資金永久補充流動資金的募集資金已到賬一年；
2、本次使用募集資金永久補充流動資金未影響其他募投項目的實施；
3、本次使用募集資金永久補充流動資金前十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助；
4、本次使用募集資金永久補充流動資金後十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、獨立董事意見
公司本次中止成都年產10萬噸掛麵生產線項目並將相關募集資金永久性補充流動資金事項符合相關法規規定的條件，履行了必要的程序，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及關於上市公司募集資金管理和使用的有關規定，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意公司中止“成都年產10萬噸掛麵生產線項目”並將相關募集資金永久性補充流動資金事項。
六、監事會意見
公司本次中止成都年產10萬噸掛麵生產線項目並將該募集資金永久性補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，減少財務費用，實現資金最優配置和最大效益，不會對公司生產經營情況產生不利影響，符合全體股東利益。公司審議該事項的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。因此，我們同意公司本次中止成都年產10萬噸掛麵生產線項目並將該募集資金永久性補充流動資金。
七、保薦機構核查意見
本次中止部分募投項目並將該募集資金永久性補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需公司股東大會審議，截至目前已履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》等有關規定。綜上，保薦機構對公司本次中止部分募集資金投資項目並將結餘募集資金用於永久性補充流動資金的事項無異議。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第六次會議決議；
2、公司第五屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
4、華泰聯合證券有限責任公司關於克明面業股份有限公司中止部分募投項目並將該募集資金永久性補充流動資金的核查意見。
特此公告。
克明面業股份有限公司董事會
2019年11月12日
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