揭秘交易心理本质：你是如何给自己挖坑的！
交易者投入的不仅是资金，精力和时间，交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺，更为微妙的是交易者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。市场就像一面镜子，它能反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。
人性的缺陷
大多数投机者在投机市场上失败其最重要的原因是对自己人性上的盲点毫无察觉，他们多次掉进同一个陷阱中。
1、主观、扭曲的智力。大部分情况下，智力受意欲的操纵，尤其在你涉入你的情感和愿望的情况下，相信这样的智力就等于相信一个瞎子的眼睛。
2、就自身情况的内在而言，我们的内在是由很多不同甚至相反的部分拼凑而成，会出现很多不同的声音，于是我们常常做出一个决定，但很快又后悔了，这是因为没有一个高效的中心能够帮助我们做出正确的决定。一个人无法承诺，是因为他的内在有很多相互矛盾的东西各自为政。失眠就是因为各种矛盾的思想在头脑里不停地撞击让你无法入睡。
3、头脑会制造幻觉蒙蔽你，安慰你。如果过分渴望一个东西，头脑就会制造幻觉欺骗你，给你一个虚假的满足。晚上做的梦就是头脑给你的一个安慰，白天不能满足的，头脑就创造梦境来满足你，以缓解你的紧张和焦虑。
很多交易者就是带着一个经常扭曲的智力，会制造幻觉的头脑闯进市场，这就容易被多变的市场冲击得眼花缭乱。因此为了避免被市场冲击带来的风险，在进入市场之前，我们首先整理好自己的思想，调整好自己的状态，要有一个完整、稳妥的交易策略和方案。
抗争的心理
我们从小所受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上，如征服自然，战胜各种艰难障碍，与困难搏斗。这种意识已经深深地扎根在我们的脑海里，我们进入外汇市场也还是不自觉的带有这样的心理意识。
很多其他领域的精英和成功人士来到外汇市场却失败了，这是因为他们都有一个很强烈的自我，他们不相信自己会失败，也非常不愿意接受自己的失败。以前的成功使得他们的个性变得很坚硬，当市场变得对他们不利的时候，他们不懂得去屈服和退让，而是采用抗争的态度，直到交易出现亏损。在外汇市场要生存下去往往需要一些反人性的品质，柔软而有弹性的交易者更适合投机市场，坚硬的人很快就会被淘汰。
在人性中几乎都会有顽固的倾向，那就是捍卫自己的观点而不情愿承认自己在判断上出现的失误。所以一个人不管自己是对是错，都会固执的把自己的态度坚持到底，很多人捍卫的不是真理，而是他的自我。人性为什么喜欢抗争？因为通过抗争、摩擦、否定，对别人说“不”，一个人的自我就会被增强，通过抗争会觉得自己是强有力的，这就是为什么有那么多的人喜欢跟别人抬杠。人性中这种抗争的天性，这种不愿意屈服，不愿意放弃自己的错误的态度是外汇交易的最大障碍。
华尔街世纪投资大师的投资箴言
本杰明·格雷厄姆
本杰明·格雷厄姆作为一代宗师，他的金融分析学说在投资领域产生了巨大震动，如今活跃在华尔街的数十位管理着上亿美金的基金经理都自称是格雷厄姆的信徒。而他目前在世的最有名的学生就是：巴菲特。
投资箴言：
1、对股票价格要斤斤计较，要像超市购物，不要像买化妆品，真正重大的损失总是在投资者忘了问“多少钱”之后。
2、高增长不等同于高盈利。上涨的股票风险增加而不是减少，下跌的股票风险减少而不是增加。
3、投机不是不行，但致命的威胁是投机却自以为投资。投机时就要像理智尚存的赌徒，只带100美元去赌场，把棺材本锁在家中保险箱里。
4、别看到星巴克生意好就去买星巴克的股票。买熟悉的好公司，这话只对了一半。另一半是还要价格合适。
5、在大家恐惧时贪婪，在大家贪婪时恐惧。行不行？这个策略的问题是熊市无底，牛市无顶。
沃伦·巴菲特
股神沃伦·巴菲特可谓人尽皆知，他自己曾说他是85%的格雷厄姆和15%的费雪，在2006年纽约时报评选的《20世纪全球十大顶尖基金经理人》中巴菲特位居榜首。股神从1957年至今，获得了超20%的年化收益，堪称举世壮举。但巴菲特最伟大的地方还不是年化20%的收益，而是60年来一直维持20%的年化收益，是100亿美金之后仍能保持20%的收益。
投资箴言：
1、如果你没有持有一种股票10年的准备，那么连10分钟都不要持有这种股票。
2、投资对于我来说，既是一种运动，也是一种娱乐。我喜欢通过寻找好的猎物来“捕获稀有的快速移动的大象。”
3、只有退潮时，你才知道谁是在裸体游泳。
4、当一家有实力的大公司遇到一次巨大但可以化解的危机时，一个绝好的投资机会就悄然来临。
5、拥有一只股票，期待它明天早晨就上涨是十分愚蠢的。
乔治·索罗斯
乔治·索罗斯在《20世纪全球十大顶尖基金经理人》居第五位，其一生率领的投机资金在金融市场上翻云覆雨。1969年索罗斯成立了宏观对冲基金，成立初期，与罗杰斯双剑合璧，在10年时间里获得年化50%的收益。1992年索罗斯狙击英镑一战封神，声名大噪，随后率领一众投机资金横扫东南亚，造成了1997年的亚洲金融危机。从1970年到2000年量子基金关闭，这30年量子基金的年化收益约30%，因为极其出色投资业绩，索罗斯的反身性哲学投资理念也逐渐为世人所知。
投资箴言：
1、判断对错并不重要，重要的在于正确时获取了多大利润，错误时亏损了多少。
2、在股票市场上，寻求别人还没有意识到的突变。
3、股市通常是不可信赖的，因而，如果在华尔街地区你跟着别人赶时髦，那么，你的股票经营注定是十分惨淡的。
4、对任何事情，我和其他人犯同样多的错误，不过，我的超人之处在于我能认识自己的错误。
5、你不用什么都懂，但你必须在某一方面懂得比别人多。
史上最全筹码学精讲
筹码的四个属性：
1.筹码的价位属性。在什么价位交易，自然会在筹码的统计当中体现出来；
2.筹码的数量属性。在某一价位交易了多少，用筹码的统计就是百分比。在行情分析软件里用水平线条或火焰山体现（与成交量和换手率相似，但成交量和换手率只体现统计周期内的股票交易数量，但不体现价位）；
3.筹码的流动属性。在一只股票“实际”流通股本不变的情况下，由于每个交易日都产生交易和股价波动的原因，筹码自然发生流动。所以，我们在观察筹码时，要从左到右，移动鼠标来观察筹码的各种变化和形态，从而得出分析的结论。所以，在我们使用筹码这个技术指标时，要动态地来观察，而不能静止不动。
4.筹码的扩容属性。一个上市公司在经营和分配利润的过程中，股本扩容经常发生，（关于股本扩容的知识，我们曾经专题讨论过。）有些股本自然会流入到二级市场进行交易，这样筹码就会有新的形态变化。另外，由于股改后大小非减持的特殊性（通过个股的信息地雷可以获知这方面的信息），实际流通的股本也自然发生改变。上面这些情况，都可以通过观察其他价位区间的筹码百分比减小但总体形态不变，新出现了一定区间的筹码而体现出来。
筹码的缺陷：
筹码无法统计出一个账号里，持股的数量和平均价位。打个比方，一个人在1元的价位买了一股，又在2元的价位买了一股，实际上是持2股，持股成本为（1+2）/2=1.5元。但筹码的统计只能显示有人曾经在1元和2元价位分别买了1股。我们为什么要进行这样的统计呢？因为我们需要知道主力的持股成本和持股数量，以及后期这部分筹码的变化和去向。
学习筹码的意义和指导作用
我们知道，筹码是股票的技术指标之一，所以：
1.学习筹码能够更好地指导我们的操作；
2.通过对筹码的动态观察能够找到和解释股票具体运行的原因；
3.通过对筹码的观察能够预判出股票后期的运行方向
4.通过对筹码的观察，是我们购买股票选时的重要依据之一；（买不买是选股，介入点是选时。）
5.通过对筹码的观察，再结合K线的走势以及成交量（换手率）的变化，可以揣摩出主力的意图和动向
6.通过对火焰山的观察，可以看到筹码的历史痕迹和以天数为单位的平均成本及比例；
7.通过对筹码的计算统计，可以得到浮筹比例和穿透率的计算结果，对股票的操作也有参考和指导意义。
筹码分布图：峰”与“谷”形态特征
“峰”与“谷”形态特征“峰”，我们可以将其定义为：在一个相对狭小的价格区间内聚集了较多的流通筹码，从而使这一价格区间的筹码形态呈山峰状。它并没有一个精确的指示，我们也不必纠结何为“相对狭小的价格区间”、何为“较多的流通筹码”，筹码分布本就是一个形象的展示，而非精确的定义。简单来说，“峰”就是指筹码较密集的一个狭小区域，由于筹码数量较多，因而筹码图上这一区间的横线会较长，看上去如同一个山峰。
图3-1是芬太尼2019年10月31日的筹码分布图，如图标注，图中有三个较为明显的筹码密集“峰”，它们很形象，我们不必知道具体的比率，直观上就可以辨识出这些“峰”，这就是筹码分析方法的好处——直观、形象。
图3-1是芬太尼2019年10月31日的筹码分布图
除此之外，在“峰”与“峰”之间，还有因筹码数量稀少而形成的“凹陷”区域，我们可以称其为“谷”。可以说，“峰”与“谷”是筹码分布图最基本的两种局部特征，也是我们进一步解读筹码分布图市场含义的出发点。
筹码套牢峰的强阻力位看法
套牢峰的强阻力除了关注个股近期运行中的筹码形态，我们也要关注其历史走势特征。例如，当前期盘整区间被完全跌破之后，就会形成一个“套牢峰”，虽然随着个股后期的较长时间运行，这个套牢峰在筹码图上已看不到踪迹，但筹码图毕竟不是真实的市场持仓成本分布情况，它只是一种近似的表达，而且投资者在被套牢后，基于人的天性，往往不愿割肉离场，而是耐心等待解套，这也是很多股民由短线交易变成真正“股东”的过程。
当股价由前期跌势转而反转向上，并接近前期“套牢峰”时，由于大量解套盘的存在，也及中短线获利盘的双重抛压，会使得这个位置有着强阻力作用，很多个股在向上反转到这个位置后，股价都会出现大幅度的回调，这也彰显了套牢峰的强阻力作用。
三六五2019年9月10日的筹码分布图
图3-17是三六五2019年9月10日的筹码分布图，如图中标注，当日筹码图上呈密集峰的形态，随后，它被完全跌破，但幸运的是，股价能够再度反转上行，但是，当股价反转上行至这个套牢峰的位置点后，可以看到，由于大量解套盘的涌出，使得个股出现了较大幅度的下跌。
筹码分布：填“谷”转“峰”的过程
填“谷”转“峰”的过程“流动性”以及形态的“互相转化”是筹码运动的主要特征，筹码的“峰”与“谷”也存在着这种转化。“峰”的出现多代表着股价波动幅度趋窄，是多空力量平衡的表现；“谷”出现往往代表股价波动加剧，是多空平衡被打破的表现。市场的多空力量就在这种“平衡”与“不平衡”之间不变切换，从而也造成了筹码形态“峰”与“谷”的互相转化。
结合图3-7可见，2015年9月24日由于前期的快速下跌，此时的筹码形态仍旧呈现出“谷”的特征，“谷”位于12元价位区间。但是，当个股运行至2015年11月26日，原有的筹码“谷”已随着个股的缓缓上扬而被逐渐“填平”，这就是筹码的一次填“谷”转“峰”的过程（如图3-8所示）。
图3-8 特变电工2015年11月26日的筹码分布图
“中继谷”与“反转谷”“中继谷”与“反转谷”是结合个股趋势运行及走势特征总结得来的。“中继谷”，顾名思义，代表着趋势仍将延续下去，它常出现在趋势刚刚确立时。当个股向上突破低位盘整区时，此时出现的短暂整理会使得个股筹码分布呈现“谷”的形态，这是上升趋势的中继谷；反之，当个股向下跌破高位盘整区时，此时出现的短暂整理也会使得个股筹码分布呈“谷”的形态， 这是下跌趋势的中继谷。
一般而言，若非大盘走势很差，当这种中继谷出现后，个股很少会因为回调（上升趋势）或反弹（下跌趋势）而出现“填谷”走势。图3-9是荣盛发展2015年3月26日的筹码分布图。此时的个股刚刚强势突破低位整理区，主力拉升迹象明显，同期大盘较为稳健，连续几个交易日的横向整理使得筹码区出现了一个“谷”的形态。
结合同期大盘及个股运行来看，这是上升趋势的中继谷，这样的筹码谷多不会因个股回调而出现“填谷”走势。实盘中，我们可以在个股短暂整理的几日中，于盘中择机买入。由于这种操作属于追涨，若同期市场做多氛围不浓的话，应控制好仓位，短线快进快出。
图3-9 荣盛发展2015年3月26日的筹码分布图“反转谷”，出现在个股累计涨幅较大（上升趋势中）或累计跌幅较大（下跌趋势中）的位置区，此时，筹码区一般出现“谷”的形态，即使股价走势不马上反转，也极易出现反方向的“填谷”走势。
图3-10是荣盛发展2015年4月10日的筹码分布图，此时的个股中期累计涨幅较大，获利盘累积众多，如图标注，这时出现了一个形态开阔的筹码“谷”，这就是一个反转谷，股价走势出现由“谷顶”回调至“谷底”的概率极大，实盘中应及时获利了结，规避风险。
图3-10 荣盛发展2015年4月10日的筹码分布图
上面就是筹码分布：填“谷”转“峰”的过程 的全部内容。
散户牢记这9张思维导图
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、选股方法
7、板块轮动
8、统计分析
9、股市中的各色骗局
（注意：以上图片被压缩，看不清晰的可以找我要高清大图以及具体的操盘方法）
交易中的心魔
交易中往往自己的情绪被用来对抗市场，似乎市场随时都会反咬你一口，情绪也被人类当成自残的武器，你被自己的情绪击败，市场自始至终并未伤害过你，甚至在你感受到被市场伤害时，市场根本不知道你长的是什么样子。
试问自己一个问题，高点时，心理有没有受不了想翻多了？已跌了多少点了，要在此时继续看空，这时已是“心理面的挣扎”的问题，很难客观去分析啊，这时，你必须知道大家一定会认为，已经跌了那么多没必要再杀低了，这就是“大家普遍的看法”，你必须知道有这种想法是“人性”，但并非“正确”。想翻多常是心理驱使，非技术面出发，包括我自己，在大跌后也是很痛苦，跌了一大段，后势怎么看？技术面毫无疑问就是“空”，但一路跌下来，我知道我的心理已经看空到“麻痹”了，这是一种煎熬，更何况交易之路是孤独的，你不能受别人太多影响，必须将自己完全的独立于市场外，成功只能靠自己，但交易迷人处也在此。
在此时，会对自己更加的了解，发现原来自己信心常是如此脆弱，了解自己才有办法将交易技术再做提升，许多老手卡在半路上不去，常是心理的问题，技术已到极至也没用，心理要去克服该止损时要止，该了结保住获利时不能犹豫，“许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口”，不能因为“坚持一定会怎么样而去赌行情”，如此不是操作而是将命运交给上帝。交易里面大家都有的座右铭：“只要我坚持住头寸，就不是真正的亏损。”但这就像你任由内脏出血，而选择不去看病一样，道理如同以下这句话：“只要我不去看病，别人就不知道我快死了。”可是相信我，一旦你死了，人们早晚还是会发现真相的。我们每一个人必须知道我们的操作是在建立'赢钱的模式'，当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时，就是在赌博，注定要失败！
心理面的问题，要突破很不容易，这点必须知道自己的胜算在哪，才会有信心。之前被小轧，所以下次出手会犹豫，这是很正常的自然反应，交易中最大的情绪反应问题，就是忧虑，因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为....当要建立仓位的那一剎那间，常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出，突然想起前几天某笔的亏损，或者一个你平时都不会想到的念头，会不会一买进就发生地震？忧虑每个人都会，但是你必须靠自己通过学习克服这些，成功的操作模式一旦建立后，接下来就是执行，没有执行一切都是空谈。
从低位要看涨到很高没有建仓，难的是心理面，事实上，市场操作的难度就在心理面。你如果一路持仓下来，你必须等到转势讯号出现才能做动作，不过通常途中，你的心理面就会要你敢快获利为安，此时你必须忍着『痛苦』，坚持做正确的事。以短线来看，你就算在今天拟定好明天要进场做多，当明天一开盘跳空大跌你可能就反悔了。R.Dennis说过，就算他把所有交易秘诀登在报纸上，也没有人会成功，因为根本没有人办的到会去严格执行。心理面要如何克服？只能说，只有靠自己的成长，你的成长必需来自于你的生活，因为市场就是你一种一致性的生活。
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