證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2019-118
美年大健康產業控股股份有限公司
關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准美年大健康產業控股股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]1556號）核准，美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）採用非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）177,139,393股，發行價格為11.55元/股，募集資金總額為人民幣2,045,959,989.15元，扣除本次發行費用人民幣40,488,318.39元，實際募集資金淨額為人民幣2,005,471,670.76元。以上募集資金已於2019年10月29日全部到位，並經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的“瑞華驗字[2019] 01620004號”《驗資報告》驗證確認。
二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規範公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）與中國民生銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“民生銀行”）、平安銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“平安銀行”）、中信銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“中信銀行”）、上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行（以下簡稱“浦發銀行”）分別簽訂了《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
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三、協議的主要內容
（一）協議各方
甲方：美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方一：中國民生銀行股份有限公司北京分行
乙方二：平安銀行股份有限公司上海分行
乙方三：中信銀行股份有限公司上海分行
乙方四：上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行
（乙方一、乙方二、乙方三、乙方四分別為四份協議中的乙方，以下統稱“乙方”）
丙方：華泰聯合證券有限責任公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
（二）協議主要條款
1、甲方在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用於甲方生物樣本庫建設、數據中心建設、終端信息安全升級項目、管理系統升級項目、補充流動資金等項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方承諾對於以存單方式存放的募集資金，在到期後將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，並通知丙方。甲方存單不得質押。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《客戶交易結算資金管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人夏俊峰、牟晶可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月向甲方出具對賬單，並抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。
6、甲方一次或者十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元（按照孰低原則在一千萬元或募集資金淨額的5%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換後的保薦代表人聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束（2020年12月31日）後失效。
10、本協議一式八份，甲、乙方各持一份，丙方持兩份，向深圳證券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份，其餘留甲方備用，均具有同等法律效力。
四、備查文件
1、公司、華泰聯合及民生銀行簽署的《募集資金三方監管協議》；
2、公司、華泰聯合及平安銀行簽署的《募集資金三方監管協議》；
3、公司、華泰聯合及中信銀行簽署的《募集資金三方監管協議》；
4、公司、華泰聯合及浦發銀行簽署的《募集資金三方監管協議》。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董 事 會
二0一九年十一月二十一日
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