中證網訊（記者 郭新志）中國通用技術（集團）控股有限責任公司（下稱“通用技術集團”）2月12日發佈公告，公司擬發行2020年度第一期超短期融資券（疫情防控債），擬募集20億元用於抗擊疫情的民生保障及償還有息負債。其中，4億元擬用於抗擊疫情的相關領域，16億元用於償還有息負債。
通用技術集團成立於1998年3月，國務院國資委持有其100%股權，為公司實際控制人。作為多元化經營的國有大型企業集團，該集團形成了以先進製造與技術服務諮詢、醫藥健康產業、貿易與工程承包業務的多板塊經營體系。截至2019年6月末，通用技術集團擁有27家境內二級經營機構及11家境外直屬機構。其中，集團控股上市公司3家，分別為中國醫藥（600056.SH）、中國汽研（601965.SH）和環球醫療（02666.HK）。
經審計的財報顯示，截至2018年12月31日，通用技術集團資產總額1732.27億元，歸屬於母公司所有者權益合計422.81億元。2018年，通用技術集團實現營業總收入1705.21億元，營業利潤71.20億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤29.28億元。
從收入結構來看，貿易工程及工程承包業務是公司第一大營收來源，其次分別為醫藥健康產業和先進製造與技術服務諮詢。2018年，上述三大業務實現的營業收入分別為1260.06億元（營收佔比73.89%）、353.53億元（營收佔比20.73%）、70.89億元（營收佔比4.16%），對應的毛利率分別為4.72%、29.67%、24.16%。
其中，貿易與工程承包是通用技術集團傳統業務，目前是中國先進技術裝備引進服務商、最大的輕工產品和醫藥保健品進出口商、最大的移動通信終端產品分銷與服務商。醫藥健康產業方面，集團是國資委批准的以醫藥為主業的三家中央企業之一，公司醫藥業務涵蓋醫藥工業、醫藥商業、醫藥國際貿易、醫療設備融資租賃、醫院投資管理等領域。
從資產質量方面來看，2016年—2018年，公司資產總額逐年增長，年均複合增長9.31%，截至2018年底，公司資產總額合計1732.27億元，其中流動資產佔65.11%，非流動資產佔34.89%。
值得注意的是，近幾年來，通用技術集團頻頻現身A股市場，直接或間接與*ST沈機（000410.SZ）、科融環境（300152.SZ）、北京北大未名生物工程集團有限公司（未名醫藥控股股東）展開合作。經審計的財報顯示，2016年—2018年，通用技術集團長期股權投資逐年增長，年均複合增長33.55%。截至2018年底，公司長期股權投資42.10億元（同比增長49.34%），主要是對聯營企業和合營企業的投資。與此同時，公司近三年商譽規模逐年增長，年均複合增長46.04%，截至2018年底，公司商譽為17.25億元，同比大幅增長110.87%。
負債方面，2016年—2018年，公司負債總額逐年增長，年均複合增長8.88%。截至2018年底，公司負債總額為1167.77億元，同比增長10.54%，其中，流動負債和非流動負債分別佔68.46%和31.54%，公司負債結構以流動負債為主。截至2019年6月底，公司負債總額為1267.33億元，同比增長8.53%，主要來自長期借款和短期借款的增長。
償債能力方面，近三年，公司流動比率和速動比率加權平均值分別為141.48%和92.82%。截至2018年底，上述兩項指標分別為141.09%和94.59%。公司同期EBITDA呈逐年增長趨勢，分別為82.01億元、90.22億元和100.92億元。2018年，公司全部債務/EBITDA和EBITDA利息倍數分別為5.68倍和4.30倍，同比均有所增長。2018年底，母公司有息債務140.90億元，其中短期債務40.90億元，母公司資產負債率為43.57%。
公告顯示，通用技術集團本期超短期融資券註冊額度為40億元，所募資金將用於償還發行人本部及下屬子公司有息債務（包括金融機構借款和債務融資工具）、及用於抗擊新型冠狀病毒疫情的民生保障，其中，用於抗擊疫情的民生保障的額度為4億元，將用於全球範圍內採購醫療防護用品和相關醫療器材，以及集團相關企業生產醫用原材料、防護產品。用於償還集團本部及下屬子公司有息債務的金額為36億元。而本期超短期融資券發行金額為20億元，其中4億元擬用於抗擊新型冠狀病毒疫情的相關領域，具體用於該集團子公司環球醫療、中國醫藥等醫療板塊核心企業、中紡院等防護材料生產企業、相關貿易板塊子公司以及海外機構採購抗擊疫情相關的醫療防護用品和相關醫療器材，以及用於補充相關企業生產醫用原材料、防護產品所需資金。另外16億元用於償還有息債務。
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