記得曾經有個交易日,週一開盤市場紛紛跳空,黃金暴跌、原油大漲,非美貨幣緊隨其後,紛紛大幅單邊下行。
黃金跳空下行缺口近30美金,原油期貨更是一舉突破60美元關口。
看到如此大的行情出現,很多老鐵紛紛進場“撿錢”,抄頂摸底的都衝上去了。
然而這樣的行情小編如果沒有提前入場的訂單的話,是不會在中途進場的。
原因很簡單:看不懂盤面,不如選擇觀望!
大部分人衝進去,無非幾種情況:
- 第一種:進去就賺錢了,但是不知道什麼時候出場,加倉一兩次就有點心慌了,大部分這個時候就盈利離場了,並且準備反方向做單。
運氣好的能賺點,運氣差的虧掉之前的盈利。
- 第二種:進去就被套,大概率是會選擇扛單的,逆勢加倉也是大概率事件。
運氣好的解套就離場,做個過山車心跳一下就完了。運氣不好的,基本就是深套,接著加倉,對沖,割肉三連操作。
總之一句話:盈利了拿不住,虧損了拼命抗!
在整個的投機過程中,任何交易者都不可避免地犯一些錯誤,有些錯誤可能隨著市場的韻律和操作對整體的勝負影響不大。
但有些交易可能就是致命的,甚至可以說有些交易的習慣就是致命的!
細緻地對這些交易進行分類,透徹地對其本質進行分析,對於遏制失敗走向成功意義重大!
基於對人性的剖析,我們總結了九中在交易中會致命的錯誤想法,希望大家看完之後能在腦中形成一種思維工具。
以後每當這樣致命想法出現的時候,能夠激發你的防禦機制,從而避免錯誤的發生。
01
過量交易(玩命的賭徒)
交易者自我毀滅的最好方法就是投入過量資金!
——《The Futures Game》
具有賭博心理的匯市投機者,總是希望一朝發跡,象賭棍一樣頻頻加註。
他們常常不惜背水一戰,恨不能把自己的身家性命都押到匯市,直到輸個精光,傾家蕩產。
重倉或滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富,但更有可能讓你迅速暴倉。誰都不可能完全控制突發事件、政策面或消息面的影響。
財富的積累是和時間成正比的,投資是時間的函數,也是個漫長的征途,它並不要求你你跑得如何快,而是如何跑完全程。
巴菲特50年23%的投資收益水平,使其目前超越比爾•蓋茨成為世界首富!
23%的收益率對很多人來說並不算什麼,但能在五十年的時間裡做到這個成績的,全球還沒有第二個!
例如:剛爆倉切忌立即大量入金參與交易,妄想立即賺回損失。
無論眼前是否看到交易機會,需冷靜之後再入場!
02
過度交易(勤快有時不一定是好事)
很多外匯交易者都把交易當作職業和使命對待,這無可厚非!但如果感覺自己每天必須得參加交易,甚至沉迷到每時每刻都不能放過所謂的交易機會就大錯特錯了。
事實上,很多人想做全能型選手,“多”完就“空”,“空”完就“多”,對他們而言,寧可一日無餐,不可一日無單。
- 在震盪市或趨勢的中後期: 交易者對市場的趨勢能否延續猶疑不定,總以為每一次短暫的上衝或下跌就是新趨勢的開始,於是在踏錯市場震盪節拍的情況下頻繁買賣。
- 而當趨勢真正走出時:自己已經被市場的震盪得六神無主,心理上已經無法對趨勢是否真的出現做出恰當的判斷,因此又極有可能錯失良機。
這種投資者不想控制,也不能夠控制自己的貪慾,有利就要寸步不讓。
當手中無單時手癢閒不住,手中有單時又莫名地恐慌,認為機會不斷,總想不停地操作,出現異常又不知所錯,結果越做越賠,越賠越做。
舉例:應對日內頻繁虧損最好的辦法就是關掉MT4不看盤、不交易。
要知道,機會天天有,但是需要看清盤面再入場。
03
衝動性交易(無紀律的瘋子)
具有這種投資心理的投資人,做單前,原本制訂了計劃,考慮好了投資策略,但是受到盤面的影響,經不住漲跌氣氛的誘惑,拋卻計劃匆忙進場交易。
請看《冷靜自信的交易策略》書中對沖動性交易的描述:
那位朋友坐著,眼睛盯著屏幕,市場有什麼風吹草動都看在眼裡,腦子裡卻什麼都不想,只注意眼前的行情表、數據和技術圖表。
同時,他的心裡越來越緊張和焦慮,總覺得關鍵的時刻就要到了。
他看著身旁的電話,再看看自己的手,沒把握是否已經做好準備。
忽然,他看到了“買進!”的訊號,不過,他並沒有馬上採取行動,反而繼續緊張地看著屏幕。
心裡想著幾天前才剛下單不久,盤勢就忽然直線下挫,害得他損失慘重,如果再發生一次該怎麼辦?
應不應該再多等一會兒,確定行情會繼續上揚之後才進場?
這時候,他的手心開始冒汗,心跳開始加速,眼睜睜地看著可以大撈一筆的機會繼續擴大,但他全身上下瘋狂的分泌腎上腺素,心裡忽然浮現了憤怒和挫折感。
他的臉上出現痛苦的表情,嘴裡先是低沉地吼了一下,接著提高聲調,大嘆一聲:“媽的,我現在要動手了!”
話剛說完,他笨手笨腳地抓起電話,按下自動撥號系統,然後下了單。
但就在他掛掉電話的時候,他驚慌地看著屏幕,發現行情果然快速地反轉,就像他害怕的那樣。
後來,他先前設定的停損單被執行了,只得認賠清倉出場。
到了最後,他也只能搖搖頭,告訴自己:“這一行有時候真不是人乾的!我也搞不清楚為什麼會做這一行!”
你是否也犯過同樣的錯誤?
04
怯懦性交易(有了把握再做,還怕什麼)
怯懦不同於穩健,它並不是出於交易的規則與紀律的運行,而是在趨勢面前恐懼,在機遇面前縮手!
下單時猶豫不決,患得患失,做多時害怕誘多,做空時害怕誘空,從而導致機會從眼前白白消失。
事實上,當符合我們贏利模式的有把握的重大行情機遇來臨時,必須能迅速地重拳出擊,扼住機遇的命門。
而此時的任何猶豫不決,畏首畏尾,不敢有計劃地兇狠出擊,都是對重大行情機遇的浪費與褻瀆!
- 很諷刺的是:大部分投資者在應該最大膽的時候,卻最為小心翼翼,最應該小心的時候卻最又麻木漠然。手上抱著可望獲利的倉位時,他們覺得勢頭有限,害怕利潤稍縱即逝,結果痛失大利。
- 更糟糕的是:當他再次苦等盈利的時候,結果等來的卻是真正的風險!
05
報復性交易(逆市找死)
當連續遭遇失敗,像一個輸紅了眼的莽夫,感到市場的背叛、怒不可遏,想要報復。
毫無章法毫無規則地頻繁下注、過量下注或死槓交易,這都是報復性交易的特徵,這也是交易不成熟的表現。
正確的做法是,趁早撤身!保住你現有的資金,冷靜下來好好總結分析失敗的原因。
06
自負性交易(過度自信,死扛就是自負)
美國證券史上有名的資深分析師卡費羅,曾創下連續22月盈利不虧損的紀錄;
貝託•斯坦曾在華爾街創下一單賺取十億美金的記錄;
而邁克•豪斯則曾經七年雄居華爾街富豪榜第一名。
但是他們的結局有些相似:
- 卡費羅死時身上只有五美元;
- 貝託•斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年,出來時一文不名;
- 比邁克•豪斯更慘,他在四十五歲就破產自殺了。
他們都有一個共同的特點,就是投資操作成功的概率總是遠遠高於眾人。
但奇怪的是,結局為什麼如此悲慘?
- 原因很簡單:就是在他們自我感覺最好、自覺偉大的時候,九十九次成功所積累的金錢卻沒能經受住一次“決戰”失利造成的損失。
越是自我感覺良好、充滿自信,就越不容易承認自己在市場上會犯錯,就越難以說服自己及時斷臂止損,結果就是總會有一次要讓你敗在市場的滾滾車輪之下!
07
激進性交易(逆市操作)
在趨勢市場中,最容易使投資者陷入困境的做法便是激進的逆勢操作。
大漲尋頂,大跌尋底,總想阻攔大勢,自己一聲斷喝趨勢逆反,繼而經常做出與趨勢走向相反的操作,也經常被趨勢套牢。
- 不少投資者在做錯了方向後,竟然還逆勢加碼,等待回調時扳回老本。可當價格回調時,他們又開始希望市場能夠轉勢,讓自己撿個“天上掉餡餅”的機會。
- 很多新投資者,喜歡在停板的時候開反向倉,雖然有時運氣好能夠僥倖獲利,但這是一種非常危險的動作,是嚴重的逆勢行為。 一旦遇到連續的單邊行情便會被強行平倉,甚或暴倉。
逆勢搶反彈:搶反彈可不可以?
如果方法對了,當然可以,否則,猶如刀口舔血,空中接刀,他們只想到高風險中有高收益,而很少想到高收益中有高風險。
華爾街有句名言:多頭和空頭都可以發財,惟有貪得無厭的人例外。
08
僥倖性交易(多往更壞處想一想)
有一個原則投資人必須要記住:當事情有可能變壞的時候,發生的一定是最壞的結果!!這就是著名的墨菲法則。
對於這個法則,比較形象的解釋就是:
如果桌子上有一塊麵包,麵包的一面有奶油。當面包從桌子上跌落到名貴的地毯上的時候,一定是有奶油的那一面向下。
很多投資者就是犟脾氣,做錯了死不認輸,不知在第一時間解決掉手中的錯單,以至讓錯誤不斷地延續,後果可想而知。
“我就是不信它不漲,我就是不信它下不來…”這種心態萬萬要不得。
虧損是投資過程中不可或缺的一部分,相反也一樣,要及時獲利了結或坦然地面對損失。
如果市場已經達到了你預定的目標,及時獲利出局,多數情況下,市場不再會給你第二次機會。
09
預測性交易(自以為是上帝交易員)
有些投資者總是憑主觀臆斷市場的頂底,結果總是過早地介入市場被套在山腰,無法砍倉出局,最終導致大虧的結局。
並且隨著交易者預測能力的提高越來越堅信自己的觀點,認為趨勢會按自己的想法改變,會使自己的市場操作變得死板。
事實上,希望如何與實際如何是兩回事,“希望”在人生的其它領域無疑是成功的動力,而對於外匯交易者來說,卻是致勝的阻力。
外匯交易,具有廣泛的參與者,大市向上向下本身有其客觀規律,價格漲跌受供求、經濟、政治等多種因素制約,最終取決於市場買賣雙方實力的較量,反映市場力度總和。
以上對失敗的交易進行了粗線條的分析,交易者可以根據其要義對自己曾經經歷的失敗有一個準確的評判,瞭解自己的交易弱點,洞悉自己的交易習慣,痛下決心,痛改前非!
使自己的交易境界提升到更高的層次!
- 【結論】:
要明白自己不是上帝;
市場永遠正確;
自己只有順勢而為;
捨棄一部分,只做有充分把握的交易,減少錯誤;
錯了就認錯並糾正。
另:交易時先問自己:
我是否逆市?
我是否有充分把握?
如果錯了我怎麼辦?
把答案想清了,再做!
計劃你的交易,交易你的計劃!永遠敬畏市場!
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