為更好地滿足廣大投資者的需求,銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2020年2月21日起直銷平臺(包括網上直銷系統和直銷櫃檯系統)開通銀河和美生活主題混合型證券投資基金(簡稱:銀河和美生活混合,基金代碼:006128)、銀河天盈中短債債券型證券投資基金(簡稱:銀河天盈中短債,基金代碼:A 類:007635;C類:007636)分別與銀河銀富貨幣市場基金(簡稱:銀河銀富貨幣,基金代碼:A 類:150005;B 類:150015)、銀河錢包貨幣市場基金(簡稱:銀河錢包貨幣,基金代碼:A 類:150988;B 類:150998)的轉換業務。
一、轉換業務機構
本公司網上直銷系統和直銷櫃檯系統。
二、轉換業務辦理時間
辦理基金轉換業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停轉換時除外)。具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。
三、轉換業務規則
1、投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。
2、基金轉換採取未知價法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額淨值為基礎進行計算。
3、單筆轉換轉出份額不得低於 10 份。
4、如果某筆轉換申請導致轉出基金在單個交易賬戶的基金份額餘額少於基金最低保留餘額限制,則該部分轉出基金的基金份額餘額將被同時強制贖回。
5、單個開放日基金淨贖回份額及淨轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時,為鉅額贖回。發生鉅額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,並且對於基金轉出和基金贖回,將採取相同的比例確認(另行公告除外)。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
6、轉換後,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。
四、基金轉換費用
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用和轉出與轉入基金的申購補差費用兩部分構成。具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由投資人承擔。
當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時,申購費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高於或等於轉入基金申購費率時,不收取申購費用補差。
1、銀河和美生活混合與銀河銀富貨幣、銀河錢包貨幣轉換費用
1) 轉換補差費率
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2) 轉出方贖回費率
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2、銀河天盈中短債與銀河銀富貨幣、銀河錢包貨幣轉換費用
1) 轉換補差費率
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2) 轉出方贖回費率
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五、重要提示
1、本公告僅對銀河和美生活混合與銀河銀富貨幣、銀河錢包貨幣之間,以及銀河天盈中短債與銀河銀富貨幣、銀河錢包貨幣之間的轉換業務予以說明,不支持銀河和美生活混合與銀河天盈中短債之間的相互轉換。
2、本次開通直銷平臺轉換業務僅限投資者通過公司直銷櫃檯平臺(包括網上直銷系統和直銷櫃檯系統)參與,其他代銷渠道轉換業務辦理詳見各銷售機構相關公告。
3、投資者可通過以下途徑瞭解或諮詢相關情況:
銀河基金管理有限公司網址:www.galaxyasset.com;
銀河基金管理有限公司客戶服務熱線:400-820-0860。
六、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2020年2月21日
銀河基金管理有限公司關於直銷
交易基金轉換補差費率優惠的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求,銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2020年2月21日起直銷交易平臺對旗下部分基金進行轉換並費率優惠,現將有關情況公告如下:
投資者通過我公司直銷交易平臺將銀河銀富貨幣A、銀河銀富貨幣B轉換轉入以下基金時,轉入基金免申購費(即申購補差費用為0)。
一、適用的基金範圍
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二、轉換業務機構
本公司直銷交易平臺
三、轉換業務辦理時間
辦理基金轉換業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停轉換時除外)。具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。
四、轉換業務規則
1、投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。
2、基金轉換採取未知價法,即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額淨值為基礎進行計算。
3、投資者可將其全部或者部分基金份額轉換成其他基金,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。
4、如果某筆轉換申請導致轉出基金在單個交易賬戶的基金份額餘額少於基金最低保留餘額限制,則該部分轉出基金的基金份額餘額將被同時強制贖回。
5、單個開放日基金淨贖回份額及淨轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時,為鉅額贖回。發生鉅額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,並且對於基金轉出和基金贖回,將採取相同的比例確認(另行公告除外)。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
6、轉換後,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。
五、基金轉換費用
1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用和轉出與轉入基金的申購補差費用兩部分構成。本次費率優惠只針對申購補差費用,贖回費用無優惠。
2、投資者通過本公司直銷交易平臺將銀河銀富貨幣A、銀河銀富貨幣B轉換轉入以下基金時,轉入基金免申購費(即申購補差費用為0)。
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六、暫停基金轉換的情形及處理
出現下列情況之一時,本公司可以暫停基金轉換業務:
1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
2、基金賬戶凍結期間,不受理基金轉換交易申請。
3、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致本公司無法計算當日基金份額淨值。
4、因市場劇烈波動或其他原因而出現連續鉅額贖回,本公司認為有必要暫停接受該基金單位轉出申請。
5、 法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募說明書》已載明並獲中國證監會批准的特殊情形。
發生上述情形之一的,本公司將立即向中國證監會備案並於規定期限內在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,本公司將最遲提前3個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。
七、重要提示
1、投資者欲瞭解本公司旗下基金的詳細情況,請仔細閱讀本公司旗下基金的招募說明書(及其更新)、基金合同等相關法律文件;亦可登陸本公司網站(www.galaxyasset.com)或撥打本公司客戶服務電話(400-820-0860)查詢。
2、基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定對上述收費方式和費率進行調整,並應於調整後的收費方式和費率實施前3個工作日在中國證監會指定媒體上公告。
3、風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2020年2月21日
銀河睿豐定期開放債券型發起式證券
投資基金開放申購和贖回業務公告
公告送出日期:2020年2月21日
1. 公告基本信息
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注:1)銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金以下簡稱“本基金”。
2)根據本基金《基金合同》和《招募說明書》的相關規定,本基金將於2020年2月26日當日接受投資人的申購、贖回申請,自2020年2月27日起本基金將進入下一封閉期並暫停申購、贖回。
3)本基金不向個人投資者銷售。
2. 申購、贖回業務的辦理時間
(1)開放日及開放時間
投資人在開放期內的開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外;在封閉期內,本基金不辦理申購、贖回業務,也不上市交易。
基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定,本基金以封閉期和開放期滾動的方式運作。本基金的封閉期為自基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)起或自每一開放期結束之日次日(包括該日)起3個月的期間。本基金自每個封閉期結束之日後第一個工作日(包括該日)起進入開放期,每個開放期不少於1個工作日且最長不超過20個工作日,期間可以辦理申購與贖回等業務。開放期內,本基金採取開放運作方式,投資人可辦理基金份額的申購、贖回或其他業務,開放期未贖回的基金份額將自動轉入下一個封閉期。
本基金將於2020年2月26日當日接受投資人的申購、贖回申請,自2020年2月27日起本基金將進入下一封閉期並暫停申購、贖回。
(2)申購、贖回開始日及業務辦理時間
在每個開放期開始前,基金管理人應在指定媒介上公告開放期的具體時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格;如投資人在開放期最後一個開放日業務辦理時間結束之後提出申購、贖回、轉換申請的,視為無效申請。
3. 申購業務
3.1 申購金額限制
1、投資者通過銷售機構首次申購基金份額單筆最低限額為人民幣1000萬元(含申購費);追加申購單筆最低限額為人民幣1000萬元(含申購費)。
2、代銷網點的投資人慾轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。基金管理人可根據市場情況,調整首次申購的最低金額。
3、投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會或基金合同另有規定的除外。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。
3.2 申購費率
本基金基金份額在申購時收取申購費,本基金基金份額申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金基金份額的申購費率表如下:
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3.3 其他與申購相關的事項
1、本基金的申購費用由投資人承擔,並應在投資人申購基金份額時收取,不列入基金財產,主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。
2、因紅利自動再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。
3、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定,並在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和轉換費率,並進行公告。
4. 贖回業務
4.1 贖回份額限制
贖回的最低份額為10份基金份額。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。若某投資者託管的基金份額不足10份或其某筆贖回導致該持有人託管的基金份額不足10份的,投資者在贖回時需一次全部贖回,否則將自動贖回。
4.2 贖回費率
本基金的贖回費隨基金持有時間的增加而遞減。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金基金份額的贖回費率具體如下:
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4.3 其他與贖回相關的事項
1、持續持有期少於30日的投資人收取的贖回費,將全額計入基金財產;對持續持有期大於30日(含)但少於90日的投資人收取的贖回費,將贖回費總額的75%計入基金財產。未計入基金財產的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。
2、本基金的贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定,並在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。
3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和轉換費率,並進行公告。
5. 基金銷售機構
5.1 直銷機構
(1)銀河基金管理有限公司
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1568號15層
法定代表人:劉立達
公司網站:www.galaxyasset.com(支持網上交易)
客戶服務電話:400-820-0860
直銷業務電話:(021)38568981/ 38568507
傳真交易電話:(021)38568985
聯繫人:徐佳晶、鄭夫樺
(2)銀河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城區月壇西街6號院A-F座三層(郵編:100045)
電話:(010)56086900
傳真:(010)56086939
聯繫人:郭森慧
(3)銀河基金管理有限公司廣州分公司
地址:廣州市天河區林和西路9號耀中廣場B2215(郵編510610)
電話:(020)88524556
傳真:(020)88524556
聯繫人:夏堅亮
(4)銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司
地址:哈爾濱市南崗區果戈裡大街206號三層
電話:(0451)82812867
傳真:(0451)82812869
聯繫人:崔勇
(5)銀河基金管理有限公司南京分公司
地址:南京市江東中路201號3樓南京銀河證券江東中路營業部內(郵編:210019)
電話:(025)84671299
傳真:(025)84523725
聯繫人:李曉舟
(6)銀河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心大廈6F(郵編:518046)
電話:(0755)82707511
傳真:(0755)82707599
聯繫人:史忠民
6. 基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效後,在封閉期內,基金管理人應當至少每週在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。
在本基金的開放期內,基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
7. 其他需要提示的事項
1、本基金不向個人投資者公開銷售。
2、本公告僅對本基金開放基金份額申購、贖回業務的有關事項予以說明。
3、投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可通過登錄本公司網站或聯繫本公司客服中心瞭解基金銷售相關事宜。
公司網站: www.galaxyasset.com
客戶服務電話:400-820-0860
4、如發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購、贖回業務的,基金管理人有權合理調整開放期時間並予以公告。
5、上述業務的解釋權歸銀河基金管理有限公司。
6、風險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
本基金單一投資者持有基金份額比例可達到或者超過50%,存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額淨值波動風險、流動性風險、鉅額贖回風險和基金資產淨值較低的風險。本基金以定期開放方式進行運作,在非開放期間投資者不能進行申購、贖回。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件,瞭解擬投資基金的風險收益特徵,並根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2020年2月21日
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