證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-117
力帆實業（集團）股份有限公司
關於與控股股東發生債務往來的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司控股股東重慶力帆控股有限公司以其應收到的人民幣44,378.87萬元股權轉讓價款為重慶力帆實業（集團）進出口有限公司向中國東方資產管理股份有限公司重慶分公司清償了債務，形成力帆進出口欠力帆控股人民幣44,378.87萬元，目前力帆股份已將該筆債務清償完畢，未發生新增借款。
●根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，過去12個月內公司與同一關聯人之間關聯交易金額已達到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，所以該事項尚需提交股東大會審議批准。
●本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
一、關聯交易概述
2018年11月19日，因融資需要，力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“力帆股份”）子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司（簡稱“力帆進出口”）與中國信達資產管理股份有限公司重慶市分公司（簡稱“信達資產”）與重慶力帆汽車有限公司 （現已更名為：重慶理想智造汽車有限公司）、重慶力帆乘用車有限公司、重慶力帆摩托車發動機有限公司、江門氣派摩托車有限公司簽署《債權收購協議》、《債權收購協議補充協議》，2018年11月19日信達資產與力帆進出口、重慶潤祿房地產開發有限公司（簡稱“潤祿房地產”）簽署《債務重組合同》，同時信達資產與潤祿房地產簽署《債務重組抵押合同》，為上述債權收購暨債務重組提供抵押擔保。
中國東方資產管理股份有限公司重慶分公司（以下簡稱“東方資產”）與信達資產於2019年9月6日簽署了《債權轉讓合同》，受讓了信達資產在《債務重組協議》及其補充協議項下對力帆進出口和潤祿房地產享有的債權。
東方資產已於近日完成針對信達資產本金為431,059,123.02元債權的收購。信達資產解除了關於潤祿房地產股權的質押和其他債權擔保。同時公司與東方資產、力帆進出口、力帆置業、力帆控股、潤祿房地產、重慶潤歐實業有限公司（以下簡稱“潤歐實業”）、重慶潤騰房地產開發有限公司（以下簡稱“潤騰房地產”）、尹明善簽署《合作協議書》，免除本公司、力帆置業、力帆控股、潤騰房地產和尹明善在主合同項下的擔保責任。
因為東方資產免除力帆進出口、潤歐實業和潤祿房地產相關債務的前提和基礎是力帆控股以其子公司潤祿房地產股權轉讓款代力帆進出口清償債務，故此上述債務重組合同履行後，形成力帆進出口欠力帆控股人民幣44,378.87萬元，目前力帆股份已將該筆債務清償完畢，未發生新增借款。
公司第四屆董事會第二十九次會議於2019年12月13日審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關於與控股股東發生債務往來的關聯交易的議案》，同意前述關聯交易。根據《力帆實業（集團）股份有限公司章程》規定，該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
獨立董事意見：本次公司與力控股股東發生債務往來系因之前融資協議發生變化所致，公司已清償該筆債務，公司並未實質新增借款金額。同時控股股東在代償期間按基準利率收取資金佔用費，低於之前融資成本，能降低公司財務費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
重慶力帆控股有限公司為本公司控股股東。截至目前，力帆控股合計持有本公司47.08%股份。
（二）關聯方基本情況
關聯方名稱：重慶力帆控股有限公司
統一社會信用代碼：91500109756205209U
企業類型：有限責任公司
法人代表：陳巧鳳
註冊資本：12.5億元人民幣
住所：重慶北碚區同興工業園區B區
業務範圍：利用公司自有資金向工業、高科技產業、房地產業、體育文化產業進行投資（以上經營範圍不含吸收社會存款在內的金融業務），研製、生產、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內燃機零部件（不含汽車、摩托車、內燃機發動機制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及製品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產品、通訊設備（不含無線電發射及地面接收裝置）
（四）關聯方財務情況
截止2018年9月30日，力帆控股總資產458.55億元，淨資產121.79億元；力帆控股2018年1-9月實現營業收入94.69億元，實現淨利潤2.38億元。（以上數據未經審計）
（五）其他說明
本公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面獨立於該關聯方。
三、關聯借款主要內容
力帆控股以其應收到的人民幣44,378.87萬元股權轉讓價款為力帆進出口向東方資產清償了債務，形成力帆進出口欠力帆控股人民幣44,378.87萬元，目前力帆股份已將該筆債務清償完畢，未發生新增借款。
四、本次交易的目的對公司的影響
本次公司與力控股股東發生債務往來系因之前融資協議發生變化所致，公司並未實質新增借款金額。同時控股股東在代償期間按基準利率收取資金佔用費，低於之前融資成本，能降低公司財務費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司
董事會
2019年12月14日
報備文件
（一）公司第四屆董事會第二十九次會議決議
（二）力帆實業（集團）股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十九次會議相關事宜的獨立意見
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