01.12 國泰君安(02611)實施“15國君Y1”永續次級債券贖回及摘牌

智通財經APP訊,國泰君安(02611)發佈公告,2019年12月10日,公司決定行使15國君Y1發行人贖回選擇權,對贖回登記日登記在冊的15國君Y1全部贖回。

贖回登記日為2020年1月21日,摘牌日為2020年1月22日,贖回款發放日為2020年1月22日。根據公司《募集說明書》中關於贖回的約定,15國君Y1的贖回價格為人民幣106.00元/張(含當期利息,且當期利息含稅)。本次贖回的本金總額為人民幣50億元,兌付第5個計息年度利息總額為人民幣3億元,本息總金額為人民幣53億元。


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