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作者| 趙玲 編輯：趙佳怡 微信公眾號： 巨豐投顧（ID：jfinfo）
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內容摘要：
市場高位橫盤後遇利空低開低走，三大指數全線走低，然而熱點題材依然受資金追捧。事件催化黃金軍工波動行情加大，特斯拉炒作餘溫未消，光伏概念成新起之秀。
1、特斯拉國產Model 3正式交付，國產化提升空間大！
2、黃金軍工：中東局勢升級帶來短線機會
3、海外需求旺盛，裝機量大增,光伏板塊掀漲停潮！
下面筆者帶大傢俱體來看一下當天市場中熱點行業和題材板塊的表現情況：
1、特斯拉國產Model 3正式交付，國產化提升空間大！
特斯拉概念股捲土重來，是今天盤面最強勢的題材之一。奧特佳、北特科技、常鋁股份、天汽模、新金路、東睦股份、旭升股份、科林電氣、萬向錢潮、均勝電子、威唐工業、中鼎股份漲停。
特斯拉正式交付客戶，打開中國新能源汽車市場。特斯拉2019年交付量36.75萬輛，同比增長50%，2014年至2019年，特斯拉交付量年均增速63%。2019 年四季度，特斯拉交付汽車 11.2 萬輛，同比增長 23%，單季度交付量達到歷史新高。
目前國產Model3的零部件國產化率為 30%左右，未來在進一步提升國產率的過程中，將會有更多的國內零部件供應商進入特斯拉供應鏈。國產化率提升，會有更多零部件將逐步落地國產，拉動更多的國內零部件供應商進入供應鏈。這也是特斯拉概念大面積上漲的原因。
興業證券指出，預計2020年國產特斯拉放量只是開始，後續隨著歐洲工廠推進，特斯拉將全球放量，相應供應鏈標的將顯著受益，推薦拓普集團、三花智控、華域汽車、宏發股份（電新覆蓋），建議關注岱美股份、旭升股份（有色覆蓋）、均勝電子、保隆科技等。
特斯拉國產零部件供應鏈主線，推薦：三花智控、華域汽車、拓普集團、寧波華翔、均勝電子、岱美股份、宏發股份，關注：旭升股份；
LG化學供應鏈中，推薦：璞泰來、星源材質、新宙邦、當升科技、杉杉股份，關注：先導智能、恩捷股份、科達利。
2、黃金軍工：中東局勢升級帶來短線機會
中東局勢升級金價大漲。2020年開年，國際金價就迎來了漲。受此影響，黃金價格連續四周上漲，並刷新了去年9月以來最高水平，衝高至1590美元/盎司。從技術面角度看，黃金價格已經形成突破。
黃金作為一種避險資產，具有在不確定性加劇的環境中保值增值的特點。因此，當全球不確定性顯著上升時，黃金價格也因此上漲，看好黃金板塊的投資機會。赤峰黃金、園城黃金、榮華實業、西部資源封板，湖南黃金、金洲慈航、恆邦股份大漲超4%。黃金板塊隨國際金價走勢密切，國際金價目前上漲趨勢明確，但依然黃金價格存在不確定性，所以建議投資者參與時不可追漲，對於持有黃金期貨的，可以持倉觀望。軍工板塊也是同樣，事件性催化下以短炒策略為主。
3、海外需求旺盛，裝機量大增,光伏板塊掀漲停潮！
昨天新出的熱點光伏概念今天持續性尚可，其中林州重機、山煤國際、科林電氣、康躍科技、東方日升、東材科技漲停。
光伏板塊上漲的主要誘因是，在中國製造已佔領全球光伏制高點的前提下，2019年12月份的國內併網裝機大概率超過預期，可能利好年報業績；其二，海外需求持續旺盛，業界預測2020年全球新增裝機有望增長33%，支撐光伏上市公司走出始於2018年下半年的逆境，實現估值觸底反彈。
▲光伏板塊大漲個股
2019年1月份-11月份，中國光伏總出貨量（組件達到了59.04GW，與2018年中國光伏組件全年41GW的出口總量（系“雙反”後最高水平，同比增長30%）相比，增長了44%。
業內人士表示，去年12月份，國內一、二線光伏組件廠商的產能是供不應求的。
國家發改委能源研究所、隆基綠能、陝西煤業化工聯合發佈了《中國2050年光伏發展展望》則提出，在技術進步帶動系統效率提升等因素的驅動下，光伏發電成本將快速下降。2025年前，光伏發電將成為最經濟的新增發電技術之一。到2050年，光伏作為中國的第一大電力供給形式，全年發電量將佔全社會用電量的近40%。
重點推薦電池片設備核心供應商捷佳偉創、邁為股份，長晶及硅片設備核心供應商晶盛機電，建議關注組件設備核心供應商金辰股份、先導智能。
總結來看，光伏板塊、特斯拉皆因產業發展需求恢復致市場預期抬高，屬於行業基本面改善所致的機會。這種機會一般持續性較好，但往往集中在行業優質個股或龍頭個股。軍工、黃金皆因地緣政治事件升級所致的事件機會。黃金板塊因具備避險屬性站上風口，其走勢受國際金價影響較大，投資者須密切跟蹤國際金價走勢，但目前國際金價上漲趨勢明確，黃金股具備獲益空間，參與必須以低吸為主，但比較難把握。軍工整體性機會暫尚不如特斯拉和光伏，不過相比特斯拉，暫屬於起漲階段，數據顯示2月份板塊表現亮眼，投資者可低吸佈局。
未來熱點展望
對於今年，市場存在哪些機會點？我們通過對近期國內重大政策進行解析和跟蹤，為朋友們帶來三大機會要點，後期朋友們可重點關注：
一、專項債提前下方 大基建迎機遇。
財政部提前下達了2020 年部分新增專項債務限額1 萬億元，占上年總額度的47%。專項債確定1月初發行，加劇寬鬆預期。隨著2020 年部分新增專項債的提前下達，我們預計明年初將迎來新增專項債的快速發行，基建投資有望逐步企穩回升，關注建築、建材、機械、交運、公用事業、環保等行業受益機會。
二、5G商用加速換機潮 電子消費進入黃金時代。
隨著各大廠商5G手機正式上市，預計明年起將出現大規模的換機潮，帶動智能手機出貨量回暖。而我國國產手機在全球市佔率不斷提升，中國智能手機品牌共佔據42%的全球市場份額，隨著5G商用時代的來臨以及各項扶持政策的推出，未來電子消費將正式進入的5G時代，當前5G手機價格仍處高位，但隨著未來產能將進一步提升，5G手機也將湧現出一大批低價機，換機潮有望帶動5G手機產業鏈快速發展，射頻芯片、基帶芯片、天線、材料等細分領域有望在量價齊升效應下迎來機會。
感謝閱讀，感謝關注，每個交易日下午4點，“巨·熱點”與您不見不散。文中所提熱點板塊以及相關影響事件，可詳見“巨·研究”中《“巨·熱點”》。
作者：趙玲 執業證書：A0680615040001
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