證券代碼：603680 證券簡稱：今創集團 公告編號：2019-014
今創集團股份有限公司
關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“今創集團”）於2018年3月29日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，決定繼續使用額度不超過85,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證，上述額度在公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環滾動使用。同時，在額度範圍內授權董事長行使投資決策並簽署相關合同文件。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准今創集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]618號文）核准，今創集團首次公開發行人民幣普通股（A股）4,200萬股，發行價格32.69元/股，募集資金總額為1,372,980,000.00元，募集資金淨額為1,321,814,333.00元。上述資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了《驗資報告》（上會師報字（2018）第0336號）。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金實際使用情況
截至本公告日，公司實際使用募集資金51,228.10萬元，具體情況如下：
單位：萬元
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（二）使用部分募集資金進行現金管理的情況
2018年3月30日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，使用額度不超過85,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證，上述額度在公司第三屆董事會第五次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環滾動使用。同時，在額度範圍內授權董事長行使投資決策並簽署相關合同文件。獨立董事發表了同意的獨立意見。保薦機構中信建投對本事項發表了明確同意意見。
公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，到期均100%兌付本金，並按相關規定履行了信息披露義務。
三、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，公司擬使用部分閒置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資額度
公司使用額度不超過85,000萬元閒置募集資金進行現金管理，投資期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用，並於到期後歸還至募集資金專戶。
（三）投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，用於購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證，同時須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；3、投資產品不得質押。
（四）投資期限
自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年內有效。
（五）實施方式
在額度範圍內授權董事長行使投資決策並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協議等。公司財務部門負責具體組織實施，並建立投資臺賬。
（六）信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規，做好相關信息披露工作。
四、對公司日常經營的影響
（一）公司運用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募集資金投資項目的進展，不會影響公司主營業務的正常開展；
（二）公司主動對募集資金進行現金管理，有利於提高公司募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、投資風險分析和風險控制
（一）投資風險
銀行保本型產品、結構性存款及低風險保本型證券公司收益憑證屬於低風險投資品種，但主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，不排除相關投資受到市場波動的影響，存有一定的系統性風險。
（二）風險控制
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制理財風險。
2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
4、上述銀行理財產品不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行相關信息披露義務。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司就本次繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理事項履行了必要的決策程序，對應的決議內容及程序符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。
在保障資金安全的前提下，公司擬使用不超過85,000萬元的閒置募集資金購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證。公司對部分閒置募集資金進行現金管理有利於提高閒置募集資金的使用效率、增加公司投資收益，符合公司和全體股東利益。同意公司董事會繼續使用不超過85,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
監事會認為：同意公司繼續對最高不超過85,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，投資於期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產品、結構性存款或低風險保本型證券公司收益憑證。上述額度在獲得公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環滾動使用。
（三）保薦機構意見
保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：今創集團繼續使用閒置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，已履行了必要的內部決策程序。上述事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）的相關規定。保薦機構對今創集團使用閒置募集資金進行現金管理無異議。
七、備查文件
（一）《今創集團股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》
（二）《今創集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》
（三）《今創集團股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》
（四）中信建投證券股份有限公司出具的《關於今創集團股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
今創集團股份有限公司董事會
2019年4月2日
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