一个人是否可以做一个证券投资者，其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏锐，也不是股龄多长，知识多渊博、学历多高深，而是“要有止损的勇气和决心”。

股市中赚钱很快，但亏钱也很快，而且，每次亏钱大都是在赚了钱后洋洋自得之时发生的。-------- 股市有风险，买卖须谨慎。安全第一，赚钱第二。不带刹车别上路，没“设止损”不下单。因此在交易前一定要先决定退出点。

股市是一个充满机会也充满陷阱的地方，一定要坚决抵御各种诱惑。“放弃一些机会”，才能抓住一些机会。如果一心追求利润最大化，最终往往是亏损最大化。

股市不创造价值，我们财富的增值来自于对方的失误。不同的股票或同一股票在不同阶段不能有相同的预期，“出现卖出信号就立即行动”。看对不赚钱，做对才盈利。没有成功卖出，所有利润都是纸上富贵。

每个人都有“恐惧”和“贪婪”心理，主力专找这两死穴攻击。散户却不承认自身有此毛病。------ 主力有远大目标，显得大智若愚；散户有小聪明，却往往自作聪明。

心态比策略重要，策略比技术重要，技术比运气重要，但有一点绝不重要，那就是“消息”。------ 四处打探消息，把道听途说的传言作为选股依据，最容易成为主力出逃时的牺牲品。“舆论关注的股票您最好先放弃”。

大盘的实际走势往往超乎大多数人的预期，“自作聪明预测大盘的顶和底是愚蠢的”。行情在绝望中诞生，在犹豫（分歧）中发展，在疯狂中结束。政策的调控，消息的传闻，只能延缓它的运行速度，但改变不了它的必然趋势。

股市有风险，但我们不要惧怕风险。而应了解风险，懂得风险，警惕风险，“管理风险”，“控制风险”，因而规避大风险。------ 股市最大的风险是无给我们控制风险（改正错误）的机会。因此，每次成功卖出（不论是止赢还是止损），我们都要感谢机会。

“人性的弱点”永远是我们的最大敌人。恐惧、怀疑、犹豫、后悔、浮躁、侥幸、冲动、贪婪、幻想、涨喜、跌悲，------- 我们必须与之战斗终生！

九段老手不会走错简单定式，但是棋圣也有出昏招的时候，因此，“心态修炼，----- 绝不冲动，绝不浮躁，绝不贪婪，绝不幻想”要时刻铭记在心。敢于失败，败就败了，失败是成功的一部分。-----敢亏才会赢。

止损——也俗称“割肉”

指的是在投资过程中如若发生亏损现象，并且触达了“预警线”时，所做出的果断收手撤离，避免造成更大损失的策略性行为。止损的目的就在于当投资失误时，我们能够把本金的损失降到最低。而投资之所以与赌博不同，关键就在于前者可以通过止损，把投资损失限制在一定范围之内，使得以更小的代价去博取较大的收益成为可能。

一、关于止损，请谨记两个关键点

1、一定要设定止损点

任何投资都是有风险的，没有稳赚不赔的买卖，所以投资时要时刻提高风险意识，永远不要开启一个没有设定止损的交易。而最基本的风险意识就是在投资之前首先确定自己的亏损底线，也就是设定止损点。

设定止损点之后，就要果断严格地去执行，不要对自己的选择太过于自信。快速地纠正错误，承认自己判断上的失误，也是一名合格投资者所应该具备的良好素养。要严于律己，千万不要心存侥幸。

二、关于止损，应掌握三个小技巧

1、组合止损

“不要把鸡蛋放在一个篮子里”，所以很多投资者都在做分散投资、组合投资，以规避风险，比如投资基金。这也就决定了我们在考虑止损时的关注点，不应再局限于单一的产品上，而是要更多地考虑如何在激进型、稳健型及保守型的基金产品组合风格上进行合理地转换与布局。在我们的风险承受能力发生变化时，就应该主动迅速地做出调整，而不是固守在原来的基金产品组合上。

2、品种止损

不同类型的理财产品都具有不同的止损“套路”。比如，股票型基金产品的止损一定要紧跟经济周期的变化，只有在经济高涨期止损，才能起到有效避险的作用。而债券型基金产品止损的关键，则是一定要考虑货币政策的变化。而如果是货币基金，一般长期持有的话，会有第三方机构做担保，就不用担心止损的问题，而更多的是看重其资金的流动性。

3、理念止损

在投资过程中，我们应该始终树立正确的理财观，坚持长期投资、价值投资、分散投资以及理性投资，避免频繁操作、追涨杀跌等不合理行为的产生。

三、关于止损，学会常见的五种方法

1、趋势线止损法

在一只股票呈现上升趋势时，连接两个底部可形成一条趋势线。如果股票跌破了这条趋势线，则可能需要止损“割肉”；相反，就可以一直持有。

2、K线形态止损法

K线形态在实际交易过程中是经常被用到的，K线形态通常被用于右侧交易，也就是我们常说的顺势交易。而当k线形态的颈线或趋势线被跌破之后，就需要考虑止损了。

3、移动均线止损法

就是根据短期、中期或者长期这样不同的操作周期，可以把止损位放在5日、20日或者120日的不同均线下，一旦跌破移动均线，就考虑止损撤退。

4、定额止损法

最简单的止损法，无需考虑行情变化，完全根据自身的风险承受能力与心理承受力，在动态波动中找寻平衡点，再根据自身经验自定义止损比例。比较适合新手止损或是在风险较高的市场进行投资。

5、无条件止损法

在基本面趋于恶化时，就会出现难以扭转的困难局面，这时应当机立断，清仓出局；在高价圈频繁止损，在低价圈减少止损或不止损，而在中价圈就根据市场的波动趋势随机应变。

最后，我们用著名的“鳄鱼法则”来诠释止损的重要性，其原意是：“如果一只鳄鱼咬住了你的脚，而你却尝试用手去协助挣脱，那么鳄鱼就会同时咬住你的手和脚。而且你越是挣扎，被咬住的部分就会越多。所以，一旦鳄鱼咬住了你的脚，你唯一的生路就是牺牲掉这只脚，并以最快的速度逃离。”

其影射的投资心态就是：在投资过程中，如果你发现自己的交易已经偏离了市场方向，则必须要立即止损，不要有任何迟疑，不能存有任何的侥幸心理。

最全的龙头战法之最强龙头股空间板的几种超短介入模式

为什么要讲最强龙头的上车，超短追求的无非就财富的快速积累，也就是账户的剧烈波动，无疑超级龙头能让这个结果更直观。而且做超短，不管你什么模式，都离不开对超级龙头的关注和参考，最好的理解方式就是和它发生关系。

要记住一点：能上车的龙头都是带有一些预判性（分歧时进场）的，凡是已经确定的龙头（已经一致），都是不好上车的，因为没有人是傻瓜。

一、最强龙头股定义

虽然这个定语是最强，但也不是说只有一个，要表达的是一个可比较的体系内最强的那个或者几个票。

市场当前最高的空间板。

核心和支线题材的龙头股。

带有和指数共振属性（引领转折）的板。

打出新的赚钱效应方向的板。

……

二、上车的几种方式

竞价上车；分时低吸；打板上车；追高扫板。

当然哪一种上车方式都是可以的，但是往往不同的情况会对应着不同的上车方式，终究是要寻找那个确定性相对最高，风报比相对最好的临界点。

1、竞价上车

这是周六专栏第一篇文章讲的内容。

竞价上车的理由，为了避免：一方面是开盘直接拉，不给（低位）上车的机会。另一方面是开盘往下砸，砸到你怀疑昨天的决策，不敢下手。

这种情况主要针对，这个涨停你是最想打的，而且有很强的预判这票会继续打开向上的空间。但竞价上车有个前提就是当天的风报比，开在4个点以下堵竞价是合理的，但是开的太高，不如等打板确定性来的更划算。

1）前一天一致的票，次日开始加速。

也正是因为风报比的问题，所以这个用竞价方式的比较少，一般都是涨停打板，当然有一些竞价开的很高，开盘一笔封死涨停可能上不去车的情况，这一般通过在集合结束之后快速下单来解决。拾荒网专注短线技术技巧进阶。而且，这种票前一天大都是给了很好的上车机会的，所以做加速的情况是比较少的。

这是竞价上车最常用的方式，前一天比较弱势的涨停，第二天竞价转弱强，那就果断直接上车。但是很多情况竞价不确定是不是转强，那就等着上板的时候打板就好了，比如上面的百邦科技和恒立实业。当然全新好那个弱转强的一字是不给机会的，放弃或者排队都没毛病。

2、打板上车

打板上车有两种，一种是首封，一种是回封。

首封，多个票在竞选的时候，不确定究竟谁才是那个能够上位的票，所以跟随市场走出来的确定性，直接打板。最近这段时间，竞选失败的票太惨，基本都是大面，可以避免这种上错车。对于打回封而言，等量只是一种表象，更多的是一种二次确认。

1）首封

这种主要针对的是前一天有好多只龙头票，第二天分歧不确定市场会选择哪一只，而你又不想添加主观预判的成分，按照这段时间的状态，稍微一个主观判断错误，上了一辆被淘汰的车，大概率都逃不出大面一碗。拾荒网专注短线技术技巧进阶。

维宏股份是前一天4个2连板里面的最强板，上板的时候秒扫。华升股份和正裕工业是前一天的几个龙头里面开的最高的，而且都是一字，这个时候如果预判市场会至少留下一个空间板，前一天挂夜单排队没毛病。

2）回封

回封，更多代表的是分歧转一致，尤其是午后带量强势的回封。你可以理解为二次确认，尤其是调整了很长时间选择回封的票，是经过了长时间的角逐和思考，在市场情绪已经确认稳定的差不多的时候选择上板，安全性更高一些。

3、分时低吸

1）急杀低吸

这个和竞价的低吸有异曲同工之妙，是专栏的第二天文章。

当你觉得竞价开的有些高，比如开在4个点以上风报比不划算，但是开盘之后往下砸承接又非常好的时候，就是急杀低吸点，一定要注意承接。这个是很考验盘口功底的，专栏的第四篇和第五篇专门讲的就是这个。经过这么长时间的实践，相信大家对这个高低点把握应该没什么问题。

2）调整低吸

这个定义就比较模糊，你叫低吸也行，叫追高也没什么毛病。主要用在开盘的时候你不敢确定是强是弱，但是早盘快速拉起来确认强势，在高位横盘调整等量的时候，你选择买进去。拾荒网专注短线技术技巧进阶。或者等一个更加确认的信号，有人点火的时候，你追进去或者扫进去，那就是下面的方式。

4、追高扫板

1）点火追高

2）扫板

这两个其实没什么区别，只是扫板比追高看起来盘口的确定性更高一些，当然打板的确定性更高，但不管哪种方式，都是源于你这个票的预期，你的预期中就有它会涨停的可能性，你才会做出这个动作。而不是盘中看着这票点火，一个冲动就追进去，这有本质的区别。

到今天咱们说超短，已经没有一个固定的限定，我是做低吸的，他是做追高的，你是做打板的等等，都是围绕着龙头股在做。

交易员的心理建设问题

交易员心理建设的培养没有捷径可走，专注、执着、追求自然而然的境界不是一朝一夕可以养成的。

我始终坚信一个诚信、善良、正直的人更容易达到这种境界，只因为一个正直的人才更有可能做出正确、理智的决定。

真正有多少个人能做到长期保持好心态？

长期参战的人，一定以及肯定会遇上怎么押都不中的时段，就感觉老天爷在跟自己开玩笑，押了就不中，不押就出心里所想的结果。一次两次可以，一天两天可以，如若长期以往，试问谁又能受得了？谁又还能一直保持自己最初始设置的哪怕是绝对正确的策略？

每每在事后对着路单去回测时都会发现，自己的策略都是无懈可击的，奈何自己一直都在坑自己。

正如我们交易员在做交易时，下单就挨打，不下单行情就奔走，挨完打行情就调头，下完单又挨打。

炒股票，买进一只股，这只股票就不动或一直阴跌，一放弃就开始狂奔，转头去买另一只，一进去又不动，一出来又开始狂飚。

一次两次可以，试问多来几次后心理是否会有所变化。

但最终又会发现，按自己事先设置的计划与策略，还是可以赢利的。

再一次发现，最终又是输给了自己。

还是在几年前，我认识的一名老交易员，他多年来一直坚持用交易系统去面对市场，但奈何，一个品种只要他一进入，这个品种就不走行情，他咬牙坚持，三个月、五个月，甚至更长时间，但就是不走行情，别的品种却一直在走行情，按自己的交易系统去做就是可以挣大钱，感觉每天都大笔的金钱从自己的手缝里滑走，等他终于熬不住换到另一个品种后，那个品种却又不动了。

这种情况一直持续了3年之久。

这是我亲眼所见。

试问，这种情况下还如何每天都保持最佳心态？

我们试着把心理问题画成一个座标图，把横轴设置为：心态，纵轴设置为：盈亏。

那么我们就可以提出问题了，请问心态越好，就能挣越多钱吗？

这明显不能给出肯定答案。

我们或许只能说：心态越好，越不会偏离自己的执行。

好了，也就是说，好心态能够成就的是：执行力。

上图是一个二维平面图，如果要把执行力标示在这张图里，应该如何标示？

二维平面已然解决不了这个问题了，这是一个三维立体图。那我们试着把执行力强加进去看看。

这时我们再问：难道执行力越好、心态越好，就能挣越多钱吗？

谁也不敢给出确定的答复，因为还涉及一个交易系统的有效性。

也就是说三维也解决不了这个问题，最少需要四维：

我们可以确认一点的是：如果要使交易结果在0轴之上，必须具备良好的心态，否则再好的交易系统都会因无法执行到位而发生亏损。

我们再回过头来谈谈如何建立自己良好的交易心理。

很多意识到交易心理重要性的交易员选择了读圣贤书这个途径。吸收儒家思想，道家思想，参禅修佛，以让自己能处变不惊。

这不失是个好方法。

我觉得阅历越丰富的人越容易做到宠辱不惊，比如长时间做生意的人，他们境遇的各种情况比较多，转化起来比较快。重点是他们担负风险与责任，任何决断都可能影响到生意的赢亏结果。

这时的人际关系处理经验用处不大，因为市场里不需要处理人际关系。所以从政经验与交易没多少关联，而且从政者归根结底也是一个职位罢了，讲白了也是一个打工者，只不过老板比较牛而已，所以从政转入交易的难度比从商转入交易行业的难度要高一些，或者说慢一些。

我们要明白的一点是，建立良好的心态的原因是什么，是因为我们要坚定不移地执行好自己的交易策略与系统，不能在过程中发生偏离。

这时又可以提出问题了，如果执行好就行，那么用程序化交易不就解决问题了吗？

在执行层面上讲，是的。

但我们也知道，电脑到目前为止之所以代替不了人工，是因为没有哪一个交易系统可以完胜市场，能够在市场里保持长期稳定盈利的人，最重要的是取决于这个交易员的思维，而思维是很难编写成电脑程序的。

如果一个人有饱满的精神，愉悦的心态，按计划走赢亏都能从容面对的时段去参与，赢的概率就大。

但请问，如果有一张信用卡的截止还款日就是今天，赢就能还上，输了就还不上时，还能那么从容吗？

如果今天需要发工人工资，赢了工厂就能继续开工，输了就停业破产，还能从容吗？

如果长期背着家人，并且已大幅亏损，今天这笔钱是能调动的最后一笔钱，如果赢了在家人面前就当没发生任何事，如果输了就是家庭分裂，还能那么从容吗？

又有多少股票交易员在心底里说：只要把我输掉的还给我，我立即把网线给拔了，永不打开交易软件。

但是，这肯定是不可能的。

现实偏偏是，一个人不论输得再多，到了哪种程度，只要还要继续参与还是得保持理智与从容才更有可能盈利，越是气急败坏输得就会越快。

这时对交易员的心理建设的要求就越高，要建立良好心态的难度也越高。

越是懂得平淡面对过去与苦难，越是懂得平淡拥抱亏损与挫折，成功的概率越高。

操作越单纯越好

最好的买卖点，显然就是在“多头拉回时”、“空头反弹时”。问题是，这有两个很难的关卡，第一个是贪婪与害怕的心理面，让操作者总是喜欢在感到安全时进场（其实危险）、惊惧时退场或观望（其实安全），于是，以多头来讲，大涨时有人追，拉回时没人买（空头反之亦然），结果就是最大部分的人的买卖点都是集中在最差的位置。第二个是更重要的，对多空趋势的规划；要让你有勇气在“多头拉回时”、“空头反弹时”进场操作，除了勇气之外，很显然你必需先要有多与空的坚定看法，并要能坚持看法持续操作。

进场点关系到一笔交易的成功与否。要领很简单：

做多：只在回档、支撑，或我认为的止跌处，在涨势途中尽量不追价；

做空：只在压力、拉高处(回头看是要涨的)，或者反弹处，跌势中不追空。

当天进场点的选择一样：

做多，盘中下杀处；

做空，盘中拉高处。

细节部份我有自己的一套方法，但观念上就是如此。

个股几乎都会受到大盘影响，所以操作个股时难度会较高，因为你必须同时注意大盘的表现。

一档股票在低档支撑区一阵子了，你预测大盘会向下，此时当然是要将股票出掉，因为大势是向下的，支撑有可能趁此时就跌破。覆巢之下无完卵一点都没错，但是线型好的股票通常在大盘回升时，会第一个爬起来，线型不好可能仍然会要死不活的。

停损的设定有一个很重要的地方，你应该设的停损是“足够让你判断你错了”的地方。例如做多，停损点就是在你认为如跌到这边表示你错了。如果无法判断的点，就不该进出。所以做多当然是尽量在支撑点，做空尽量靠近压力带。

我几乎不会在我预期大盘会下跌或正在下跌势途中买进股票，因为机率对你不利，但当我预期下跌势将止跌时，有可能我会进场买进线型较强的股票。

研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会。永远将潜在利润与风险做为做大考量，不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易系统才是你要放最多心思的地方。

“要成功必须跳脱猜行情阶段”，你一定要领悟这句话的含意。任何技术分析、基本分析、求神问卜…,都是猜行情。换言之，当你花下所有时间在判断行情走势时，你几乎无法成功。我们不能将命运交给上帝，不能将胜败ㄠ在行情的涨或跌上。系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。

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