證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2019）061
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
鑑於公司2014年非公開發行股票全部募集資金投資項目已實施完畢，為提高募集資金使用效率，公司擬將本次募集資金專項賬戶截至2019年12月10日餘額4,029.37萬元（其中包括募集資金專戶銀行累計存款利息收入3,431.15萬元，具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）永久補充流動資金，同時註銷募集資金專戶。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准武漢光迅科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]890號）核准，公司於2014年9月23日非公開發行人民幣普通股（A股）17,317,207股，發行價格為36.38元/股，募集資金總金額為人民幣63,000.00萬元，扣除與發行有關的費用人民幣2,039.53萬元，實際募集資金淨額為人民幣60,960.47萬元。其中新增註冊資本人民幣1,731.72萬元，增加資本公積人民幣59,228.75萬元。上述募集資金情況業經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天職業字[2014]11332號《驗資報告》驗證。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防範資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的要求，結合本公司實際情況，制定了《武漢光迅科技股份有限公司募集資金專項存儲與使用管理制度》(以下簡稱《管理制度》)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。該管理制度經本公司2006年10月制定，2015年3月年度股東大會第二次修訂。本公司已將深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中與募集資金管理相關規定與《管理制度》進行了核對，認為《管理制度》亦符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的要求。
根據《管理制度》要求，公司開設了中國工商銀行武漢武昌支行專項賬戶，僅用於本公司2014年非公開發行募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。
（二）募集資金三方監管協議情況
根據深圳證券交易所及有關規定的要求，本公司及保薦機構申銀萬國證券股份有限公司（以下簡稱“申銀萬國”）已分別於2014年10月、11月與中國工商銀行武漢武昌支行簽訂了《募集資金三方監管協議》以及《募集資金三方監管協議之補充協議》。2015年3月與申萬宏源承銷保薦、中國工商銀行股份有限公司武漢武昌支行簽署《關於申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司承繼原申銀萬國證券股份有限公司與武漢光迅科技股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司武漢武昌支行募集資金三方監管協議項下全部權利義務之補充協議》，並得到了切實履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月10日止，2014年非公開發行項目具體募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)：
注：募集資金專戶餘額包含截至2019年12月10日的累計利息收入3,431.15萬元。
三、募集資金使用及結餘情況
截至2019年12月10日，“寬帶網絡核心光電子芯片與器件產業化項目”已竣工投產並完成結算審計，項目累計投入60,360.70萬元，募集資金結餘598.22萬元。具體情況如下：
單位：萬元
四、結餘募集資金永久補充流動資金的計劃
為了最大限度地發揮募集資金的使用效益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，促進公司後續經營管理和長遠發展，公司擬將上述募集資金賬戶餘額4,029.37萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）永久補充流動資金，用於公司主營業務的發展。上述資金劃轉完成後，後續如需支付目前尚未達到付款狀態的質保金及尾款等款項，公司將使用自有資金支付。
本次將結餘募集資金永久性補充流動資金，有利於滿足公司日常經營對流動資金的需求，緩解公司的資金壓力，提高公司盈利能力，符合公司及中小股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
五、相關承諾與說明
本次使用結餘募集資金永久補充流動資金前十二個月內公司未進行高風險投資。本次結餘募集資金在補充流動資金後的十二個月內將僅限於與公司日常經營活動相關的支出，不會通過直接或者間接的安排用於新股的配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。
特此公告
武漢光迅科技股份有限公司董事會
二○一九年十二月二十四日
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