中證網訊（記者 郭新志）中國中車（601766）3月11日發佈“2020年度第一期超短期融資券募集說明書”，擬發行期限為31天、無擔保的30億元超短期融資券，所募資金全部用於償還中國中車本部及子公司銀行借款。
截至2019年9月末，中國中車本部短期借款32.38億元，一年內到期的非流動負債為0.14億元；合併口徑短期借款為163.19億元，一年內到期的非流動負債為34.89億元。截至此次募集說明書出具日，中國中車及下屬子公司待償還人民幣債券餘額合計人民幣51.69億元。
2016年-2019年3月末，中國中車資產負債率分別為63.41%、62.19%、58.13%和59.54%，較為平穩。公司同期流動比率分別為 1.20、1.26、1.21和1.22，速動比率分別是0.76、0.84、0.79和0.87，基本保持穩定。2016年-2018年，公司EBITDA利息保障倍數分別為18.18倍、13.82倍和13.33倍。
募集說明書稱，中國中車今後幾年將加大研發體系建設的投入力度，建立完善的具有國際先進水平的產品研究開發和生產製造體系，力求打造具有國際競爭力的軌道交通裝備全面解決方案供貨商，形成軌道交通產業、專有技術延伸產業、資本運營“三位一體”的國際化經營格局。在此過程中，公司面臨較大的資本支出所帶來的融資壓力。
評級機構中誠信國際維持中國中車的主體信用等級為“AAA”，評級展望為穩定。
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