週末重大消息分析及對後市影響
閒話柴米財經
2020-03-1410:32
這個週末還是比較平靜的，大的消息面基本上沒什麼，主要還是疫情在全球的擴散，這一點對全球資本市場影響比較大，川普總統宣佈美國進入國家緊急狀態時，美股在尾盤突擊拉昇，道瓊斯指數漲到2000點，美國也是讓人目瞪口呆啊！
一、國內定向降準
這個消息是週五收盤後放出來的，但是在盤中有所體現，體現的非常小，紫金銀行等兩家銀行個股拉漲停了與這個消息面有直接的關係，其他的個股似乎沒什麼反應！中午盤的反彈主要是受外圍股指的影響以及澳洲股市的影響，與這個消息關係不大。這一點在前面已經說過了。週末有人對這個消息點進行分析，我覺得這個不算是太大的利好吧！
為什麼這樣說呢？
第1個，可以從週五的盤面可以看出來。
週五下午開盤，一度創業板指數翻紅，上證指數跳空缺口只剩13個點，但是尾盤又回落了，如果降準是個重大利好的話，那麼下午指數就應該一鼓作氣直接收紅，但是並沒有，說明市場對這個情況，對這個利好消息並不是太看重，甚至認為某種程度上不是利好，要不然無法理解尾盤又掉下去的情況了。
第2個，這個定向降準比預期的要差很多。
我上週一跟朋友聊天的時候就說過這事，。在兩週前的文章中也提過這一點：兩週之內必然會見到降準降息，如果力度小一點只見其一，如果力度大一點雙箭齊發都有可能。
但是現在央行只給了一個降準，市場最為看重的也是最有效的利好——降息沒有出現，而且這個降準還是定向的。
這就好比本來給了100分的預期，現在給你打了個6折，只剩40分的預期，40分的預期，還有一個定向的，就變成30分了。
所以這個定向降準對股市沒有什麼太大的利好，預計也就10分鐘的刺激吧。
下週股市如果要漲，也是受各國股指反彈以及各國對疫情高度重視這兩點的刺激，跟這個降準其實是沒有什麼關係的！
二、疫情在世界範圍的擴散
昨天寫了一篇文章，對疫情這個事情觀點就是：疫情在全球擴散是不可避免之事了，我們下面要面對的就是如何防控疫情，如何積極應對疫情對經濟的衝擊？
根據武漢的經驗來看，意大利已進入全面爆發階段，未來幾天的人數將會繼續上升，下一個可能就是西班牙，然後是法國，德國和英國都將在未來一週內進入大爆發期。美國雖然相對看好，但是未來感染人數大量增加也是不可避免。
這是一些主要經濟體國家，其他一些小國家很有可能爆發的更為猛烈，就不一一列舉了。
疫情對中國的外貿可能會產生巨大的打擊，中國的外貿依存度，2019年在18%左右，如果疫情打擊，對經濟三駕馬車之一的出口影響很大，但同時另一方面來說這對中國也是一個機會，眾所周知，中國是全球最大的製造業國家，製造體系完整，而且這次疫情打擊，對歐美的工業，特別是與大量人力、物力關聯的產業破壞很大，而這一塊恰恰是中國最擅長的部分！
另一方面國內已經得到控制，復工復產正在如火如荼的開展，這對於挽回經濟損失，繼續擴大中國在世界經濟的話語權，還是有好處的。
另外說一點就是關於很多國家向中國求援助的事情，對於這一點我覺得還是要理性看待！
如果當時對於中國之前有過援助的，那麼禮尚往來，我們應該對人家伸出援助之手，這不僅僅是道義、道德的問題，也是今後國際交往的正常規則。
當然了這裡我們要把握好一個度，援助的度，你援助100，我現在給你120，我覺得這是很好的。
再多的話，我覺得還是按照正常的市場經濟規律來辦，有些人在網上說乘機要高價，我覺得這個是無知，千萬不要這麼說，免得給人家說你趁火打劫。歐美不是市場經濟國家嗎？你的市場價格是多少？我們就按市場價格賣給你就是了！
同時歐美不是最講究人權的嗎？我們的工人冒著被疫情感染的風險，加班加點，那麼對人權的補償不是應該的嘛？
出口物資不要低價賣。特別不要搞什麼成本加成控制之類的，國內有些政府機構就喜歡玩這個，這個方法不好，不符合國際規律，到頭來人家又要說你是低價傾銷了。出口物資就按照市場規律來就行，這時候不是真正體現市場經濟的時候嗎？
對政府部門也不用太擔心，我估計如何援助在他們心裡應該有個數！今年國內財政收入下降得很厲害，元月份同比下降了約10%左右，2月份在30%以上，3月份估計也好不到哪裡去，這樣一季度的財政收入將會出現很大程度的下降。而一季度的財政支出卻還是呈擴大之勢，特別是為了復工復產，為了防控疫情，支出比去年同期肯定會有很大的增長，這樣一對比的話，財政收入支出將會產生很大的缺口。
政府就是想援助，可能也是心有餘而力不足了。再說國內還有這麼多中小企業嗷嗷待哺，等待著政府去救命呢。
三、其他消息
其他的一些什麼不太重要了！
開放券商外資持股比例限制，這個影響太有限，就那麼兩家券商！而且這個消息去年就已經發布過了，當時市場也沒有多大反應。
還有農村用地入市權限放寬，這個也沒有多大意義，最多也只有豐林集團，蘇墾農發這樣的幾家上市公司有點影響吧！
這些都是小版塊，不值得一提。
倒是中信證券這個空單的問題值得注意。最近國際市場風雨飄搖，很多地方也是對賣空進行了限制，但是我看了一下國內一些券商，以中信為代表的券商做空單還是比較多的，這一點不是很好的現象，我也不知道中信證券的空單為什麼這麼有代表性，也許也許人家是對沖，也許人家本身做空業務就比較厲害吧，也許這一塊是不是有什麼內幕我們不清楚。所以對這些事情還是要多注意點，而且中信的做空很多時候是跟外資資金流出有緊密相連的地方，而北上資金一年多以來一直被譽為最聰明的資金，我總覺得這裡面可能不是聰明問題，還是有別的渠道或者是合理的解釋才對！
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